MGA - Meu Gráfico Amigo

BTOW3 - a atrasada na alta

2012-01-21T16:57:00.001-02:00

Estou de olho atento a esse ativo, uma das mais atrasadas dentro de todo esse rally. É possível que quando o mercado comece a arrefecer o movimento de alta, venha liquidez direcionada a ativos como esse, esquecidos pelos Bulls. No semanal está testando uma LTB, bem como o OBV. O IFR8 e a MACD divergem fortemente, fazendo topos e fundos ascendentes em relação aos preços. Fico atento a superação da máxima dessa semana para uma entrada.

MPXE3

2011-12-23T16:15:00.004-02:00

MPXE3, rompimento interessante após 8 candles de correção no preço e no tempo, vai deixando um candle de grande amplitude em busca de novas máximas. Faço uma entrada com estope abaixo da mínima do dia.

JBSS3: +4,2%

2011-12-13T12:59:00.001-02:00

JBSS3, trade evoluindo muito bem, já temos mais de 4% de lucro na mão.

Atualizando: Estou realizando lucro total no trade, já que o mercado está dando uma cara de que vai continuar corrigindo, prefiro colocar no bolso, de onde ninguém me tira.

JBSS3, faço uma compra

2011-12-12T20:05:00.004-02:00

JBSS3, deixou um candle de recuperação fora das bandas e logo acima da MMe200 com boa tendência de alta. Faço uma entrada com estope abaixo da mínima do dia, em 5.26 e aguardo um teste na faixa dos 5.80, por onde passa a MM21.

Ainda não foi hoje que o MGA deixou leitor pobre: RPMG3 com 20% de lucro

2011-12-12T20:00:00.003-02:00

RPMG3, desde o post acionando estratégia de compra do papel, mais de 20% de lucro na ação. O alto volume de hoje está deixando uma certa cara de topo, mas nada capaz de reverter a tendência de alta. Vendo parcialmente minha posição para proteger lucros e vou levando o restante até a confirmação de um topo. Parabéns para quem foi. E para quem não foi, é esperar um recuo, de preferência um pullback na faixa dos 1.14 com posterior defesa de suporte ou a formação de uma clara resistência seguido de uma congestão e posterior rompimento.

Manguinhos, rompendo teto histórico

2011-12-07T22:51:00.004-02:00

RPMG3, deu um forte de sinal de continuação do movimento de alta rompendo com um volume 2 vezes acima da média a forte resistência que impedia o avanço de suas cotações desde julho de 2010. No gráfico semanal podemos ver o rompimento de um padrão fortíssimo de alta chamada "cup and handle", que nos dá alvos em 1.52 e 1.78 para o ativo ainda no curto prazo. E por que ainda no curto prazo? Porque o referido ativo tem um forte padrão de gerar movimentos agudíssimos de alta atingindo picos de 70% de valorização em 2/3 semanas média com posterior lateralização. Não há motivos para duvidar que tal padrão não se repita novamente. IFR sem sinal de topo; candle fechamento na máxima, cravando novo teto histórico com baita volume. Trade a favor da tendência. Estope financeiro.

GOLL4 - decolou 7%

2011-12-07T11:38:00.003-02:00

Ontem deu entrada por rompimento do topo anterior (conforme estratégia postada dias atrás), hoje abre com GAP gigante de alta na MM200. Espero a primeira hora de negociação, se romper essa máxima eu dobro minha posição, ou zero na perda da mínima. Parabéns para quem foi. Mais de 7% de lucro já garantido.

De olho em GOLL4

2011-12-05T12:36:00.002-02:00

GOLL4, após uma correção de 50% da perna anterior de alta, papel vai fintando o último topo em 14.91, que se ultrapassado, gera uma entrada rumo a expansão de 100% de fibonnaci, próximo a 17.70, com enrosco em 15.31, GAP a ser fechado. MM21 subinte, assim como osciladores. Estope especulativo, limitado a 5% do preço de entrada para baixo.

Continuação do trade nas PUTs: já temos lucro

2011-11-09T11:23:00.004-02:00

PUTs da Petro e da Vale, conforme postado ontem, com lucros de 140% e 50% respectivamente. Agora fica ao critério de cada um de colocar no bolso. Trade bom é trade rápido e lucro no bolso.

Operando comprado, apostando na queda: PUTs

2011-11-08T13:48:00.005-02:00

Como acho muito caro fazer as operações de Trava de Baixa, estou comprando PUTs de Petro e Vale, que são opções de venda, que sobem quando os papéis mães equivalentes caem. É pouca coisa, a liquidez não é tão grande como as opções de compra, mas até uns 20 mil dá para negociar fácil. PETRW22 e VALEW42 são as ditas cujas. Mercado bem esticado, especialmente Petro e Vale. Estope no pó (ou seja, sem estope). Risco limitado a quantidade de dinheiro aplicada nas PUTs

Obs.: Quase ninguém conhece o que são opções de venda. Se quiser garantir o direito de vender a ação a Tal Preço, você adquire ela, diretamente pelo seu HB e depois exerce via Mesa. Se não quiser exercer, pode negociar ela a seco, como as opções de compra, a única diferença é a liquidez que é menor, e que ao invés dela subir e cair junto com a ação Mãe, ela vai na direção inversa. Se acha que PetroVale caem nos próximos dias, ao invés de ficar fazendo venda descoberta de opção, que é muito arriscado e exige margem, você pode comprar as PUTs e garantir lucro com o mercado em queda. No momento, PW22 e VW42 são as mais líquidas. Na última correção, sairam de 10 centavos para mais de 1 real.

Um mico me chama atenção: IGBR3

2011-09-07T17:23:00.003-03:00

IGBR3, se romper o último topo na região dos 13,70, tem tudo para atacar a faixa dos 15.50 rapidamente. No último pregão o papel fez o 6º toque na LTB que vem desde o TH na casa dos 20 reais, que se vencido, dará mais força ao arranque. O papel segue amparado pela MMe21, que deu suporte para os preços e referência para os compradores fazerem o belo engolfo de alta, demarcando fundo ascendente e fazendo o IFR voltar a subir. Se tivermos o rompimento dos 13.70 entro em trade comprado com manejo de risco e estope abaixo dos 11.50. Gostei de ver esse fundo acima da MMe21, coisa que a IGBR3 não fazia há muito tempo.

MRFG3

2011-08-17T00:07:00.001-03:00

Trade estopado no zero a zero. Triste, chato, mas a vida continua. Papel está pesado e não vale a pena brincar de investidor não. Bora pra frente.

MRFG3 - atualizando

2011-08-15T21:43:00.001-03:00

Papel confirmou fundo hoje. Bom volume e alta expressiva. Subo meu estope para o preço de entrada e tiro o risco do trade.

MRFG3 - atualizando

2011-08-12T01:13:00.005-03:00

Não é fácil ser trader nesse mercado. Viver o DEP - disciplina, estratégia e paciência - pode ser um desafio ainda maior, especialmente em dias como hoje e ontem, aonde o mercado todo sobe forte, menos o seu papel. A disciplina em manter a estratégia previamente e racionalmente traçada, até que se chegue em algum dos seus pontos de entrada e saída, exige saber sofrer o tempo que o mercado impõe. MRFG3, vai ensaiando tem 3 dias um fundo no patamar dos 8 reais, com volume grandioso, distante 40% da MM21 e com IFR 12 e IFR2 em 0.00, e apesar de todo o cenário provável de repique, teima em testar nosss fibras enquanto se espera o gatilho da entrada de compradores dispostos a levantar o papel. Espero um rompimento dos 9,05 para um rallye de alta no papel até pelo menos os 10 reais, target primário para o possível repique. Vamos ver o que o mercado vai resolver para ele. Estope loss sempre a postos.

MRFG3 - comprando a 9.05

2011-08-10T15:14:00.003-03:00

Estratégia acionada. Comprado em MRFG3 a 9.05 com estope logo abaixo dos 8, pouco capital.

Atualizando as 16h10: mercado refugou fazendo a MRFG3 refugar o rompimento também. Estratégia segue de pé. Estope firme em 7.99.

MRFG3: um sinal destes tempos

2011-08-09T13:26:00.003-03:00

Fazia muito tempo que eu nao (desculpa a falta de acentuaçao, teclado com problema) via distorçoes graficas como essa. MRFG3, um tombo magnifico, uma distancia de mais de 40% em relaçao a media movel de 20 periodos. Hoje vai plotando um candle de indefiniçao fora das bandas e com volume altissimo. Se houver uma manutençao desse cenario de estabilidade apos essa severa queda, entro com capital MUITO reduzido na ponta comprada num trade contra tendencia. Espaço para o repique seria ate pelo menos os 12.80, mas nesse momento nao da pra querer tanto. Vou manter o estope da operacao abaixo dos 8 reais. E se estopar, estopou, sem cara feia - por isso entro com pouco capital.

Sardenberg, o pior consultor de ações do Brasil.

2011-08-08T17:39:00.006-03:00

Escreví esse post quando o Sardenberg recomendava compra das ações da Usiminas aos seus ouvintes porque - segundo ele - estavam "baratas". Bem, quem comprou, já vai amargando 35% de prejuízo. As ações da Usiminas, recomendadas outrora a R$14.50 agora valem R$10. E minhas considerações seguem inalteradas para essa ou qualquer outra ação.

Clique aqui para ler: Cuidado que o âncora da CBN pode te levar a falência

Em 8 de junho, o Ibovespa tinha 64 mil pontos e eu postava:

2011-08-08T17:36:00.005-03:00

Melhor gestor dos EUA prevê novo crash nas bolsas

Esse aí acertou na mosca. Na cloaca da mosca. Clique e leia.

Ciclos do mercado: aonde você acha que estamos?

2011-08-08T16:01:00.004-03:00

Para mim hoje inauguramos a fase do medo. Uma queda expressiva, na casa dos 10% para o Ibovespa encerrar de vez qualquer esperança para os "negadores" da crise. Se a coisa se repetir como em 2008, e a projeção de 42k para o Ibovespa for acertada, ainda temos o desespero e o pânico para serem atingidos. Independente dos achismos, o fato é que em breve entraremos numa situação de "máximo nível de oportunidade", aquela aonde as compras feitas geram riqueza no longo prazo e podem extrair do mercado de renda variável o que ele tem de melhor: valorização acima da média do mercado financeiro. Sem dúvida, é uma chance única e que deve ser considerado para quem deseja construir um bom patrimônio, sendo sócio de boas empresas. É ficar de olho nos PLs mais baixos e aproveitar a promoção quando a sangria der sinais de ter acabado.

Ações próximas da mínima do crash de 2008

2011-08-04T22:13:00.002-03:00

Mercado já vai adiantando o rompimento das mínimas do crash de 2008 por algumas ações importantes na composição do Ibovespa. É ficar de olho para ver se avançam ainda mais - carregando as demais ações do nosso mercado - ou voltam a subir a partir daí.

Ibovespa: e agora José?

2011-08-04T15:34:00.004-03:00

Deram a descarga hoje no Ibovespa. Na verdade, deram a descarga lá nos 74 mil, e apenas agora o dono da casa percebeu que o buraco era pequeno para o tamanho da mercadoria que por alí passava. Hoje quem agiu foi o Diabo Verde, e por onde ele passou a coisa acelerou de vez. Vendidos fizeram a farra e comprados resolveram vender a qualquer preço no pânico de perderem mais. Pelo gráfico é apenas o começo de muito mais cotação indo para o esgoto.

Temos um mega "M" rompido no semanal com projeção que levaria o Ibovespa até os 42 mil pontos. Essas projeções costumam ser respeitadas. Contudo, não deve ir de uma vez não. Se repararem, rompemos o limite de volatilidade dada pelas bandas de bollinger, e um retorno até as médias para aliviar os indicadores, e dar chance para novas vendas, deve ocorrer nas próximas semanas. Mas que essa alta não engane ninguém, até segunda prova, é apenas um movimento corretivo natural dentro de uma tendência de baixa forte e estabelecida.

Se levarmos em conta a máxima de que todo topo é re-testado (tivemos topo duplo nos 73k) e de que todo fundo é re-testado (não tivemos fundo duplo nos 28k), podemos para um prazo maior preparar o espírito para uma visita lá nas mínimas de 2008. Parece muito longe, mas não é. Muitos papéis já chegaram lá. GGBR4, BTOW3 e mais uma dúzia de outros já o fizeram ou estão em vias disso. Na realidade, para o trader/investidor maduro, tanto faz a direção que o mercado tome e as dimensões dos seus alcances, sabe-se tirar vantagem de qualquer realidade, na ponta comprada ou vendida. Crises são ótimas para quem está preparado para elas. Estejamos preparados.

RPMG3 - para o alto e avante!

2011-07-27T17:23:00.003-03:00

RPMG3, belo engolfo de alta, nos 45 do segundo tempo cravou um forte candle de fundo e de continuação do movimento de alta no gráfico diário. Tem que passar os 1.13 pra partir de vez rumo aos 1.50 e 2 reais.

No intraday, se o papel cumprir novamente os 100% da extensão do OCOI para cima - como fez na última vez com exatidão milimétrica - tem um alvo mínimo para amanhã em 1.05.

Mundial, fim de festa, e quem pagou a conta foi quem chegou por último

2011-07-22T18:21:00.005-03:00

MNDL4, fechou a 0.68, uma queda de 85% desde o último topo. Em apenas 3 dias toda a farra criada nos últimos 3 meses foi encerrada. De forma cruel, trágica e dolorosa. Sem segunda chance e sem misericórdia. Assim é o mercado, quando você pensa que sabe mais do que ele, ele vem e te arrebenta. Quem comprou acima de 0,70 - ou seja, MUITA gente nos últimos 3 meses, visto que o papel chegou a girar 200 milhões dia por vários pregões - está levando um prejuízo que chega a até 85%. Amigos que trabalham no mercado me informaram que pessoas físicas chegaram a perder coisa de 700 mil reais aí. Isso sem falar naqueles que estavam alavancando e literalmente quebraram. Perderam o que tinham e o que era do banco, da corretora, do cunhado. E pelos números altíssimos de termos, muita gente foi nesse caminho.

Quem estava perdendo 10% não estopou porque achou que era injusto e que o papel ia voltar. Quem estava perdendo 20% não estopou porque achou que era uma realização saudável. Quem estava perdendo 30% não estopou porque a coisa já estava ficando barata demais e quem estava fora agora teria chance de entrar no papel e levar ele até novas máximas. Quem estava perdendo 50% não estopou, resolveu investir na empresa e nos seus ótimos fundamentos - no longo prazo ela ia dar só alegria, afinal, o mercado de alicates está super aquecido. Quem estava perdendo 70% até percebeu a fria em que se meteu mas já não tinha mais coragem alguma para aceitar a realidade. E muitos destes, de desculpa em desculpa, ficaram ao fim com 85% de prejuízo, sem saber o que fazer, pensar ou o que falar para a esposa e filhos. O barco afundava, sairam botes salve vidas, mas nenhum estava bom o suficiente para eles.

Leia mais sobre a apuração do caso pela CVM divulgada hoje pela Folha

MNDL4 - sinais já denunciavam a derrocada de 80% em 3 dias

2011-07-22T14:22:00.003-03:00

É lógico que pelo retrovisor tudo fica mais claro, mas além do sinal absurdo de afastamento das médias móveis, a divergência das cotações da MNDL4 com relação ao seu volume foi gritante. É premissa básica de que volume confirma movimento. Quando vemos uma acentuação de um movimento com queda de volume financeiro fica evidente o processo de distribuição daquele dinheiro esperto que acumulou em preços que a ninguém interessava, e que agora deseja vender para os amadores de plantão. No momento, MNDL4 negociado na casa dos centavos, a 0.96. Pelos fóruns por aí, ADVFN entre outros, o número de pessoas que narram prejuizos na casa de 200, 300, 400 mil é inacreditável. Expulsos do mercado pela ganância e pela ingenuidade. Triste demais. Mas tudo na vida tem jeito, esse que vos fala também já cometeu erros estúpidos, provavelmente todos os erros possíveis de se cometer, quebrou, mas com disciplina, estudo e paciência deu a volta por cima. Erros só são trágicos se não se aprende com eles.

RPMG3, já caminha para 11% de lucro: 1.09

2011-07-22T12:04:00.002-03:00

Excelente trade em tempos magros do mercado. Parabéns para quem foi.

RPMG3, já temos 7% de lucro!

2011-07-22T10:39:00.001-03:00

Se algum leitor entrou na RPMG3 ontem a 0.97 comigo, aviso que estou realizando parcialmente a posição a 1.03 com 7% de lucro. O restante sigo com o mesmo estope lá nos 0.92 e já fico sem risco na operação.

É bom estar de volta : )

A Realidade sobre Mundial - vídeo educativo do grande Bastter Kwan

2011-07-21T17:08:00.002-03:00

RPMG3 - deu minha entrada

2011-07-21T16:57:00.003-03:00

RPMG3, acionou minha entrada com o rompimento dos 0.97, aonde coloco estope loss em 0.92. O target mais evidente é a resistência e TH em 1.13, que se passado, liberaria o papel para novas máximas aonde vislumbro as regiões de 1.50 e 2 reais. Se vai, é outro assunto. Vamos ver do que ela é capaz.

Manguinhos - RPMG3

2011-07-21T15:27:00.001-03:00

RPMG3, passando a máxima do dia, em 0.97 capaz de dar pipoco em direção ao último topo em 1.12 em plena onda 3. Passando 1.13 é TH. Interessante. Mesmo com correção papel se segurou bem nas médias. Se passar os 0.97 faço uma entrada com estope curto, em 0.92. Capital reduzido e ajuste de risco escrupuloso.

Promoção Peixe Urbano: MNDL4 75% OFF!

2011-07-21T11:29:00.006-03:00

Leilão de MNDL4 acusa mais uma quedinha de 50%, a 1,30.

Ontem estava 5.20. Hoje, 1.30. Nem o Peixe Urbano faz igual: 75% de queda em menos de 24 horas.

Tenho certeza de que numa hora dessas, em alguns fóruns da ADVFN, a sardinhada clama assim:

"Tirem as ordens de venda! Vamos mostrar quem tem mão de ferro!"

"Não entrego barato! Só vendo por 10 reais!"

"Estão manipulando o pregão, bandidos, deveriam ir presos!"

"Agora vou fazer um preço médio, e aguardar mais alguns anos que certamente saio no lucro!"

É triste, mas é a natureza da euforia e do pânico.

Uma nova bolha "mundial"

2011-07-20T18:00:00.006-03:00

Após uma alta espetacular, uma queda ainda mais incrível. Num único candle, num único pregão, um recuo de 50%, apagando quase 7 dias de ganhos que juntos somavam mais de 100%. O que valia 1, agora vale 0,5. Essa é a natureza bipolar, maníaco depressivo da bolsa de valores, resumidos aqui numa única ação e de forma tão expressiva.

Mas na realidade, apenas vimos chegar o boleto do banco pra pagar a farra. O papel voltou até a média dos últimos 20 pregões, em 2.50. Nem dá para dizer que foi um retorno exagerado, pois é chavão do mercado que tudo que estica demais, tende a voltar as médias. Para cima ou para baixo, as médias sempre atraem as cotações de volta, como um aviso de que a realidade precisa ser respeitada. E foi novamente. Ainda que até ontem alguns indicadores ditos "populares" como relação PL, VPA, Ebtida e lucro por ação eram ridicularizados quando aplicados a MNDL4 - dada a enorme euforia do mercado para com o ativo - e a ordem do dia era "follow the market, just buy", "don't ask, just buy", hoje a realidade deu seu puxão e mostrou que no fundo no fundo, ilude-se quem quer, como quer e quando quer desde que o lucro fácil e a ganância seja sempre o norte que se procura. Não foi a primeira e nem a última vez que esses estragos acontecerão no nosso mercado. Quem conseguiu lucrar e teve a prudência de colocar no bolso, ainda que não aproveitando ao máximo o movimento, parabéns. Aos que perderam dinheiro, fica como o custo que a Universidade da Bolsa cobra invariávelmente de todos os seus aprendizes. Que lições sejam tiradas, estratégias sejam montadas e que a volta por cima venha no seu tempo, sem desespero.

Ser corajoso quando todos tem medo e ter medo quando todos tem coragem, segue uma vez mais sendo o melhor conselho que o maior holder de todos os tempos, Warren Buffet, poderia deixar para nós que vivemos e participamos de momentos como este.

Atualização: E a recomendação de compra do Sardenberg?

2011-07-12T17:13:00.004-03:00

Dando sequência ao monitoramento da recomendação de compra das ações da Usiminas pelo âncora da CBN, o Sardenberg, já vamos caminhando, desde o dia em que essas ações foram classificadas como "baratas" em seu programa de economia, para quase 20% de prejuízo na mão dos seus ouvintes inocentes. Provavelmente se alguma dessas vítimas ousar reclamar, ouvirá um sereno "mas na bolsa você não pode ter pressa". É a realidade mostrando do que a ignorância é feita.

Clique aqui e leia o meu primeiro post dedicado a esse absurdo financeiro.

Ué, não tava barato Sardenberg?

2011-06-16T16:02:00.004-03:00

Olha o que dá comprar ações baseado na opinião mega especializada de irresponsáveis da imprensa brasileira como o âncora da CBN, o Sardenberg: prejuízo. Bolsa é desenhada para poucos ganharem dinheiro e muitos perderem, e para estar nesse segundo grupo basta seguir a estrada da chutometria e da ignorância, já tão desbravada por despreparados metidos a investidores como este âncora em particular. Deveria ser processado.

Leia meu comentário anterior aqui.

Márcio Noronha acaba com o mito da influência das notícias nas ações

2011-06-09T11:13:00.003-03:00

Recomendo vivamente a vídeo-palestra do bastião da análise técnica no Brasil, Márcio Noronha, sobre o mito da influência das notícias sobre o valor das ações na bolsa de valores. Particularmente, a partir dos 23 minutos os argumentos do Márcio Noronha se tornam praticamente irrefutáveis e dão uma verdadeira lição a milhares de investidores de como em bolsa de valores não tratamos com lógicas de causa e efeito, mas com lógicas de um jogo feito para tirar dinheiro dos mais inocentes e colocar na mão dos mais experientes.

Melhor gestor dos EUA prevê novo crash nas bolsas

2011-06-08T11:32:00.002-03:00

Para Bob Rodriguez, gestor do fundo de ações americano com o maior rendimento nos últimos 25 anos, investidor deveria começar a reduzir desde já o risco de seu portfólio

Bolsa de Nova York: gestor do fundo de ações mais rentável dos EUA vê risco de novo crash

São Paulo – O gestor de fundos de ações que obteve a maior rentabilidade nos Estados Unidos nos últimos 25 anos acredita que as bolsas podem sofrer um novo "crash" se o governo americano não começar em breve a reduzir o déficit público e o elevado endividamento. Em entrevista à revista Fortune <http://finance.fortune.cnn.com/2011/06/06/bob-rodriguez-the-man-who-sees-disaster/> , Bob Rodriguez, responsável pela gestão de 16 bilhões de dólares na First Pacific Advisors, diz que "em dois a cinco anos" o mundo pode ter uma crise "de magnitude igual ou maior" que a de 2008.
Quem ouve o que Rodriguez diz costuma ganhar dinheiro. Seu fundo de ações, o FPA Capital, obteve um rendimento anual de 15% nos últimos 25 anos, o maior dos EUA no período. Já o FPA New Income, que investe em bônus e títulos de renda fixa, nunca registrou uma perda anual. Em geral, Rodriguez consegue obter retornos maiores que seus concorrentes devido a sua capacidade de antever crises.

Antes de 2008, ele avisou que o mercado americano de hipotecas estava prestes a explodir. Já na década de 1990, alertou investidores que a bolha da internet não duraria muito. Em ambos os casos, acertou na mosca e ganhou notoriedade na mídia americana. O jornal "Wall Street Journal" já lhe chamou de "um dos profetas do Apocalipse que acertou".

Para quem acha que Rodriguez prevê uma crise ao mesmo tempo em que aproveita para comprar ações e lucrar na bolsa, aqui vai um alerta. O gestor costuma fechar seus fundos para novas captações sempre que acredita que não há nada interessante para ser comprado. Ele é o típico cara que está mais disposto a perder clientes do que dinheiro. Tanto que seus fundos estão fechados a novos investimentos neste momento.

O fundo de ações FPA Capital costuma ter um portfólio bastante concentrado em apenas 30 diferentes ações. Assim como costumavam ensinar Benjamin Graham ou Warren Buffett, Rodriguez sempre adotou a estratégia de comprar ações em momentos em que os preços estão interessantes para só revendê-las anos depois, num mercado de alta.

A seleção das ações é disciplinada. Na década de 1990, Rodriguez não gostava das ações do setor de internet – que, à época, não paravam de subir – porque temia que os papéis nunca justificassem os altos múltiplos em que eram negociados. Ele chegou a dizer que as ações de internet eram só uma "especulação mascarada de investimento" e começou a limá-las de seu portfólio. Muitos clientes tiraram o dinheiro de seu fundo porque queriam aproveitar a alta – mas quebraram a cara quando a bolha explodiu. Em 2002, o FPA Capital rendeu 29%, contra baixa de 38% do S&P 500, um dos principais índices de ações dos EUA.

Já em 2005, Rodriguez voltou a farejar o cheiro de desgraça no ar. Seu fundo de renda fixa rapidamente começou a despejar no mercado títulos hipotecários de segunda linha e a aumentar a qualidade dos créditos incluídos na carteira. Em 2006, ele já não detinha nenhum título da Fannie Mae e Freddie Mac, duas agências governamentais de crédito que quebraram e tiveram que ser resgatadas com bilhões de dólares do governo. Em 2007. seu fundo de ações já tinha 40% do capital em caixa. Com esse dinheiro, Rodriguez foi às compras em 2008, quando o mercado entrou em colapso após a quebra do banco Lehman Brothers. No ano seguinte, seu fundo de ações obteve um retorno de 54%.

Agora, Rodriguez aposta que o governo dos EUA terá problemas com seu alto endividamento. A agência de classificação da risco Standard & Poor's colocou recentemente o rating (avaliação de crédito) dos títulos americanos em perspectiva negativa. Rodriguez reagiu de forma irônica à decisão de disse que ao menos alguém já dá sinais de que acordou para o déficit público dos EUA.

Ele considera que a dívida pública americana – que oficialmente corresponde a 64% do PIB – é muito maior do que se divulga e lembra que obrigações a serem cumpridas pelo programa de saúde Medicare e pelas agências de crédito Fannie Mae e Freddie Mac também deveriam ser contabilizadas. A situação, portanto, é bem pior do que parece. Se os EUA não fizerem nada para reduzir o endividamento até 2012, os investidores vão começar a temer o pior. Essa situação poderia levar ao aumento da percepção de risco dos títulos do Tesouro americano. Rapidamente o governo seria obrigado a pagar juros mais altos para financiar– o que poderia gerar uma crise de confiança no mercado financeiro.

Para quem é considerado um "profeta do Apocalipse", Rodriguez até que parece ser justo com o governo. Ele admite que o problema ainda não seja irreparável. O governo americano precisa começar a cortar os gastos em 350 bilhões a 500 bilhões de dólares por ano e evitar futuras surpresas. O grande problema é que ele não acredita que o presidente Barack Obama esteja disposto a fazer a reforma fiscal necessária. A hora, portanto, seria de começar a reduzir o risco do portfólio de investimentos, baixando a exposição a ações e a títulos de segunda linha.

Cuidado que o âncora da CBN pode te levar a falência

2011-05-26T14:36:00.003-03:00

É impressionante como as coisas não são levadas a sério nesse país e ninguém faz nada nunca. Pode âncora de rádio dar dicas de medicação para pessoas doentes? Não, não pode, ele não é especialista e não pode ser generalista num assunto tão sério. Pode dar dicas de engenharia? Não, ele não é especialista e não pode ser generalista. Mas e dicas de investimento em renda variável, pode? Não deveria poder, porque é assunto altamente complexo e arriscado num campo aonde generalizações podem levar qualquer um para o buraco. Mas lá na CBN o Sardenberg adora pagar uma de Warren Buffet e colocar o bolso do ouvinte em fria.

Em 2008, quando a bolsa caia uns 15% em relação ao pico, ele disse que estava barata e que a projeção de alta era para 80 mil pontos até o final daquele ano. Depois daquele dia, a bolsa caiu mais uns 60% e nunca chegou perto de bater os tais 80 mil pontos até hoje, 3 anos depois. Hoje ele disse que as ações da Usiminas estão baratas. Baratas? Absurdo! Estão é em tendência de baixa, de queda, e estão sem qualquer sinal de reversão.

Quem disse que em bolsa existe caro e barato? Caro e barato para quem? E quem disse que o mercado respeita o que um âncora de rádio pensa? Ora, caro Sardenberg, já dizia Newton que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento se nenhum fato extraordinário agir sobre ele! Se a ação em questão está caindo há meses, o que garante que vai mudar o seu percurso agora, ou daqui a pouco? Para a sua comentarista, a Mara Luchesi, essa ação tem maior potencial de alta e menor de baixa no mercado brasileiro porque caiu muito! Caiu muito para quem, meu Deus do céu!? Não se cita valuation, relação de P/L, ebtida, qualquer elemento de análise fundamentalista, mas manda-se o leitor comprar.

Será que eles estão olhando para outro gráfico? Estão é recomendando as pessoas a queimarem seu dinheiro numa empresa que perde valor de mercado todo dia e que não deu qualquer movimento de reversão em qualquer aspecto que se refira! Irresponsabilidade e ponto.

Quem disse que o barato não fica mais barato? Será que quando o papel caiu de 35 reais para 30, não estava barato? Ou em 25, ou em 20? Por que, agora, em 14, está barato? Quem garante que não vai acontecer como as ações da Parmalat, que sairam de um pico de 31 reais para 1,50? E será que 1,50 é barato? Quem se lembra das ações da NET, que sairam da casa dos 200 reais para menos de 20? Ou do Citibank que chegou a valer centavos e antes valiam 60 dólares cada? Não sabemos NUNCA o fundo do poço, porque no mercado de bolsa não trabalha com conceitos de padaria, mas com uma complexa rede de informações que apontam para a saúde financeira dentro de um prazo operacional incerto e num mundo sempre imprevisível. Mesmo assim, existe maneira de se diminuir o risco e aumentar a rentabilidade com o mínimo de estudo, que vai muito além do mero achismo.

Se o âncora metido a George Soros tivesse lido apenas UM livro sério sobre bolsa - de autores como Marcio Noronha, Eduardo Matsura, Alexander Elder, Warren Buffet e George Soros - aprenderia na segunda página que o que sobe tende a continuar subindo e o que cai, tende a continuar caindo, e que não se entra em barco que afunda e nem se coloca tesouro em areia movediça. E aí, quem sabe, pararia de colocar a vida financeira de milhares de brasileiros no risco de uma catastrofe total.

Save Japan

2011-03-15T02:03:00.004-03:00

Vendo nessa noite o índice Nikkei cair 14% - num único pregão - me dei conta de que os operadores do Japão devem saber de coisas que nenhum de nós imagina. Um mercado acostumado a tragédias e a cair há 20 anos não entra num processo vertiginoso de sell-off como o que estamos vendo essa semana dessa forma. Provavelmente as informações que estão chegando via noticiários são maqueadas e feitas sob medida para não gerar um pânico geral no Japão (o número de mortos, por exemplo, que já se sabe que excede os 10 mil, a toda hora é direcionada pelas autoridades locais na casa dos 2 mil). A bolsa, por bem ou por mal, costuma adiantar-se as notícias. Lembramos que muito antes do crash do mercado imobiliário americano, as bolsas já despencavam havia tempo. E é isso o que me dá medo. Na bolsa, velocidade e tamanho são mais que documentos, e neste momento, olhando para ambos, fica difícil não pensar que há muito mais que ser contado.

Meu medo não é com a queda da bolsa de lá, ou daqui, ou de qualquer lugar - esse não é o meu ponto - mas com a destruição da vida humana, que neste momento nunca esteve tão fragilizada. As ameaças de que ventos soprem a radiação da usina de Fukushima para a cidade de Tókio é mais do que fundamentada. A tragédia pode ser iniguilável, pode ser um apocalipse dentro de um único país. 500 mil pessoas foram resgatadas, 100 mil crianças estão desabrigadas. Milhares a mercê da sorte. Nós precisamos, além de pedirmos a Deus pelo conforto espiritual dessas pessoas, fazer algo de concreto também pelas suas necessidades materiais. Por favor, considere uma doação via cartão de crédito para essas vítimas através de instituições que estarão lá representando a humanidade inteira para lutar pela sobrevivência de todo um povo.

Eu estou tentando fazer a minha parte, se cada um fizer a sua, menos lágrimas cairão e mais semblantes se erguerão.

Donate to the Japan Earthquake Tsunami Children in Emergency Fund - Save the Children - clique aqui para doar

Uma opinião que eu endosso totalmente

2011-02-17T14:46:00.002-02:00

Uma opinião que eu endosso totalmente, do Stormer do site www.leandrostormer.com.br, sobre o descolamento nos mercados brasileiro e americano.

"existe um ciclo muito importante que é o presidencial.
esse ciclo basicamente diz : ano anterior a eleicao presidencial, bolsa sobe. ano seguinte a eleicao presidencial bolsa cai"

isso porque o presidente no poder quer se reeleger e ele entao no ano anterior a eleicao ira prover medidas de aquecimento de economia : baixar taxas de juros, aumentar gastos publicos..e outras coisinhas mais...que fazem a bolsa subir forte..

claro isso tem um preco..isso nao é de graça...

logo apos sua reeleicao o presidente terá que pagar pela festa...
isso é .. cortar gastos publicos, conter gastos, aumentar taxas de juros..

bem.. tivemos eleicao aqui no brasil no ano passado... esse ano seria por esse ciclo o inicio de um periodo ruim para o ibov..

ao mesmo tempo estamos um ano antes da eleicao presidencial americana...
logo..lá o mercado tera toda a influencia positiva...

de alta..

se vcs sao estrangeiros.. sabendo dessa ideia...
o que vcs fariam? deixariam seu dinheiro em um pais que estara adotando medidas de " contencao " de inflacao e de gastos....ou.. trariam seu dinheiro de volta para o seu país ( dji) que esta em medidas expansivistas?

a saída de capital estrangeiro, tende a ser uma constante na minha opiniao no ano de 2011.
teremos repiques..e movimentacoes de alta...intermediarias ...mas nao espero um brilhante ano de 2011 para o ibov..

e mais,.. veremos um descolamento ainda maior desses dois mercados"

E olha o que eu disse no último dia de 2010...

2011-02-09T17:42:00.001-02:00

"Ibovespa fechou o ano quase na estabilidade, com um candle DOJI no gráfico anual, que sugere dúvida, e somado aos níveis overboughts nos osciladores pode chamar alguma queda para 2011."

Não precisava tanto né? Taí, dito e feito.

AGEN11

2011-02-07T21:23:00.002-02:00

AGEN11, após forte e rápida correção, papel confirmou fundo ascendente no dia de hoje e agora parte para o teste do último topo em 2.88, que vencido libera o ativo para o target de 100% do último movimento, na casa dos 3.80. IFR e MACd apontados para cima, cruzados na compra e sem sinal de topo. OBV já acima dos 4 reais, dando otimismo ao papel.

Segura a peruca meu filho

2011-02-04T14:17:00.005-02:00

Ibovespa pesando bonito, caindo feito jaca podre e sem qualquer sinal de fundo. Mercado totalmente na mão dos vendidos e sem trégua para compradores. É o famoso "subiu-vendeu". 63 mil pontos é o próximo ponto de descanso e ao que tudo indica, não deve segurar o mercado pela força demonstrada até aqui no viés baixista. E enquanto isso, a bovespa fazendo campanha com o Pelé para chamar a gente simples para investir no mercado de renda variável...adivinha quem vai pagar a conta?

Situação do mercado

2011-02-03T15:01:00.002-02:00

Ibovespa cada vez mais fortalecendo seu viés baixista em todos os tempos gráficos e dando a mão vencedora somente aos vendedores. A ordem do dia é o "subiu, vendeu" e nem repiques está mais aquela coisa. MMXM3 fez fundo antes de ontem, e hoje já perdeu, estourando mais um pivot de baixa. Coisa feia mesmo. Papéis próximos de TH dando meia volta e despencando bonito. HYPE3, RDCD3, CIEL3, MMXM3, ALPA4, tudo muito feio, sem falar na OGXP3. Mais cautela do que nunca.

Quem tem me acompanhado no Twitter pegou um trade bom em BPNM4, mais de 1 real por papel. Parabéns aos comprados. Lucro no bolso, daonde ninguém tira.

MMXM3

2011-02-01T17:00:00.001-02:00

MMXM3, papel tá no mínimo interessante na compra. Faz fundo duplo com boa divergência de alta pelos fundos do IFR14 e do MACD histograma. Tem um bom range para desenvolver.

Até aonde a AGEN11 pode ir?

2011-01-29T22:57:00.003-02:00

Não sabemos. Mas gráficamente temos alguns pontos importantes a considerar.

1º - Papel saiu para fora das bandas no gráfico semanal, tem espaço para testar a borda superior, muito próximo da forte resistência dada pela retração de fibo em 3.93, aliás, pertinho da máxima do último rallye de alta.

2º - IFR está longe da região de topo, tem espaço para dar mais amor.

3º - OBV atual já rompeu e trabalha acima do topo dos 4 reais, e como sabemos que o volume antecede a cotação, não deixa de ser um sinal positivo.

É verdade que no gráfico de 60 minutos já podemos ver divergências de baixa que mostram que os compradores estão aos poucos se retirando e perdendo a força, mas isso longe de ser um sinal ruim, daria aos atrasados a chance de colocarem mais dinheiro no ativo após uma correção que seria mais do que saudável, até para dar mais sangue e gás ao movimento.

Esses sinais no gráfico semanal significam que o papel vai a 4 reais? Não. Mas de certa forma possibilitam e viabilizam o teste, que aliás, se for bem sucedido terá como objetivo seguinte a zona dos 6.30, dando chance a quem perdeu o trem das onze de poder pagar um restaurante melhor para a esposa até o fim do ano.

Updating

2011-01-29T14:54:00.002-02:00

Semana corrida, mal deu para atualizar o blog como gostaria, mas aqui vamos nós.

AGEN11 segue muito forte em todos os tempos gráficos e caminha para o fechamento do mega GAP em 2.80. Para quem entrou no call de compra feito aqui no blog, caminha-se para os 100% de lucro pois o preço da entrada foi com preço médio em 1.45! Quem me acompanha no twitter viu que meu estope gain estava devidamente armado e foi acionado após a explosão de 40%, me impedindo de ganhar todo o movimento mas ainda garantindo algum lucro (estratégia é estratégia, fazer o quê); de lá para cá tenho feito alguns trades rápidos pegando 5% aqui, 5% acolá. Na sexta feira dormi comprado de novo na espectativa do teste dos 3 reais na segunda feira. Papel praticamente sem AT no momento, subindo sem parar sem qualquer sinal de topo e cansaço. Começo a antever o rompimento dos 4 reais para breve, mas espero que com alguma correção no meio do caminho para dar nova chance aos atrasados.

Estou na espectativa de um fundo duplo no diário da USIM5 e um bom repique na GGBR4 para a próxima semana. Mercado bateu muito em todos os papéis com exceção da AGEN11 e uma folga - mesmo que seja para cair mais - é esperado para os primeiros pregões de fevereiro.

Um abraço cordial.

AGEN11 - para o céu e avante!

GGBR4 - Trade especulativo

2011-01-26T16:39:00.002-02:00

GGBR4, extremamente sobrevendido no gráfico diário, com IFR2 em 0.50, vai se aproximando de uma configuração que eu gosto muito de operar: se aproximou de uma forte zona de suporte e no gráfico de 60 minutos fez divergência de alta pelo MACD, que está fazendo fundos mais altos e mostrando que os vendidos estão perdendo a força. Meu estope fica logo abaixo da mínima do dia e a minha entrada eu faço com metade na superação de 22.27 e outra metade no leilão de fechamento.

USIM5 - e fechou lindo!

2011-01-20T19:23:00.004-02:00

USIM5, quem acompanhou a análise no intraday não se surpreendeu com o fechamento perto da máxima do papel. Se amanhã o ativo fechar acima dos 19.82, confirmará fundo ascendente, e os que entraram na compra para position trade podem subir o estope lá dos 18 reais para a mínima do dia de hoje, em 19.20. A partir daí, restará o rompimento dos 21 reais para buscar os targets generosos de 23 e 26 reais no gráfico diário. Sucesso aos comprados.

AGEN11, subiu +13% hoje e deu sequência ao forte rallye. Contudo saiu fato relevante após o pregão e não faço idéia de como o papel poderá abrir amanhã. Todo cuidado é pouco.

USIM5

2011-01-20T14:14:00.005-02:00

USIM5, dando sinal de fundo?

Gráfico de 60 minutos com grande divergência de alta pelo MACD histograma e pelo IFR14.

Atingiu retração de 61.8% de toda a última pernada de alta.

No gráfico diário está com o IFR2 abaixo de 5, sobrevendido e pedindo um repique.

Se no gráfico de 60 minutos fechar um candle acima de 19.47, teremos um fundinho inicial que pode ser o início de uma nova perna de alta.

AGEN11 - segura peão

2011-01-20T13:07:00.001-02:00

Papel abriu nervoso, muito volátil. Meu estope está em 1.70. Se o mercado bater lá, leva. Protejam seus lucros.

Quando um pouco faz a diferença

2011-01-20T01:51:00.006-02:00

Está conseguindo tirar algum lucro do mercado em 2011? Se sim, faz favor de não esquecer de repatir um pouco com as vítimas das chuvas na região serrana do Rio. Lembre-se que de cada operação com lucro que você faz no mercado, você contribui com 15% para a Dilma e para o PT que não precisam da gente a não ser para inflar mais a máquina estatal. Essa gente sobrevivente só quer comer, beber, morar, ter o mínimo de dignidade.

Se você não conseguiu nenhum lucro na bolsa em 2011 e nem em 2010, faz assim: ao invés de jantar no restaurante bacana depois do cinema 3D no fim de semana, coma uma pizza em casa e assista um bom filme na TV, e com essa economia - pequena, mas que todo mundo pode fazer - ajude a quem ficou sem endereço, sem história, sem comida e sem família, a sobreviver a tanta dor e sofrimento.

Vamos ajudar a campanha aberta pela CNBB pelas vítimas da chuva: SOS Sudeste, Caixa Econômica (conta 1490-8, agência 1041 ) ou do Banco do Brasil ( conta 32.000-5 - agência 3475-4).

"Porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; era peregrino e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a mim...Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes" Mt 25, 34 -40

AGEN11, subindo..........MUITO!

2011-01-19T18:22:00.005-02:00

Quem acompanhou hoje o MGA pelo blog e/ou pelo twitter se lembrou dos velhos tempos, quando o mercado de papéis de baixo free float estouraram no começo de 2010 e deram rentabilidades monstruosas para quem entrou e saiu na hora certa. Naquele período o MGA fez cobertura de análise de vários desses papéis e assegurou boas estratégias para todo mundo. Desde então estava tudo muito paradão...até hoje. Sazonalidade? Pode ser.

AGEN11, após dar toda a pinta de correria no intraday ao romper a máxima do dia em 1.46 (Cantado Aqui) com volume muito alto, papel ganhou ainda mais fôlego e acabou cruzando a fortíssima barreira dado pelo GAP em 1.63 e fechou com incríveis 40% de alta, aos 1.90. Os indicadores do papél ainda estão recém-cruzados na compra, saindo da região de sobrevenda, e tem tudo para fechar o GAP em 2.50. O que é mais interessante quando retraçamos o Fibonacci dessa queda violenta da reabertura do ativo, é que o fechamento desse GAP em 2.50 bate com precisão na retração de 38.2%. Impossível? Bem, até 5 minutos antes da explosão do papel era impossível fechar em 1.90. Se vai? Quando vai? Não sabemos, por isso, estopes ligados para os traders que - como eu - não querem investir na empresa mas tão somente ganhar um lucrinho no curto prazo para quem sabe, talvez, trocar a tinta da parede de casa até o fim do ano.

Aos atrasados, entraria no papel amanhã apenas, e se apenas, rompesse a máxima da primeira hora e com estope muito curto, abaixo da mínima do candle que eventualmente fizer esse rompimento, e com bom gerenciamento de risco, alocando pouco capital, pois mico é mico: dá e depois tira. Os atrasados sempre pagam a conta, lição antiga.

Para amanhã espero uma forte abertura em GAP e depois alguma acomodação, como é o padrão do papel desde muito tempo. Ainda não definí meus critérios para Estope Gain, mas é fato que não vou casar com o papel, ao menor sinal de topo, coloco no bolso, até porque, o que ele fez por mim hoje já é o suficiente para ficar um ano todo sem operar.

Obrigado AGEN11! Sidra Cereser para todo mundo por minha conta!

AGEN11

2011-01-19T16:31:00.004-02:00

Enquanto o mercado vacila, AGEN11 segue forte, e se o próximo candle fechar acima dos 1.51 no gráfico de 60 minutos, será o maior fechamento desde a reabertura do papel com o maior volume também. Pinta de explodir. Passando 1.63 tem rallye.

KLBN4

2011-01-19T15:47:00.001-02:00

Refugando e não confirmando rompimento, como todo o mercado. Pena. Operação será inviabilizada com esse sinal de topo forte.

KLBN4 - rompendo uma mega bandeira de alta

2011-01-19T11:15:00.003-02:00

Atenção para KLBN4, que vai rompendo a máxima anual e acionando uma mega bandeira de alta no gráfico diário. Médias favoráveis, OBV já acima do TH. O estope da operação fica abaixo do último fundo.

USIM5

2011-01-11T19:24:00.002-02:00

Trade position segue evoluindo, com papel performando acima do mercado e fechando na máxima no dia de hoje. Sigo com otimismo no ativo.

AGEN11 - de volta ao mercado

2011-01-10T18:36:00.004-02:00

O dia de hoje foi marcado pela volta das negociações da AGEN11, que após um ano de suspensão por não entregar balanços pela CVM, finalmente transformou em realidade a esperança dos seus minoritários de reaver seus capitais - até então - travados no ativo.

Gráficamente falando, o papel deixou um DOJI Star, que no meu ponto de vista, mostra um equilíbrio entre comprados e vendedores. Pelo fato de estar totalmente fora das bandas de bollinger, com IFR muito sobrevendido, e ter parado justamente acima da MM200, deve chamar um repique até o centro das bandas nem que seja para cair novamente. Mas para isso, somente com um fechamento acima dos 1.63. É verdade que, se romper os 1.14 para baixo, só deve encontrar suporte no patamar de 1 real e aí a coisa fica perigosa. Mas ao meu ver, penso ser mais fácil o papel voltar a subir, ainda que sem fechar o GAP - isso é demais por hora - do que cair, haja visto o belo tamanho da queda já ocorrida hoje. Minha visão é otimista dentro do possível. Mas o mercado não quer saber a minha visão, quer ver cotações acima de 1.63 ou abaixo de 1.14, que é aonde define o rumo no curto prazo.

De qualquer modo, parabéns aos minoritários que esperaram pacientemente o retorno das negociações do papel. Espero de verdade, que suba muito e recompense tanto sofrimento.

Primeiro trade position de 2011: USIM5

2011-01-07T11:29:00.002-02:00

Depois de muitos meses sem operar nada, faço minha entrada hoje em USIM5 que vai rompendo uma cunha descendente no gráfico semanal com um candle de convicção e volume, com osciladores bem deprimidos e boas divergências de alta tanto no IFR quanto no estocástico, cruzando na compra ambos, e possui targets em 22.90 e 26.70 mais acima. O estope da operação fica em 18.11, um pouco longo, mas pelo fato do trade ser em position, mais demorado, não tem outro lugar para ele. Boa sorte para os comprados no setor de siderurgia, que históricamente possuem boa performance no primeiro trimestre de todo ano.

Bem vindo 2011

2010-12-31T00:44:00.004-02:00

Depois de um bom tempo sem postar, e após um tempo maior ainda postando espaçadamente, volto no último dia do ano para desejar a todos os amigos do MGA um feliz 2011, cheio de paz, amor, esperança, fé e sucesso financeiro. Aproveito também para dividir com todos a alegria que foi encontrar alguns fãs do blog (funcionários da Nestlé), semanas atrás no meu trabalho, e celebrarmos juntos alguns dos bons trades que esse ano rendeu aos participantes desse espaço, como foram algumas especulações pontuais postadas aqui em RPGM3, TELB4, MMXM3, entre tantas outras que renderam até mais que 100% em poucas semanas. Um desses leitores me disse feliz da vida que graças ao trade em RPMG3 estava agora realizando o sonho de comprar uma casa! Foi muito legal poder ver o alcance desse espaço na vida das pessoas e o quão importante esse trabalho acabou se tornando, mesmo sem eu jamais esperar por tanta repercussão.

A vida é feita de escolhas, e durante o ano de 2010, a medida que os meus trades, a minha visão de mercado e o próprio blog foram se aguçando e se tornando cada vez mais profissionais, foi ficando cada vez mais evidente a necessidade de "re" escolher entre o meu trabalho de sempre ou o mercado de renda variável. Em 2008 e mesmo em 2009 a coisa era bem feita, mas ainda um tanto amadora. Esse ano, a medida que meus conhecimentos foram se aprimorando e tudo começou a ficar sério demais, após receber alguns convites de corretoras para administrar fundos e carteiras (ainda que após uma devida qualificação pela CVM), a "ficha caiu", percebí que precisava dizer não a alguma coisa se quisesse ser verdadeiramente profissional naquilo que fazia. Foi difícil, mas escolhí por dizer não a vida de day-trades, de swing-trades, de excitação, euforia, mas também de insônias, stresses e limite que a bolsa proporcionava.

Não abandonei, contudo, o mercado. Para 2011, pretendo ser mais investidor, menos especulador, montar uma carteira, fazer trades longos, de meses, como position-trader, abrindo gráfico apenas na sexta-feira e executando minhas compras na primeira hora do pregão da segunda-feira seguinte, liberando tempo e cabeça para pode dizer sim ao meu trabalho, a minha família e aos meus amigos que sempre estiveram lá por mim.

Ibovespa fechou o ano quase na estabilidade, com um candle DOJI no gráfico anual, que sugere dúvida, e somado aos níveis overboughts nos osciladores pode chamar alguma queda para 2011. Papéis voltados ao mercado de consumo interno conseguiram performar muito bem e dar olé num ano de rumores de quebra de PIGS e do próprio Euro, que acabaram afetando mais os setores de siderurgia e petróleo, tão tradicionais e pesados na composição do nosso índice. ALPA4, AMAR3, HGTX3, EZTC3, MYPK3, NATU3, BRSR6, ITSA4, POMO4, AMBV4 são os candidatos para minha carteira de position em 2011 que ainda estou formando.

Agradeço aos mais de 500 mil visitantes que acessaram nesses 2 anos de trabalho, mais de 1 milhão de pageviews e desejo a cada um, um feliz ano novo!

MMXM3

2010-10-20T15:26:00.002-02:00

Rompendo importante congestão no gráfico diário, vai partir em busca do topo em 14.70.

PLAS3 - atualizando

2010-10-19T13:14:00.003-02:00

PLAS3, mesmo ontem fazendo um candle negativo após o forte rallye de sexta feira, é preciso perceber que o papel fez nova máxima e somente depois entrou em processo corretivo, mas dado o baixo volume e o candle de compra que faz no dia hoje logo acima da resistência rompida, vai consolidando a faixa de preço de 3.80 como forte suporte e aparentemente como zona capaz de sustentar a sequência de alta para o papel. Segue a tendência de alta nos tempos longos do intraday, no semanal, e no diário, e faltando apenas romper os 4.15 para voltar a correria no ativo rumo aos 5.30.

PLAS3 - acordando?

2010-10-16T02:46:00.004-03:00

PLAS3, por uma série de razões parece querer acordar para um novo rallye de alta no fim desse ano. Assim como no último grande rallye de quase 100% de alta, o papel passou 8 meses totalmente lateralizado e oscilando com baixo volume nessa acumulação, e agora com uma barra de força e alto giro de negócios parece voltar a ser interessante na compra. O MACD no semanal está ainda cruzando na compra e ao que tudo indica, tem força de sobra para dar sustenção a novas máximas no papel, que passando a resistência em 4.15 vai marcar target em 5.45, resistência nesse tempo gráfico e ao mesmo tempo linha de retorno do canal de alta do ativo. Vale acompanhar, especialmente por ser um papel extremamente sazonal e que quando resolve subir, entre 6 e 7 semanas sobe o suficiente para ficar parado por mais um ano.

Chat Position com Stormer

2010-10-01T21:33:00.001-03:00

Chat Position Stormer 01102010 from Leandro&Stormer on Vimeo.

PETR4

2010-09-29T22:02:00.002-03:00

Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade! Petr4 vai dando bons sinais de que pode estar iniciando um processo de retomada do processo de alta para tempos mais longos. Gostei da barra de hoje, com volume alto e fechando no maior tick do dia. Acima, tem range para subir bem, sendo os 29 e 30 reais o patamar decisivo para mudar o rumo do papel. MM20 lateral e enorme volume perto da faixa de valor mais baixo do ano, um excelente sinal de que algo vai acontecer. Vai minha filha, vai ser feliz que dinheiro agora tem no caixa.

TEKA4 - estrela do segundo semestre

2010-09-15T22:21:00.003-03:00

Nesse segundo semestre as ações da TEKA estão entre as mais faladas pelos especuladores de plantão. Desde que rompeu uma LTB de quase 7 meses, o papel disparou quase 400% até o último topo e deixou muita gente com água na boca. O fato é que o papel está em tendência de alta bem firme no gráfico diário e semanal e sobe quase que sem corrigir tem 2 meses. Após marcar o TH dessa perna de alta, o papel corrigiu bem por 2 dias e hoje já voltou a deixar cara de fundo, precisando apenas romper os 1.86 amanhã para abrir espaço até os 2.20 e ir ao encontro de novas máximas. Tá esticado? Muito, mas o mercado faz o que quer. Como tudo que sobe forte costuma voltar com a mesma intensidade, há que se gerenciar o risco lembrando sempre de deixar estope firme para não correr risco de pagar a festa. Suporte principal em 1.49 e OBV já acima dos 2.20.

RCSL4 +13%

2010-09-13T16:44:00.002-03:00

Nessa época aonde alguns micos estão disparando forte, encontrei um mico interessante, RCSL4, com volume de 2 milhões no dia de hoje, cotado a 1 real (+13%) e tendência de alta no intraday; se romper a resistência de 1.15 tem muito espaço para subir. Estou de olho.

Ibovespa, ou vai ou racha

2010-09-08T00:08:00.002-03:00

No momento o Ibovespa se encontra numa situação delicada, no teste de uma linha de resistência inclinada de um mini canal de baixa que se rompida para cima configura uma bela bandeira de alta, e que se rompida para baixo chama para todos os efeitos uma nova perna de baixo dentro da tendência indefinida de maior prazo deste ano tão complicado de se operar. Petrobrás que vem segurando o índice faz 3 dias e mascarando quedas maiores do mercado já se encontra em zona de forte resistência e tende a recuar no curto prazo. Difícil encontrar boas oportunidades de compra, e mesmo de venda. O melhor é ficar de camarote até que se encontre uma chance real de vitória.

MMXM3 - chamando atenção

2010-09-02T16:30:00.004-03:00

MMXM3, papel rompendo com convicção uma LTB que vinha pressionando o papel em correção em forma de OCOI e parte agora para o teste da resistência na região em 13.70, última barreira antes do teste da sua máxima anual em 14.70. Médias e osciladores favoráveis.

Acima do Esperado: Fato Relevante da Petrobrás

2010-09-02T00:30:00.001-03:00

Reuters:

A reação inicial do mercado foi de que o valor do barril ficou um pouco mais alto do que se esperava.

"Veio acima da expectativa, é muito alto. Não sei como eles vão fazer, porque foge do limite (de capital autorizado) aprovado em assembleia", disse Monica Araújo, analista da corretora Ativa, referindo-se ao limite de 150 bilhões de reais que foi aprovado pelos acionistas para a operação de aumento de capital.

"Tudo indica que esse preço e o tamanho da operação vai levar à diluição do minoritário", afirmou Erick Scott, da SLW Corretora. "Deveria se refletir negativamente na ação", acrescentou ele, sobre o eventual impacto nos papéis da estatal no pregão de quinta-feira da Bovespa.

Segundo ele, o tamanho da operação explica a publicação pelo governo da MP 500, que vai permitir que mais entidades da administração pública, como outras estatais, assim como o Fundo Soberano, participem da oferta de ações.

Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, também questionou o valor total.

"Se todo mundo resolver exercer o direito de manter a posição acionária, ultrapassa os 150 bilhões aprovado em assembleia e não explica no fato relevante como eles vão resolver isso", opinou.

Segundo ele, as ações da empresa poderão perder mais valor nos próximos dias. "Esse preço de 8,51 (dólares) é um valor que vai fazer cair a ação para o minoritário poder entrar."

(Reportagem adicional de Cesar Bianconi)

Rabiscos gráficos

2010-08-29T22:09:00.003-03:00

Mercado dando boas oportunidades de compra com estopes curtos nas últimas mínimas desse último movimento de baixa. Apesar disso a situação macro-econômica segue com sinais de falsas recuperações nos EUA e Europa deixando o futuro ainda muito incerto. FED segue no chove não molha e os mercados parecem ilustrar isso especialmente nos papéis atrelados a comoditties, que estão sempre mais associados ao aquecimento da economia global. Consumo interno segue sendo os refugíos dos compradores.

Blog meio paradão, vida profissional muito atarefada, por isso Twitter está sendo uma ótima ferramenta no momento e com mais facilidade para atualizações. Um abraço a todos.

GFSA3, papel chato no momento, mas que pode dar alegria rompendo a última LTB.

GGBR4, para variar esquecida no espaço-tempo da Ibovespa, no momento em ponto de suporte e estope grátis.

VALE5, segue em tendência de alta no longo prazo mas em tendência indefinida no curto. Sem grandes atrativos.

MRVE3, pullback do TH rompido, pode dar boa chance para os atrasados que gostam de trabalhar em position trade.

LREN3: sem palavras. Caiu-comprou.

MPXE3, saindo da mega congestão.

FIBR3, em congestão, rompendo pode dar graça.

MMXM3, segue na rampa da alegria.

Capitalização com petróleo a US$ 10 só sai com ação barata

2010-08-21T15:23:00.002-03:00

TONI SCIARRETTADE SÃO PAULO

Quanto mais o governo pressiona o mercado -e a própria Petrobras- a "engolir" um preço alto pelo petróleo na capitalização, mais ele derruba as ações na Bolsa.Com o petróleo a US$ 10 o barril, os minoritários precisariam de US$ 106 bilhões para não serem diluídos e o aumento de capital superaria os US$ 85,7 bilhões autorizados pela assembleia; precisaria fazer tudo de novo. O resultado é que sobrarão ações para o governo elevar sua participação e mais um bloco para novos entrantes. Só que não há possibilidade de a operação sair sem apoio dos minoritários -no caso, os maiores fundos de investimento e de pensão nacionais e estrangeiros.São eles que colocarão dinheiro vivo na empresa -o governo entra com títulos que representam o petróleo que hoje está no pré-sal. O governo contratou praticamente todos os bancos e corretoras para atuarem como "distribuidores" das ações, além de renomados advogados e consultores.

Mas terá também de aceitar vender os novos papéis por um preço muito baixo. A capitalização funciona como um sistema de leilão; para ter comprador, as novas ações terão de sair com um preço menor do que o investidor compraria na Bolsa. "Para atingir uma estratégia de aumentar a participação na Petrobras, o governo está desvalorizando a empresa. Se for confirmado que a Petrobras vai fazer a capitalização com o barril a US$ 10, as ações vão cair mais ainda", disse Adriano Pires, diretor do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura). Analistas falam que as ações ordinárias (com voto) da Petrobras podem descer para a casa de R$ 25.

Ontem, fecharam a R$ 30,30, após cair 4,6% na semana. "Para a Petrobras fazer essa operação, vai ter de dar muito lucro para todo mundo. Todas as corretoras e bancos vão ganhar com a operação. Por que ninguém quer falar mal da Petrobras? Porque está todo mundo com o rabo preso, querendo ganhar o dinheiro na operação ou a custo do BNDES, do BB e da Caixa Econômica", disse Fernando Leitão, gestor de recursos independente.

TELB3 chamando atenção

2010-08-19T15:29:00.001-03:00

TELB3, movimentação atípica, papel vai subindo forte hoje e com volume, descolando da TELB4. Algo que não sabemos?

Ibovespa

2010-08-19T12:44:00.004-03:00

Ibovespa, gráfico diário mostra a formação de uma pá de ventilador, figura altista clássica, que mostra seu rompimento para cima pelo indicadores de Saldo de Volume e de Acumulação/Distribuição (não postados no gráfico acima). No momento os índices americanos empurram o nosso mercado para baixo, que tem suporte em 65 mil e resistência em 68 mil pontos.

MNDL4 - triângulo ascendente prestes a romper

2010-08-17T17:20:00.002-03:00

MNDL4, chama atenção pela configuração perfeita - até aqui - de um triângulo ascendente com resistência em 2.10, rompida falsamente no dia de hoje, e que projeta uma forte alta caso confirme o movimento. O volume se intensificou na formação dessa figura, que tem caráter ascendente, médias móveis favoráveis e uma forte LTA que agora vem pressionando as cotações para cima. A confirmação do estouro do triângulo se dá num fechamento acima dos 2.10 com volume alto. Vale ressaltar a divergência no OBV - que costuma antecipar os preços - e que já trabalha acima da máxima anual, dando otimismo ao trade. No gráfico de 90 minutos os preços vão sendo esprimidos mas o OBV também lá já trabalha do lado dos compradores.

TELB4 - chama atenção

2010-08-17T13:18:00.003-03:00

TELB4, fazendo fundo ascendente sobre a retração de 38.2% de fibo do último movimento de alta, se segurando acima da resistência de 1.41 tem espaço buscar os 1.61 novamente. Estope financeiro ou abaixo da mínima de ontem.

CVM analisa negócios com ações da TAM

2010-08-17T00:26:00.001-03:00

Valor, 17 de agosto de 2010

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está analisando a oscilação de preços das ações da TAM nos momentos que precederam o anúncio do acordo com a chilena LAN. O prêmio embutido na transação, de mais de 40%, beneficiou acionistas que compraram os papéis antes da divulgação do fato relevante. A presidente da autarquia, Maria Helena Santana, disse se tratar de um procedimento padrão. "Toda oscilação que precede a divulgação de uma informação relevante é sempre seguida de uma análise da CVM", afirmou.

Na sexta-feira, as preferenciais subiram 27,6%, com o movimento concentrando no fim da tarde.

A CVM vai pedir à companhia aérea informações sobre os envolvidos nas negociações e também solicitará à Bovespa dados sobre os investidores que operaram o papel. No entanto, é provável que nenhum resultado da investigação saia neste ano. "Geralmente, não divulgamos no mesmo ano. Fazer a investigação rápido demais não é saudável porque podemos ser levados pelo clamor público", observou.

Ontem, durante nova teleconferência com analistas, os executivos da companhia aérea brasileira TAM mostraram confiança de que a fusão com a chilena LAN será concluída já no primeiro semestre de 2011. O presidente da TAM Linhas Aéreas, Líbano Barroso, disse que o prazo estipulado para o fechamento do acordo - de seis a nove meses ) - é "realista" e baseado em transações parecidas no Brasil e no exterior. O executivo citou a aquisição da Pantanal pela TAM em dezembro, cuja autorização foi obtida em seis meses.

Além da aprovação dos acionistas, o negócio terá que passar pelo crivo da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Se aprovada, a união fará surgir um grupo com receita anual da ordem de US$ 8,5 bilhões, 45,8 milhões de passageiros, além de uma malha que cobre 116 destinos. Em valor de mercado, a Latam é a terceira maior aérea do mundo, atrás apenas das estatais Air China e Singapore Airlines. As sinergias esperadas são de US$ 400 milhões a parir do terceiro ano de fusão. "É a primeira empresa aérea latino-americana com condições de competir no mercado global", afirmou Bologna.

Ontem foi o dia das ações ordinárias da TAM, de baixíssima liquidez, mostrarem valorização. Os papéis subiram 41,9%, para R$ 44,00. Já as preferenciais, as mais negociadas, recuaram 0,5%.

Mas não foram só as ações que deram lucro aos investidores mais atentos. Os direitos de subscrição do aumento de capital que está em andamento também renderam um bom dinheiro.

O papel negociado sob o código TAMM1 na BM&F Bovespa, que dá direito ao seu detentor de comprar a ação da empresa a R$ 25,69 até 31 de agosto, valia R$ 0,11 na manhã de sexta. Em apenas um negócio, às 14h31, um investidor comprou 109,5 mil desses títulos a este preço, o que totalizou pouco mais de R$ 12 mil, de acordo com dados da Bloomberg. No fim daquele dia, o papel já valia R$ 8, e, hoje, às 12h25, era negociado a R$ 11,13. Assim, o bloco em questão valia cerca de R$ 1,2 milhão, um ganho de mais de cem vezes.

Essa eu perdí...snif: TAMM4 +30%, TAMM1 +4.900%

2010-08-13T18:03:00.002-03:00

Apontamentos para sexta-feira

2010-08-13T00:55:00.003-03:00

Mercado deixou cara de fundo nessa quinta-feira, para confirmar, precisará de um fechamento acima da máxima cravada nesse pregão de recuperação. ACGU3, comentada ontem, fez máxima e mínima ascendentes em relação ao pregão anterior, o que é ótimo. Pena não ter deslanchado, mas tá dentro da estratégia com estope em 4.22.

Me chama atenção para o pregão de sexta-feira alguns papéis do setor de construção com IFR2 quase zerados: CYRE3, GFSA3 e MRVE3. Passando as máximas de quinta-feira podem render bons trades.

HAGA4 cravou nova máxima em relação ao call de entrada de dois dias atrás, chegando a render 8% apenas hoje, mas fechou mal e pode voltar a ceder. Pode ser hora de realizar lucro para quem pensa no curto prazo.

FNAM11, tosqueira, chama anteção, tem configuração em forma de W no diário e passando os 0.18 com vontade pode subir bem. Papel que já deu um rallye forte esse ano de 200% num único dia. Papel complicado, que pede pouco dinheiro e coração valente, mico no último grau.

ACGU3: fechando na máxima em dia de baixas

2010-08-11T17:30:00.003-03:00

ACGU3, fechou forte, na máxima, respeitando um pequeno canal de alta e chamou atenção num dia de fortes quedas pelos mercados afora. Movimento pode ter dado segunda chance para os atrasados que ficaram de fora do último movimento de rompimento de resistência? Sim. De olho para rompimento dos 4.63 que deve levar o papel para os 5 reais rapidinho.

Crash a vista, pelo índice Crash

2010-08-11T08:54:00.002-03:00

Será que vai mesmo?

Depois de subir quase 10% em 11 pregões consecutivos e superar os 68 mil pontos, o Ibovespa parou durante uma semana. Nos últimos três dias, contudo, o índice perde 1,74%, sendo 0,94% só ontem, a 67.223 pontos. Um movimento de realização de lucro já era esperado. Mas há muito mais por vir, alerta o índice de "crash", que mede o grau de nervosismo da bolsa com base no estudo de sinais para prever terremotos.

O indicador aponta para uma queda do Ibovespa superior a 12%, afirma Marco Antonio Leonel Caetano, pesquisador do Insper que desenvolveu o método de análise em parceria com Takashi Yoneyama, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). "Não descarto a possibilidade de o índice voltar para os 59 mil pontos nos próximos dias ou, no máximo, semanas", ressalta Caetano.

O índice de "crash" leva em conta as frequências com que os preços se movem, além de ruídos que sinalizam um mesmo padrão antes de uma mudança abrupta. O indicador, que varia entre zero e 1, mede o risco de reversão de uma tendência de alta da bolsa. Quanto mais próximo de 1, maior a chance de queda brusca.
Foto Destaque

O índice hoje marca 0,93. "Isso significa que a frequência está alta, talvez motivada por notícias contraditórias, abrindo espaço para a queda", explica Caetano. O pesquisador acrescenta que os fundamentos macroeconômicos globais corroboram a perspectiva de reversão de tendência. "O cenário lá fora é ruim." Ele destaca a fragilidade das economias americana e da Europa, além do desaquecimento na China.

Neste ano, na primeira queda brusca da bolsa, entre os dias 6 de janeiro e 5 de fevereiro, o índice de "crash" marcava 0,86. No período, o Ibovespa saiu de 70.729 para 62.762 pontos, queda de 11,26%. Depois, a bolsa teve novo "crash" em 8 de abril. Naquele dia, o indicador registrava também 0,86 e o Ibovespa, 71.784 pontos. Resultado: a bolsa caiu 19%, para 58.192 pontos, entre os dias 8 de abril e 20 de maio.

Na crise de 2008, o índice de "crash" chegou próximo da máxima, a 0,96, em meados de maio. O Ibovespa despencou 60%, de 73.516 pontos no dia 20 daquele mês para 29.435 pontos em 27 de outubro.

Ontem, a justificativa dos analistas para a queda da bolsa foram números da economia chinesa, que mostraram desaquecimento em julho. Siderúrgicas e mineradoras sofreram. As ações ordinárias (ON, com voto) da MMX caíram 4,66%, as preferenciais (PN, sem voto) classe A da Vale cederam 1,24%, Usiminas PNA recuou 1,25% e Gerdau PN, menos 2,07%.

HAGA4: engolfo de alta acima da LTA

2010-08-10T17:13:00.003-03:00

HAGA4, papel fechou com uma excelente valorização de 7% formando um padrão forte de continuação do movimento de alta engolfando uma série de candles anteriores, logo no teste da região de antiga resistência em 4.70. As médias são favoráveis, a tendência é favorável, osciladores estão aliviados e bandas abertas dando oportunidade para mais volatilidade. Volume poderia ser melhor, é verdade, mas visto que houve um leve aumento depois de vários dias de queda não é algo tão significativo quanto o padrão de confirmação de fundo feito hoje. Olho vivo para o papel, que como sabemos é pouco líquido e pode deixar especuladores com aportes maiores que 100 mil reais na mão. Target imediato em 6 reais, que vencido libera o papel para novas máximas. Estope gráfico abaixo da mínima do dia, na zona de 4.60.

HAGA4 +8%

2010-08-10T16:28:00.000-03:00

Pouco mais de 1 hora depois de publicar a análise de HAGA4 o papel resolveu disparar, rompeu a máxima do dia e agora é cotado e 5.19 em 8% de valorização. Um fechamento assim confirma fundo ascendente no diário com bom engolfo de alta. Dá-lhe MGA.

HAGA4: próxima a zona de suporte

2010-08-10T13:06:00.003-03:00

HAGA4, após belo rallye de alta, papel vai se aproximando de forte zona de suporte, numa região que coincide com a LTA, a MM20 e topo anterior vencido em 4.70. O volume foi decrescente na queda, o que tem caráter de continuação do movimento de alta, e os osciladores estão aliviados. Um papel de baixa liquidez, que não é para day trade, e não permite grandes aportes, mas que pode dar boas surpresas no curto-prazo para quem mais paciência. Um estope possível fica abaixo da última mínima em 4.63. A zona em 6 reais é target.

Ausência

2010-08-08T23:49:00.004-03:00

Aos leitores do MGA, fica aqui meu pedido de desculpas pela ausência nos últimos dias, acontece que vida de pai e trabalhador as vezes acaba absorvendo full time e acabo tendo pouco tempo para o mercado e consequentemente, para o blog. Mas mesmo na ausência, dando uma olhada geral pelo mercado, tenho visto que 2010 caminha para um fechamento no zero a zero mesmo. Ano lateral, sem graça, chato, especialmente depois de um 2009 exuberante aonde qualquer um tirava boa grana daqui. Durante a próxima semana devo seguir afastado, mas retorno assim que alguma tosqueira der sinal de vida.

Sucesso a todos e juizo. Mercado não tá para brincadeira.

BTOW3

2010-08-01T22:47:00.002-03:00

Papel parece estar finalmente revertendo a tendência principal de baixa para alta. No rompimento do Mega-W no gráfico diário, teremos um belo setup de entrada para position trade.

HAGA4 +8%

2010-07-30T15:50:00.001-03:00

E papelzinho, é operação quarto do pânico mesmo.

HAGA4

2010-07-30T11:27:00.001-03:00

Ativo fazendo um candle de indecisão na primeira meia hora de negociação, melhor ficar de fora do papel, risco muito alto de tomar um olé.

HAGA4 - papel quarto do pânico

2010-07-29T22:21:00.005-03:00

HAGA4, um papel que já quebrou muita gente boa, consolidou com um volume convicto o rompimento da última resistência antes do Topo Histórico em 7.44 e caminha com força na direção de novas máximas. O OBV já rompeu os 7.44 e dá otimismo para o movimento, que conta com tendência no ADX, agulhada no DIDI em abertura semelhante a do último rallye antes do split e IFR subintes, em valores altos mas ainda com espaço para mais altas, ainda sem sinal algum de topo. Papel promete para amanhã e pode chegar nos 7.44 dentro de poucos dias se manter o ritmo embora seja um micão de baixa liquidez e em recuperação judicial e oferecer altíssimo risco. Isso não é uma recomendação de compra, apenas uma análise, seja responsável e sempre gerencie o tamanho do seu risco. There is no free lunch.

VALE5

2010-07-28T21:54:00.001-03:00

As últimas 2 vezes que a VALE5 teve o cruzamento das médias 17/34 e 72 o upside foi monstro. Está acontecendo novamente diante dos nossos olhos. Vamos nos lembrar desse post no final de ano e ver se deu certo.

MPXE3, +5%

2010-07-26T17:31:00.002-03:00

MPXE3, da entrada no engolfo de alta postado aqui até agora, 10% de lucro. Parabéns aos comprados. Mais um setup de sucesso MGA. Amanhã o papel deve sentir a resistência, mas deixando algum sinal de topo, aos que ainda ficaram, é embolsar uma parte e ser feliz.

LAME4, +4.65%, maior alta do Ibovespa e subindo!

2010-07-23T17:17:00.008-03:00

Dá-lhe MGA! Simplesmente sensacional o fechamento da nossa LAME4, na máxima, rompendo OCOI e fazendo pivot de alta no diário, ótimo volume e ciclo de mercado pronto para levar o papel a novas máximas. Sigamos confiantes. Parabéns aos comprados.

LAME4 - evoluindo +2.5%

2010-07-23T14:43:00.001-03:00

LAME4, vai subindo com firmeza e prometendo um fechamento próximo da máxima da semana. Muito bom.

LAME4: julho e agosto são meses chaves para o papel

2010-07-22T22:34:00.002-03:00

Fazendo um breve backtest de trade position e ciclo de mercado para LAME4 encontrei um padrão muito interessante. Com exceção do crash de 2008, desde o ano 2003 o ativo sempre rompeu pivots de alta e rendeu fortes rallyes numa média de 100% de rendimento para cada ano sempre a partir dos meses de julho/agosto, meses chaves para o início do movimento direcional. No momento presente estamos justamente vivenciando - aparentemente - mais um desses ciclos de alta aonde o mês de julho marca um fundo com um candle de aproximação ao topo anterior para posterior rompimento pelo mês de agosto e alta até o início do ano seguinte. Se o padrão se repetir mais uma vez - coisa que nos últimos 7 anos fez por 6 vezes - não apenas veremos o papel romper seu topo anterior mas veremos também o rompimento do topo histórico a busca de patamares ainda maiores.

LAME4

2010-07-22T17:29:00.004-03:00

LAME4, vai caminhando para um fechamento no gráfico semanal acima da congestão que vinha fazendo desde fevereiro, e com belos indicativos de que terá sucesso no movimento de alta com target inicial no último topo em 16 reais. OBV já trabalha acima dos 16 reais, mostrando acumulação e dando otimismo a posição. Além disso, MM21 está ascendente, e tudo dentro de uma configuração em forma de OCOI - ombro,cabeça,ombro invertido - que tem projeção de alta de 100% acima do target em 16 reais. Como se trata de um gráfico semanal, há que se ter paciência pois os movimentos diários acabam não tendo tanta relevância, e o estope é salgado, abaixo do último fundo. Da minha parte, colocarei estope financeiro para ter uma posição maior, mas claro, com risco de violinada, abaixo da mínima do dia de hoje em 13.50. Nesse trade o MGA vai acompanhar o Cabra do blog TopTrader que foi quem alertou para o papel. Valeu Cabra.

MPXE3 +2%

2010-07-22T11:57:00.001-03:00

Papel segue evoluindo conforme a análise de fechamento de ontem, e já dá para realizar lucro parcialmente. Parabéns!

MPXE3

2010-07-21T23:21:00.004-03:00

Me chamou atenção o candle de fundo, um engolfo de alta com aumento de volume em zona de suporte. Ainda segue pressionada na venda, e se vencer a LTB imediata pode querer tirar o atraso frente as demais small caps. O rompimento dos 20.20 pode dar um day trade legal no papel. De olho.

Você pode estar se perguntando: com tanto papel rompendo tudo que é resistência por aí, porque se aventurar em papel fazendo fundo numa tendência indefinida? Bem, nem sabemos se realmente vai dar entrada e voltar a ficar altista. Mas gosto de acompanhar alguns desses papéis porque o mercado não está para peixe e ultimamente os setups de rompimento tem gerado nada mais do que estopes e violinadas bonitas. É assim quando o mercado resolve passar por um forte período de volatilidade. Você vende suporte e entra volume comprador e é atropelado pelos touros. Você compra rompimento de resistência, e é massacrado pela ursarada logo em seguida que leva teu dinheiro suado sem parcimônia. Pode reparar: em tudo que é canto é analista tocando setup de venda em VALE5 a 37 reais. Quanto ela tava 50 reais não tinha um que dava esses calls de venda. Aí o papel volta a subir forte, e depois de 15% de alta, quando já subiu um monte e está vencendo resistência importante, os analistas falam de setup de compra. Aí já viu né? Estope na cabeça. Portanto, não quero preconceito, se tem potencial e principalmente - estope visível e barato (pois estope de rompimento é sempre subjetivo e caro), vamos olhando.

Comentários gerais

2010-07-21T00:33:00.004-03:00

Mercado como um todo hoje subiu forte. Ibovespa rompeu sua LTB imediata e agora tem objetivo em 66k. Daí pra cima é buscar o teto do ano. Os papéis da moda voltam para os relacionados a comoditties, e parece que é entrar no meio da manada e se deixar levar. Mas nem tudo são flores, o mercado continua dando e tirando sem pensar duas vezes, e as operações trincheiras, comprou, subiu e levou seguem valendo na minha modesta opinião. Position trade em 2010 tem cheiro de empate.

VALE5 subiu muito forte, tem a LTB imediata para vencer, e acima de 43 reverte o quadro geral, por enquanto segue num movimento mais lateral na região de suporte - vulgo abismão.

Outros dois papéis comentados por aqui nos últimos dias, TELB4 e RPMG3 merecem algumas palavras. O primeiro deixou um candle sinistro no dia de hoje e sentiu a resistência marcada pela máxima de ontem. Se perder os 1.39 é fim de repique, e para cima, só passando os 1.55. Já a manguinhos deu sinal de vida aonde precisava dar, e deixou o cenário mais lateral. Acima da máxima de hoje deve dar correria das brabas (a partir de 0.90) e abaixo dos 0.76 não vai ter suporte relevante até 0.61.

Qualquer novidade, aqui ou no twitter. Um abraço a todos e obrigado pela companhia.

RPMG3

2010-07-20T11:32:00.003-03:00

Logo após o post, em questão de minutos, papel subiu de 0.81 a 0.86 dando repique de 6%. Agora tem uma séria LTB de intra para vencer para dar novo fôlego ao papel. Técnicamente, repique já deu seu objetivo, agora é ver se resolve reverter rompendo a dita cuja.

RPMG3 - chama atenção

2010-07-20T11:11:00.004-03:00

RPMG3, parece formação de repique. Martelando acima da banda inferior de bollinger, com IFR2 muito baixo, tudo indica que é hora de reação, até porque a mínima do dia já saiu para fora das bandas. Correção com baixo volume, o que é muito bom. Estope em 0.76

Considerações gráficas

2010-07-18T22:58:00.005-03:00

Manguinhos, bem indefinido no curto prazo, se tiver um IFR2 bem sobrevendido na região da LTA, pode dar jogo do tipo "comprou, ganhou, levou". Olho vivo.

TELB4, já comentado, tem espaço pra buscar os 1.70, daonde passando o viés de médio prazo começa a mudar.

MMXM3, com tudo pronto para romper o OCO. Perdendo os 10 reais vai ter espaço para buscar a mínima do ano.

CSNA3, pelo nível do IFR2, pode dar uma compra caso faço sinal de fundo na linha de suporte.

LAME4, papel meio difícil de operar para swing, mas para position trade bem interessante no romper do último topo.

FIBR3, dos papéis mais pesados no momento, bom para se operar na venda. Tem espaço para buscar os 22.91.

TELB4: espaço para testar os 1.70

2010-07-17T21:26:00.002-03:00

Dentro do retângulo, segue no "ping-pong" totalmente lateralizado e sem viés, mas no curtíssimo prazo deu sinal de vida ao tocar a MM200 e deve buscar os 1.70. Bom volume na última barra.