PLAS3 - segue evoluindo

PLAS3, segue evoluindo desde o fundo marcado em 3.19, aonde estão os estopes, e dando a mínima para o viés de queda do mercado em geral, vai caminhando em busca do rompimento dos 3.77, com estreitamento das bandas de bollinger e OBV ascendente. Seguimos no papiro desde os 3.08.

MILK11

Vai oscilando dentro da faixa de congestão entre 2.93 e 2.11, e pode acumular mais por aí. Deixou um sinal positivo hoje fechando acima da máxima de sexta feira e pode ir buscar os 2.93 ainda no curto prazo.

AGEN11

Após o fechamento espetacular de sexta-feira ficou patente a ausência de volume no rompimento dos 3.48, deixando fragilidade no movimento que acabou com a alegria e o sonho dos comprados num primeiro momento. Quem foi ágil conseguiu ainda lucrar um pouquinho. Suporte em 3.20 e mais abaixo em 2.98, aonde perdendo complica no curto prazo. Papel pode lateralizar. Me preocupa a divergência de baixa no IFR e EL, que sugere a formação de um topo mais relevante nas cotações. Cuidado aí. Para cima, melhora o viés acima dos 4 reais com aumento considerável de volume.

Ibovespa: bem vindo tendência de baixa

Ibovespa deu sequência ao movimento de queda e fechou abaixo do último fundo ascendente, inaugurando assim uma tendência terciária de baixa, o que deve pressionar na venda tudo o que vier a subir num primeiro repique. Suportes em 64300 e mais abaixo em 60 mil. Acima alivia dos 66660, e muda o viés rompendo os 71k. Candle de hoje somado ao IFR muito deprimido sugere um suspiro de alta.

MILK11

Peguei a 2.56 com estope em 2.46.

Dia corrido, no fim do dia volto a comentar o mercado.

GGBR4, operando um repique

GGBR4, comprado no after da sexta-feira, vamos ver se dará resultado.

Eis os motivos para a compra:

Doji após dois candles longos de queda mostrando um certo estancamento da sangria;

Doji em área de suporte do último grande fundo e testando a MMe100;

Mais de 10% de afastamento da MMe20, exagerado;

Candle praticamente fora das bandas de bollinger;

IFR e EL em região de extrema-sobrevenda;

Estope curtíssimo, com menos de 2% de risco.

A idéia aqui é pegar um repique que ofereça pelo menos uns 5% de lucro, que seria um movimento ascendente possível mesmo no caso de oferecer maiores quedas no curto-prazo, vendendo perto da retração de 61.8% de fibo da congestão, 28.40 mais ou menos (nesse ponto o trade seria bem mais rentável), ponto clássico para reversão em caso de um novo pivot de baixa. É evidente que vai depender do humor do mercado que no momento está gravemente alterado.

Essa é a minha estratégia para o trade. Vamos ver se dará certo. Como sempre, evitando emoção e deixando o máximo de razão.

Dow Jones: olha o que você fez.

Dow Jones, de longe fez a pior semana desde que os mercados globais sairam do fundo da crise, cedeu mais de 4% e anulou o movimento de alta de 11 semanas anteriores tornando a queda ainda mais significativa e talvez marcando uma reversão de tendência, que como no presente candle semanal, costuma surgir quando ninguém espera e de forma nada discreta. Subiu como alpinista e desceu feito bola de neve. Segue com suporte em 10100 e a MM20 que deve dar fôlego para algum repique na região, mas em se tratando do assunto polêmico que foi o pivot dessa queda toda - a regulação dos bancos de investimentos nos EUA - não duvido uma visita nos 9600, último fundo ascendente relevante no gráfico semanal. Vamos ver se semana que vem esse Dow Jones cria juízo. Se não, vamos ter que ficar fazendo trade com mico mesmo.

AGEN11 - em busca dos 4.88

AGEN11, com um volume no leilão de fechamento correspondente a 30% do total diário, encerrou na máxima e acima da importante resistência em 3.48 e abre agora espaço para buscar os 4.88 inicialmente, que é também 100% da projeção da figura de mastro-bandeira. O OBV acompanhou o rompimento, trabalhando acima do último topo, e tem IFR e EL no diário em elevação com espaço para mais altas e sem sinal de topo/distribuição. Detalhe 1: ativo fechou com 1.5 milhão de reais para comprar na máxima; na terça feira a cobra vai fumar. Detalhe 2: o papel precisa subir 30% para alcançar a projeção da figura de mastro-bandeira; já ví o papel fazer esse valor em um único dia várias vezes - pode ser que chegue lá na terça-feira mesmo. Não duvide de nada quando se tratar de AGEN11.

AGEN11 - rompeu os 3.48 nos 45 do segundo tempo

O volume acusava um movimento mais forte, mas não esperava que seria faltando segundos para o fechamento do pregão! Papel vai encerrando cotado a 3.60 e rompido a figura de alta, projeta teste na resistência em 4.88. Aguardamos o fechamento.

KEPL3 - talvez tenhamos um topo no diário

KEPL3, se fechar abaixo da mínima de ontem, teremos uma confirmação de topo no gráfico diário e possível recuo até a retração em 0.58.

AGEN11 - muito cuidado nessa hora

Ativo subindo discretamente, passando os 3.43 e 3.48 vai acionar entrada violenta no papiro. No intraday 60 minutos fica claro o rompimento da linha de resistência inclinada e o OBV já acima das resistências em 3.43 e 3.48. Lindona. Breakout iminente. Caso confirmado rompimento do padrão, figura projeta alta até os 5 reais.

Ibovespa e Dow Jones

Quebrando importantes suportes e inaugurando uma tendência terciária de baixa pelos fundos ascendentes perdidos. Ou reverte até o fechamento ou vamos ter um começo de ano no vermelho e com muuuuuito espaço para cair. Topos nos gráficos semanais e mensais ainda indicam que para os vendidos mal começou a festa.

PLAS3 - desenvolvendo bem

Acima dos 3.62/3.77 dá novo pipoco. Estope elevado para 3.19.

KEPL3 +5%

Papel vai se mantendo forte, acima dos 0.75 volta ao rallye. Para os desesperados de plantão, estope abaixo do GAP de ontem em 0.64 ou abaixo da mínima do dia em 0.67.

Reflexões gráficas

Vários papéis que fazem a composição do Ibovespa pivotearam para baixo ontem, estopando comprados e declarando venda para valer. Médias móveis de 20 períodos ficando para cima, topos anteriores sendo rompidos para baixo, isso aí tem um nome: reversão. E como visto acima, não está contido em apenas um ou outro segmento, mas é o mercado como um todo. Muita cautela.

Mercado não dá trégua

Ontem quando dizia sobre o perigo de comprar antes do surgimento de confirmação de fundos nos gráficos diário era justamente para evitar esse tipo de situação: mercado vem caindo há dias e quando parece que vai estancar, acaba sangrando mais. Europa, Ásia e Futuros americanos e ibovespa seguem no tropeço e sem sinal de melhora evidente. Pelo jeito a notícia de uma regulamentação governamental por parte do governo norte-americano para com seus bancos foi o motivo que faltava para fazer disparar o dólar e a volatilidade. Agora é apertar o gerenciamento de risco e não ter pressa em voltar a operar na compra até que o mercado esteja todo orientado nesse sentido. Operação na venda pode ser possível, muito embora já esteja esticado para baixo e o melhor seria um subiu-vendeu, então para os mais agressivos, um pouco de manejo de risco cairá bem também.

Um bom dia a todos.

Ajustando posições

Ontem ABYA3 perdeu os 5.12 em fechamento, estopando a posição restante do trade ainda com lucro.

BBRK3 segue firme, e o restante da posição será estopada em se fechando o GAP em 6.98.

MPXE3 segue numa configuração muito parecida com a de MMXM3 antes de estourar, como uma pá de ventilador clássica, por isso o trade segue em aberto até o estope em 20.99. Aqui vale a aposta.

Um exemplo de soberania do Mercado

Dando uma olhada em alguns gráficos antes de descansar me deparei com um belo exemplo da soberania do mercado. Vejam como em análise técnica tudo precisa ser confirmado, como candle sozinho não faz nada e nem é por sí só capaz de mover um ativo para uma direção uniforme. Vejam quantas "desculpas" para se sair de um trade que rendeu 4 vezes em apenas alguns dias e o prêmio para o cidadão que soube surfar a onda, do começo ao final, se é que podemos falar em fim. Magnifíco trade, uma verdadeira aula para se derrubar todos os mitos gráficos: é por isso que na bolsa a gente aprende todo dia.

KEPL3 - e aí

KEPL3, fechou acima da resistência forte em 0.67 com volume acima da média e segue com o objetivo da projeção do mastro-bandeira em 0.83 no gráfico diário. Papel sentiu uma realização próximo ao fechamento mas vale ressaltar que subiu 10% e que no gráfico intraday de 60 minutos tem o rompimento dos 0.67 confirmadíssimo pelo OBV e segue com topos e fundos ascendentes, acima da LTA e médias móveis sem maiores complicações. Estope para quem está posicionado no curtíssimo prazo e com medo pode ser abaixo do GAP de hoje em 0.64.

Mercados

Seguem para um fechamento próximo das mínimas. Ibovespa já trabalhando abaixo dos 66k, devolvendo em apenas uma semana a alta que levou 3 meses para construir. Vamos acompanhando. Tá triste.

KEPL3 - rompendo pivot de alta com forte volume

Vai rompendo o padrão de mastro-bandeira no diário e buscando os 0.83 mesmo, tá lindão, se segurou acima da resistência e vai caminhando para um fechamento na máxima com mega volume. Blue Chip é outra coisa.

PLAS3 - confirmando fundo ascendente no diário

Rompendo forte a resistência em 3.42 e produzindo um belo candle no gráfico diário que confirmaria fundo e habilitaria para o teste nos 3.77. Vamos acompanhar.

PLAS3

Parece que os 3.20 não serão perdidos dessa vez não. Intraday tem fundo duplo com linha de rompimento do W nos 3,45, que se perfurado com força leva o ativo para arriba novamente. No intraday 30 minutos fica evidente a divergência de alta pelos fundos do IFR mostrando força compradora. Estope em 3.19.

Ibovespa

Para baixo dos 65.900 não haverá mais motivos para se manter comprado, mercado vira a mão e passa a uma nova tendência de baixa no diário. O mais importante nessa hora é manter a calma e o bom senso, evitar preços médios antes que se fique claro a formação de fundos e evitar pegar a faca caindo de mão aberta. A geração 2009 pode não saber, mas o mercado é obsessivo e extremista, pode ser exagerado para subir mas o mesmo vale também na hora de cair, e tudo o que não queremos é ficar na ponta errada nessa hora. Risco Brasil, dólar e VIX seguem fortes e vão subindo e desenhando um futuro de viés baixista para a bolsa, o que não é problema para quem sempre trabalha com estratégia e gerenciamento de risco. Um pouco de cautela e canja de galinha no momento não farão mal a ninguém.

Dow Jones também perdendo a mínima de ontem

Ibovespa: perdendo a mínima de ontem

KEPL3 e EUCA4

Antes que me esqueça: 11% em KEPL3 e 6% em EUCA4, põem no "borso".

Mercado segue pesando

Mercado abriu querendo devolver um pouco da queda mas já iniciou a sangria novamente, com exceção da EUCA4 comentada ontem que sobe 6% e KEPL3 que sobe 10%, o medo é o que tradicional caiu comprou se torne agora o subiu vendeu. Olho vivo.

KEPL3 - micão bandeirando no diário

KEPL3, caso rompa amanhã os 0.67 ativo vai romper a figura de mastro-bandeira que projetará pelo menos os 0.83 ainda no curto prazo. Vale acompanhar.

PLAS3 - deixando um martelinho na MMs9

PLAS3, se no próximo pregão romper os 3.42 dará um sinal positivo de continuação de alta após plotar um candle de recuperação acima do suportezinho de fibo desde o último fundo com target inicial em 4 reais e enrosco em 3.62 e 3.77. Bandas começaram a fechar e me chama a atenção o volume reduzido nos candles de queda dessa correção.

EUCA4 - rompendo congestão de fundo em forma de W

Com volume acima da média papel fez um rompimento de fundo em forma de W que abre a possibilidade de teste nos 6.55 inicialmente e com grandes chances de o fazer com sucesso. Papel desenvolve acima de suas médias móveis de curto e médio prazo, abre as bandas de bollinger para cima, outrora estreitas o que prenuncia um movimento forte a caminho, e vai agulhando na compra no diário. Estope em 4.90. OBV otimista beliscando os 6.55 e fechamento na máxima chamam alta para os próximos movimentos.

Ibovespa de TPM

Ibovespa vai ficando feio, perdendo a cunha com volume projetado acima da média, vai declarando busca dos 65k (MM20 no semanal - possível ponto de compra) e mais abaixo nos 60k, somado as claras e visíveis divergências de baixa pelo IFR e EL no semanal vai ganhando peso e gravidade na queda. Não recomendo a ninguém compras antes de confirmação de fundo nos gráficos diários e muito menos compras via rompimento de resistências, que agora ficaram mais frágeis do que antes já que o mercado vai dando pinta de viés negativo no curto-prazo (além do que o gás dos micos parece estar acabando - sinal de topo mesmo). Aliás, no médio e longo prazo tudo segue muito bem configurado, acima das médias e comprado, mas quem vai querer pagar para ver? Eu não.

Mais uma para a feira da fruta podre: KEPL3

Não sei o que está acontecendo comigo, estou me rendendo aos micos!
KEPL3, perdí o timing da entrada em 0.54, agora acima dos 0.67 papel tem potencial para bater 1 real. Abaixo da mínima do dia volta a feder.

MILK11 - entrada a vista

MILK11, após forte volatilidade de correção papel vai encurtando seus candles e dando um setup de entrada interessante, que pode ser efetuada no momento em que o ativo romper os 2.63 com target em 2,93 inicialmente e estope em 2.44.

Falando sobre TELB4

TELB4, não gosto de ações de uma empresa que não existe - embora tenha potencial para existir- porque é a especulação pura numa aposta que pode jamais acontecer e numa companhia que, por não existir, não produz riqueza e desenvolvimento algum. Enfim. Mas eu também não gosto desses buffets de sopa, e isso não me impede de ir com alguns amigos e ficar olhando a degustação. Muitos me perguntaram sobre a TELB4 e como eu não gosto dela fiquei parecendo rude aos amigos. Não levem a mal. Esse post é para reparar o mal estar. Vamos lá.

O papel segue comprado, acima de todas as médias móveis importante de curto e longo prazo, acima de todas as últimas resistências, tudo isso o fez com volume notável e indicadores com espaço para mais altas... passado o teste psicológico dos 2 reais o ativo sobe para um outro patamar e tem tudo para buscar as projeções de fibo em 2,16 e 2,38, e daí para cima a gente vai reajustando a projeção. Claro que falar em projeção num papel desse é praticamente non-sense já que não existe parâmetros para um sonho, que é a empresa em questão. Pode ir a 0,50 centavos como pode ir a 10 reais em 2 dias ou mais. Lembram de MILK11 dias atrás quando subiu 31% num único dia e no outro bateu 60%? É a mesma coisa. Fica a minha desrecomendação de entradas agressivas no ativo e o desejo de sorte para todos os comprados.

Aproveitando a doação chinesa de U$$1 milhão ao Haiti

Vendo a China - China, maior potência econômica da nossa era! - doando 1 milhão de dólares aos atingidos pela tragédia no Haiti, fica mais claro e evidente de que não dá para esperar que outros façam o que nós aqui e agora já podemos fazer para assumir o próximo necessitado com o que temos e somos. Se nós não estávamos contando em dispor de uma doação nesse momento, imagine aqueles que não estavam contando em dispor da vida de seus filhos, esposas, familiares e que se foram na tragédia do Haiti (além de todas as perdas materiais). Há fatos que não escolhemos acontecer, mas nos quais diante deles ainda podemos escolher fazer o bem.

Neste mês de janeiro, 20 mil visitantes passaram pelo MGA, se cada um fizer uma doação de 500 dólares, teremos contribuido 10 vezes mais pelo atendimento das vitimas do Haiti do que a China! Veja o quanto juntos podemos fazer.

Gostaria de agradecer a todos os amigos que já ajudaram e fizeram sua doação (e sei que não foram poucos) para não deixar aqueles que já perderam tanto a perderem também a esperança.

Pastoral da Criança
HSBC
Agência 0058
Conta Corrente 12.345-53
CNPJ 00.975.471/0001-15

Feriadão nos EUA

Nesta segunda feira teremos feriado no mercado norte americano e ficaremos aqui reféns dos reflexos dos mercados asiáticos e europeu durante o nosso pregão. Não me surpreenderia se os nossos "investidores institucionais" aproveitassem para fazer a farra da venda e tocar o terror na sardinhada (o que até não seria de todo ruim pois nessas horas apocalípticas é que surgem as melhores oportunidades de compra). O nosso ibovespa segue desenvolvendo dentro da cunha da morte que se rompida para baixo pode dar uma bela descarga até os 66k, quiçá 60k, e dar uma excelente oportunidade de compra nos próximos meses - muito embora eu acredito que irá repicar na LTA mais uma vez dado a região de sobrevenda que vai começando a se encontrar. Olho nessa semana para o próximo fundo ascendente da MMXM3 e da PLAS3, além claro, da LLXL3 e dos micos AGEN11, MILK11.

Infelizmente o blog não poderá ser atualizado durante essa segunda feira e possívelmente também na terça feira pois estarei off line nesse período. Fica a promessa de retorno assim que possível.

Pastoral da Criança

Uma forma de ajudar àqueles que mais precisam no Haiti, no Brasil e no mundo todo é sustentar aqueles que generosamente devotam suas vidas para a causa do próximo. Uma maneira concreta de levar um pouco de alívio nesse momento dramático é confiar um tantinho daquilo que temos para quem se propõem a fazer essa missão de fazer chegar o mínimo a quem nada tem. E uma maravilhosa forma de homenagear a Dra. Zilda Arns é fazer uma doação para a Pastoral da Criança, que além de lutar para que o nosso país seja no futuro a civilização da paz e do amor, está nesse momento ajudando as vítimas do desastre no Haiti que dizimou aquele país. O dinheiro que você deposita nessa conta bancária semea o céu nessa terra. A Dra. Zilda Arns morreu como viveu, fazendo o bem, e rezando para que todos fizéssemos o mesmo. Façamos.

Pastoral da Criança
HSBC
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Conta Corrente 12.345-53
CNPJ 00.975.471/0001-15

Reflexões gráficas

Ibovespa segue bem configurado mas com a tal da cunha de alta, que na verdade é figura baixista e cada vez se afunilando mais. OBV distribuindo. Parou bem perto da LTA e entrando em sobrevenda, mais um dia de queda e chega, já pode voltar a subir.

MMXM3, confirmou topo e somado a sobrecompra vai chamar um pullback nos 14.09, aonde se pode pensar em arriscar umas compritas mais agressivas, caso faça fundo.

LLXL3, consolidando fundo acima da MM20 mas ainda não confirmou nada. Bem configurado, promete.

AGEN11, após o arranque fortíssimo vai danda uma refugada: não adianta, papel tá enrolando entre 2.55 e 3.48, e enquanto não passar um dos dois pontos pode ficar no lenga lenga ainda um bom tempo.

BBRK3, enroscado entre 7.10 e 7.44, também precisa passar algum com volume para dar alguma pista do destino breve.

PLAS3, para sorte dos comprados teve força para não confirmar topo, fechando acima dos 3.37 e acima da sua LTA imediata (segue muito bem configurada ainda). Daí para cima precisa passar os 3.62 e depois os 3.77 para buscar a região dos 4 e 5. Para baixo volta a dar descarga perdendo os 3 reais. O aumento forte de volume mostra a mudança de padrão no ativo, minha maior aposta para 2010 (junto com AGEN11).

MPXE3 e ABYA3, seguem dando uma lateralizada e arrefecendo os motores, sem maiores preocupações, é deixar a ação do tempo fazer a sua mágica.

MMXM3 - setup finalizado com 20% de lucro

MMXM3, conforme estratégia, restante dos lotes realizado ao perder a mínima de ontem em 15.21. 20% de lucro apurado em 2 semanas. Parabéns aos comprados e viva a análise técnica que nos proporcionou mais um trade perfeito.

PLAS3 - consideração sobre intraday

Papel vai testando uma região de acumulação de antigos topos em 3.44, que foi tocada cerca de 8 vezes, que se era difícil de romper para cima, uma vez trabalhando acima, se tornou suportão difícil de romper para baixo, até agora foi tocada duas vezes, e um rompimento dos 3.58 pode fazer um belo W no intraday que jogaria o papel facil dos 3.80 .

Queda com volume, preocupante?

Não para mim. Tem sido assim nos últimos meses, todos os dias de fortes quedas foram acompanhados de alto volume, e nem por isso tivemos uma desconfiguração da tendência de alta nos mercados, ainda me preocupa mais a formação de pivots do que a análise de volume que por vezes engana e deixa subjetivo o que deveria ser simples. Até porque se o volume está forte numa queda, significa que muita gente também está comprando. Sem sinal de distribuição no OBV, deixo o volume de lado.

Ibovespa

Mercado abrindo em queda após 8 dias de lateralização, dessa vez mais decidido a buscar novas mínimas. Contudo acredito que será ao melhor estilo "caiu-comprou", especialmente no patamar dos 69100 pontos, retração de 61.8% de fibo desde o último fundo relevante do nosso mercado e simultâneamente o alvo da MM200 no gráfico de 60 minutos. Vale lembrar que o IFR do índice futuro já está em 30, chegando em sobrevenda, e o momento vai indicando uma possível retomada das altas muito em breve. Talvez fechemos o dia no azul ainda.

Aguardo surpresas altistas de PLAS3, não tem papel que responda melhor ao "caiu-comprou" do que este. É ficar de olho e aproveitar dentro de uma estratégia com estope apertado.