USIM5 e CSNA3: papéis para verdadeiros investidores

Empresas sólidas, geradoras de riqueza e extremamente lucrativas: USIM5 e CSNA3. Ambos sairam de uma congestão longa, de mais de 5 meses, e possuem como targets principais seus respectivos tétos históricos, e pelo otimismo de seus OBVs, que já estão acima das cotações máximas, dá para ver que força de vontade não falta. No momento, ambos se encontram numa situação de saturação de alta no gráfico diário e demasiadamente afastadas de suas MMs20, o que torna qualquer entrada mais arriscada. Mas um movimento de pullback é iminente e poderá, caso confirme um fundo na região que outrora foram seus topos recentes, dar uma bela entrada para um position trade mais longo e ambicioso até que rompam definitivamente seus topos históricos, que é o local para onde deram todos os sinais de irem buscar, e com velocidade.

Abaixo seguem possíveis pontos de entrada, sendo USIM5 na retração de 50% de fibonacci que coincidira com o topo rompido, e em CSNA3 a retração de 61.8% de fibonacci que coincidiria também com o topo rompido. Fazendo fundo nessas regiões, é estope logo abaixo da mínima e deixar pedalar.

MILK11 - análise de fechamento semanal

No último dia 10 de março, publiquei uma análise técnica de MILK11 aonde interpretava como positivos os sinais que o ativo vinha demonstrando nos últimos pregões e aonde também defendia uma atenção especial para a formação de um fundo ascendente no intraday que acusaria o surgimento de uma Onda 3 que levaria o papel para o teste dos 1.74. Bem, quando o papel fez o fundo no dia 11 de março, publiquei aqui no blog como atualização daquele post anterior. Hoje o papel fez a sua parte e foi buscar qual preço? Os 1.74, chegando a testar os 1.72 minutos antes do fechamento do pregão, que concluiu o dia com uma alta expressiva em 1.65.

Quero chamar atenção para alguns pontos.

1º, gráfico semanal: plotou um candle de reversão de tendência, um martelo, com o maior volume da história do papel, que confere confiabilidade neste tempo gráfico, de um teste no topo anterior na região dos 3.50 caso na semana que vem o ativo rompa a máxima dessa semana, em 1.74. O OBV dá otimismo e já está beliscando o topo anterior. IFR e EL dão espaço para novas altas e mostra que caso exista um novo movimento de alta, este pode ser apenas o início.

2º, gráfico diário: rompeu 2 LTBs que pressionavam na compra o papel e precisa apenas romper os 1.74 para ir de encontro com o teste em 2.33, 2.93 e 3.55. Tais objetivos podem parecer ambiciosos, mas vale notar que no último rallye bastou dois candles para cravar uma alta de 100%, depois de uma sequência de altas expressivas que já havia saturado os indicadores. Tanto IFR quanto EL estão inflexionados na compra e com bom espaço para novas altas, sem sinais de topo.

3º, gráfico intraday 90 minutos: as médias de 9 e 21 acabaram, eu disse, acabaram de cruzar na compra nesse tempo gráfico, e está acionado o setup de compra de muita gente apenas agora. Quer dizer, tem espaço para subir mais ainda. Além disso, o OBV já se encontra bem acima da região dos 2.26 e antecipa as cotações num movimento de continuação das altas no ativo. IFR e EL ainda não se encontram saturados e podem sustentar a sequência do arranque.

Esse é um papel extremamente agitado e volátil, por isso mesmo, lucrativo e perigoso, portanto, há que se ter sempre em mente que estope é ferramenta obrigatória para gerenciar risco, e acompanhar o trade também. De qualquer modo, vale acompanhar os próximos passos do papel que sem dúvida nenhuma, deu oportunidade de fortes lucros durante essa semana e promete, pelos sinais deixados, espaço para subidas ainda maiores.

FIBR3 - linda também

Rompendo LTB e agulhando na compra. Bem bonita.

Fechamento de hoje

Ibovespa fez mínima abaixo da mínima de ontem e não renovou máxima no movimento, somado à distância da MM21 e da sobrecompra no IFR diário, pede sim uma realização. É aguardar para ver o que acontece. Como dito no final de semana, PETR, VALE, CSNA deram show e elevaram o índice até os 70k, e hoje a BRKM5 realmente resolveu se mexer. MILK11 tem que ser muito macho mesmo para operar, papel tá volátil demais, fez fundo ascendente no intraday hoje, subiu como esperado após isso e já voltou a melar tudo: deve lateralizar antes de tomar novo rumo. Amanhã último dia da semana, devemos ter boa volatilidade e volume reduzido.

Sempre alerta. Um abraço a todos.

MILK11

Olha aí o tal fundo do papel no intraday. Simbora.

BRKM5 - dando sinal forte de entrada

BRKM5, um fechamento acima dos 13.19 confirmará pivot de alta e rompimento de uma forte LTB que vinha pressionando o ativo desde o último topo e dará oportunidade de entrada no ativo. No gráfico semanal vemos que o papel vai confirmando fundo ascendente logo após o teste da MM21 e da sua LTA principal desde o fundão da crise, e chama dessa forma um teste no topo anterior por volta dos 15.40. Acima disso a projeção por fibonacci seria de um target na casa dos 16.90/ 17.00. O que mais chama atenção nesse gráfico é como vai repetindo o padrão dos últimos 2 rallyes, sendo um de 90% e outro de 40% de alta, no primeiro caso num período de 13 semanas e o segundo caso num período de apenas 6 semanas.
Olhando o gráfico diário fica evidente a similaridade entre o início do último grande rallye de alta que levou o papel a romper o topo anterior em apenas 4 dias dado as fortes altas geradas diáriamente após se livrar de sua LTB de então. Aqui também a MM21 vai apontando novamente para cima e servindo já de suporte para o ativo. Ainda vale salientar que no mesmo gráfico diário o Didi index está pronto para agulhar na compra, faltando apenas tendência ao ativo, que quando resolve subir, é rabeira de foguete.
Como em renda variável não mandamos nada, o estope do ativo segue em 12.40. Caso o trade dê certo, é daqueles em que se pode ser mais guloso e esperar sair apenas quando deixar um topo evidente com aumento de volume e no dia seguinte perder a mínima desse topo.

BRKM5 - rompendo LTB

BRKM5, rompendo LTA no gráfico diário, parece que agora vai. Simbora.

Valor: Laep tenta vender ativos da Parmalat para a GP

A Laep, dona da Parmalat, também conversou com a GP Investimentos para uma possível venda de ativos ou do controle do laticínio. Segundo fontes da Parmalat, o controlador vem conversando com várias empresas com esse objetivo, entre elas a GP. Além do fundo de participação, a Laep já chegou a discutir a possibilidade de venda de ativos com JBS e Nestlé. Procurada, por meio de sua assessoria, a Laep não se pronunciou.

A GP Investimentos entrou no segmento de leite em abril de 2008, com a compra do laticínio goiano Morrinhos, dono da marca Leitbom. Em setembro do mesmo ano, fez outra aquisição. Comprou, por R$ 50 milhões, da Parmalat Brasil, os ativos relacionados à marca Poços de Caldas e a licença da marca Paulista por 15 anos.

Naquela ocasião, fazia apenas quatro meses que a Parmalat havia adquirido esses ativos da francesa Danone, mas foi obrigada a vendê-los, pois já enfrentava dificuldades financeiras.

MILK11 - interessante por vários fatores

Olhando com cuidado para o gráfico da MILK11 vemos uma série de detalhes gráficos que chamam atenção. Primeiro, vemos que desde o último topo o papel corrigiu até a MM e a MMe200 e provocou uma fortíssima reação compradora na região que clássicamente serve como suportão de longo prazo. Segundo, vemos que o papel vai corrigindo dentro de uma cunha descendente, que é na verdade uma figura de acumulação com implicações altistas; essa acumulação pode ser constatada e comprovada pelo OBV que praticamente se mantem nos patamares máximos alcançados e não acompanhou a queda das cotações divergindo em alta. É possível que o movimento de alta de ontem e de hoje na abertura tenha sido apenas um espasmo motivado por notícias especulativas? Sem dúvida. Mas gráficamente não altera o sinal positivo dado pela aproximação da MM200 , pela cunha descendente e pelo OBV otimista. A queda de hoje, ainda que bastante feia pode ter sido motivada pela realização de lucros dos comprados na faixa de 1 real, ou mesmo mero pullback até a LTB principal rompida na abertura e fechamento do GAP aberto. Olhando no gráfico de 15 minutos vemos que a correção de hoje também se deu em forma de cunha descendente e já denuncia um rompimento para cima pela aproximação do vértice, da mesma forma que no gráfico diário. Caso o papel forme um fundo ascendente próximo a região de 1.38 ou 1.29 - retrações de fibonacci desde o último fundo e simultâneamente MM/MMe21 no gráfico de 60 minutos - flagará a formação de uma onda 3 com objetivo inicial em 1.74 que rompido jogaria o ativo pelo menos em 2.10. É nisso que chamo atenção para o dia de amanhã: para a formação de um fundo ascendente que comprovaria a reversão de tendência do ativo no curto prazo e daria chance de um bom trade na ponta comprada.

Ibovespa, rumando aos 74k

Hoje o dia foi corrido e o comentário será mais corrido ainda: ibovespa caminha a passos largos para o teste nos 71k e mais acima em 74. No entanto a coisa vai ficando cada vez mais sobrecomprado e aparentemente insustentável sem alguma correção. Se por um lado vamos nos aproximando do topo histórico, VIX vai se aproximando de fundo histórico e chamando queda nas bolsas, com dólar traçando uma cunha descendente que na verdade é figura altista e preparando o terreno para sacudir os mercados globais. É ficar atento porque quando a porrada dos vendidos chegar, essa vai ser rápida e bem dolorida para os compradores de topo.

Me chamaram atenção: PETR4, CSNA3, GGBR4, MILK11.

Até logo e sucesso a todos!

TELB4 -30%

Pensando friamente, ainda tá caro para uma empresa que não existe. Segura o nabo!

Ibovespa diário

Ibovespa diário, sentiu a linha de retorno da cunha ascendente mas dada a quantidade de sinais gráficos que jogam o índice num viés altista, pode estar fazendo algum movimento de simples pullback para aliviar indicadores e dar nova oportunidade de compra aos atrasados. No caso de continuação do movimento, o target segue nos 71k e depois 74k, e no rompimento para baixo da cunha vai buscar os 61k como objetivo ainda no curto prazo.

VALE5, deixou um candle de indefinição com boa distância da MM21 e praticamente fora das bandas, deve chamar uma boa realização de uns 3 ou 4% antes de voltar a subir.

MILK11, azedou de vez e confirmou mais um pivot de baixa com objetivo em 0.86 centavos.

TCNO3, foi lamber o estope mas fechou acima do suporte e segue o trade comprado neste movimento de lateralização. Um fechamento abaixo dos 1.27 aciona o estope. Pelo setup do IFR2 deu entrada hoje e promete alguma alta para os próximos dias.

BBRK3, papel tá lindo demais, me lembro do setup de compra dela em 6 reais em dezembro, agora beliscando os 10 contos. Para quem ficou, parabéns, papel deve buscar os 12 reais ainda no curto prazo.

Análises rápidas para a segunda semana de março

Ibovespa, apesar dos pesares os position traders acabaram esmagando os swing-traders e impondo a tendência de alta dos compradores de longo prazo no mercado. Fechou a última semana apontando para o teste quase inevitável dos 71 mil pontos com suporte 64428. Mercado vai esticando mas se quiser pode dar mais um arranque. OBV ainda segue tímido e desta vez apenas seguindo o fluxo.

Olhando o panorama do mercado vemos que o fluxo de dinheiro voltou para as bluechips, em especial PETROVALE, e que os micos ficaram para escanteio, o que é sem dúvida alguma um sinal a ser considerado na hora de montar novas operações.

CSNA3, vai olhando os 65.21, tem suporte em 55.97. Rompendo a máxima de 2009 vai chamar um movimento de busca do TH em 85.32. OBV já trabalhando acima dos 65.21, de modo muito otimista.

MMXM3, vai olhando os 14.34 e tem suporte em 12.72. OBV já trabalha acima da máxima anual e dá otimismo na mão comprada. IFR e EL ainda cruzando na compra e com bom espaço para deixar o papel subir. 15.66 é o target de curto prazo.

LLXL3, pode oferecer boa oportunidade de entrada caso confirme um fechamento acima dos 9.14, com enrosco em 9.68, estope em 8.81 e target em 10.11. IFR e EL com bom espaço para suportar um movimento de recuperação. OBV ainda não denuncia uma direção e a MM20 lateralizada demonstra certa indecisão do mercado.

BTOW3, um rompimento dos 40.75 oferece entrada com estope em 36.64 e target em 47.80. OBV ainda deprimido mas voltando a subir. Candles já trabalhando acima da MM20 novamente, o que é um ótimo sinal.

BRKM5, tem que romper os 13.74 para chamar os 15.41 com estope ainda em 12.40. Apesar dos indicadores se mostrarem um pouco perdidos, papel conta com tendência de alta no longo prazo e vai deixando uma sequência de dojis acima da MM20 que pode ser sinal de fundo. IFR e EL nesse tempo maior se mostram deprimidos e prontos para darem sustentação a um novo movimento de alta. Pelo seus ciclos de dias de correção, chama um novo movimento de alta essa semana. Um fechamento acima dos 13.22 nessa semana vai confirmar fundo e deixar o terreno armado para um novo rallye.

FIBR3, apesar da falta de tendência definida no gráfico diário, no semanal fica evidente a figura de mastro-bandeira formada com ponto de impulsão em 37.84 que abre a deixa para o teste nos 41.50. Estope em 31.99. Papel que quando resolve subir, ninguém segura, atenção aí.

MPXE3, vai se segurando na MM20 e dando finta de chegar no objetivo dos 28.09. Um fechamento acima dos 26.50 flagra novo fundo ascendente no diário e deixa o cenário muito bonito para o curto prazo.

VALE5, deu um sinal evidente de força compradora na última semana, chegando a romper a máxima de 2009 e querendo buscar o TH em 57.52. Contudo, a divergência de baixa no OBV semanal e diário pode chamar alguma correção ainda no curto prazo que não anulará o sinal positivo deixado semana passada, desde que não viole o suporte em 43.19.

PETR4, pivoteou para cima com força e alto volume e vai buscando os 38.45, que passado habilita para um teste nos 40.09. Ao contrário da VALE, conta com OBV já acima dos 40.09 no gráfico diário e dá certo otimismo aos posicionados. Uma correção que não viole os 33.25 deixará o sinal positivo plotado essa semana ainda de pé e possibilitará uma oportunidade de entrada para os que ficaram de fora.

Minhas principais apostas, de toda essa lista, ficam com CSNA3, MMXM3, BRKM5 e PETR4.

INET3 +55%

O pessoal não tem noção mesmo, depois a CVM paralisa o papel e neguinho sai chorando...

Ibovespa 60 minutos

Se o ibovespa confirmar um topo nos 60 vai ficar com uma divergência de baixa pelo IFR 14 das maiores que já ví. Se voltar a subir e romper a máxima do dia, pode esquecer que a divergência volta a ser apenas fantasma e não mais uma hipótese provável.

Dow Jones intraday 60 minutos

Vejam como o DJI sentiu a linha de retorno da cunha ascendente. Vejam a distância da média móvel de 21 períodos. Isso aí, da terra aonde vim, dá uma bela venda com estope na máxima do dia.

ECOD3

Pelo jeito já tinha muita gente sabendo da informação bombástica que saiu apenas hoje, de que a ECOD3 não poderá mais negociar 80% do total do combustível produzido. O horizonte ficou muito feio para o papel e para os comprados/investidores, fica aí a minha recomendação de estope caso confirme um fechamento abaixo dos 1.16. Nunca gostei desse papel, agora, menos ainda.

BRKM5

Estou gostando cada vez mais do gráfico da BRKM5. No diário ela está com as bandas de bollinger muito fechadas e o candle de hoje nítidamente fez força para abrir ele para cima, faltou apenas volume. No semanal ele vai fechando mais um ciclo de correção e deve definir já na semana que vem um novo rompimento ascendente dando manutenção na tendência altista de médio e longo prazo. Fluxo estrangeiro voltou ontem e hoje na ponta de compra. Acima da região de 13.70 fica o gatilho para o novo arranque. Papel complicado de operar, mas sempre recompensador. Indicadores no chão e prontos para armar na compra.

Para quem está em INET3

No gráfico de 15/ 30 minutos já vai criando uma divergência de baixa pelo IFR o que pode chamar um fim de festa para o ativo no curtíssimo prazo. Nada improvável, depois de 100% de alta em 2 dias. Ficar atento aí.

INET3 +40%