DJI, pode parar de cair, fio

No dia 2 de março, postei um estudo indicando possível queda do DJI até a linha de tendência de alta no gráfico mensal, que cairia mais ou menos na região dos 6,5k. Naquela atura o índice americano rompia os 7000 pontos.

Bem, no dia de hoje, passado pouco mais de 4 dias, o DJI chegou finalmente a essa grande LTA, e bate agora 6,559 pontos. Totalmente sobrevendida. Estocástico diário em 16, semanal em 5. Então vai o meu recado:

- Senhor Dow Jones, já vimos que a econômia está ruim e tal, mas dá pra fazer o favor de parar de cair, kacete!? Eu poderia roubar, poderia matar, mas estou pedindo para o Senhor subir.

Obrigado.

Ps.: Um repique a partir daí faria enorme sentido. Tomara que o mercado ainda queira sentido.

A propósito, sobre risco X retorno

Comprei hoje MMXM3. Papel em tendência de baixa no diário, já amarga inúmeros pregões em queda. Por que comprei? Pelo excelente risco retorno do papel. Tinha suporte em 2.81, e quando foi rompido chegou a 2.73, possívelmente acionando vários estopes e aumentando a queda. Compra a 2.76, estope a 2.72. Potencial de upside para day trade, se o Dow Jones e o mercado resolverem subir, 3.00. Risco de 4 centavos de prejuizo para chance de 24 centavos no lucro. Dow Jones e MMX, ambos com níveis de sobrevenda em todos os tempos, o que diminui a força na queda, e maior possibilidade de arranque. Se cair? Minha ordem de estope está lá. Boa sorte pra mim.


---



Atualizando: fechamento do dia, MMX não se recuperou no compasso do Dow Jones, trade desfeito. Semana que vem tem mais.

Lição de hoje: imobiliárias

O dia de hoje foi um excelente exemplo e aula de como não devemos nos antecipar numa compra para se posicionar no diário em um papel em tendência de baixa. CYRE3, RSID3 e GFSA3 hoje abriram o mercado e foram lá nas resistência traçadas pelo blog hoje de manhã. O que fizeram? Não romperam. Resultado: trolha. Comprar papel em tendência de baixa antes de romperem suas primeiras resistências importantes resulta nisso: prejuízo. Faltou força pra compra, eu que não quero estar junto. Sentiu a resistência, fique de fora até a próxima tentativa.

Situação diferente nesses papéis de quem comprou nos últimos fundos e aproveitou o repique pra realizar em seguida, giro curto e rápido. Nesse mercado difícil e imprevisível, as vezes uma aposta num bom risco x retorno, com compras com estopes curtos, valem a pena. Claro, sem posicionamento no diário, para day-trade, vale mais ainda. Mas claramente, mesmo esses, se seguravam, tiveram que se desfazer hoje no teste fracassado das resistências.

De olho no setor imobiliário

Setor maltratado nos últimos pregões, bem sobrevendidos e com potencial bom de subida se romperem essas próximas resistências. Relação risco x retorno bom. Ressalva: compra contra a tendência. Escolha a sua e fique de olho!

Mercado hoje

Ibovespa se segurou no suporte, mostrou que queria subir, fez eu comprar, mas o Dow Jones podrão resolveu cair só 3,74%. LOGO o Ibovespa cai na solidariedade, cede apenas 3,12%, e ações como USIM5 caem -6%, Vale -5%. Mercado devolvendo todos os ganhos de ontem. E esse aí sou eu, felizão.

"O tio, dá uma ação do CITI aí?"

Pela primeira vez na história, as ações do banco americano Citigroup foram negociadas por menos de US$ 1,00 na bolsa de Nova York.

O Citi, que já foi o maior banco do mundo em valor de mercado, está vendo suas ações virarem pó por causa da crise sistêmica. Somente este ano, a queda no preço dos ativos é de 85%.

Para se ter uma idéia do tamanho da crise, em 2006, as ações do banco valiam US$ 55, e o valor de mercado do Citi era US$ 277 bilhões. Hoje, o banco vale pouco mais de US$ 5 bilhões.

Somente no ano passado, os prejuízos passaram dos US$ 37 bilhões. O governo americano já injetou US$ 45 bilhões e na semana passada passou a controlar 36% dos ativos.

do blog da Miriam

Fala que eu te Escuto

Amigos, esse mercado está me deixando maluco. Não tem mais padrão, parâmetro, gráficos, tudo é possível. Virou um grande cassino. Hoje caiu, amanhã pode cair, pode subir, ou vice versa, ou não. Não existem tendências claras, nem de queda, de alta, nem de congestão. Sério gente, momento Fala que eu te Escuto, e ainda, acima de tudo, temos uma economia podre (EUA) que determina os nossos movimentos. Quando o repique vem, ele acontece no intraday que já abre com ágio absurdo e só se mantem com bom fechamento porque outras pessoas pagaram o pedágio e querem seus 5% também. Os manuais falam que fechamentos na máxima com sobrevenda, confirmação de fundo, rompimento de LTBs, indicam reversão no curto e pelo menos mais uns 2,3 dias de alta...rasguem isso, não vale mais. Protejam o capital de vocês a todo custo. Fez lucro, realize, dormir comprado, só com candles trabalhando acima das médias móveis em clara tendência de alta.

Abertura em queda

Bom dia amigos. Para o dia de hoje a única certeza é a de que iniciaremos em queda. Futuros americanos e futuro ibovespa apontam queda de cerca de 2% pra lá e para cá. Movimento mais que natural depois de um dia descontrolado de alta como ontem. Vamos ficar atentos aos números 36.467 para o Ibovespa e 6727 que declaram oficialmente o fim do movimento de alta e deixam os comprados na mão. Como não se precisa ficar muito numa festa para saber que ela vai acabar mal, estoparei minhas posições compradas assim que BBDC4 e LLXL3 perderem as LTAs que fizeram nos ultimos dois dias com confirmação no gráfico de 15. Espero que eu não seja.

Análise resumida de hoje:

Qualquer papel analisado ontem tem compra hoje, com estope na mínima de ontem. DJI rompeu a mais inclinada LTB, confirmou fundo no diário e declara repique até 7400. IBOV também super fime no repique e pode buscar os 41k fácil.



Estou comprado em BBDC4, já que o setor dos bancos está atrasado na alta e caiu muito, ainda dá tempo de entrar sem pagar muito ágio. No diário Rompe uma LTA e confirma fundo com estope bom. Dica do Bovespinha: Alvos em 21.32, 21.47, 22.52 e estope em 19.81. Hoje estou na correria, vou dever analises melhores. Um abraço e boa noite a todos.


No after resolví pegar um pouquinho de LLX. Voltou e fechou acima do antigo suporte do 1.21 (várias vezes testado antes), e que virou resistência forte portanto mostrando força na compra. Além disso, o candle rompeu com o fechamento a LTB, dando mais uma confirmação da força no curto-prazo. Situação que não aconteceu em outro papel que eu gosto, por exemplo, MMX. Vamos ver no que dá.

Isprudiu

DJ + 2.3 - IBOV + 5

Se fechar assim, compras válidas no diário com estope nas mínimas de ontem para todos os papéis analisados aqui no blog. Boas compras! Mas com cuidado, por enquanto é repique e realização de lucros precisa ser mais do que rápida. Longe de alterar o quadro no curto prazo.

Se o Dow Jones for, aqui vai bombar

Futuro Ibovespa aponta para abertura com alta acima de 2%, e futuro DJ para abertura com alta de 0,50%. Por aqui, um encerramento acima de 37000 confirma fundo e declara compras com giro curto em pleno repique, já que a tendência é de queda. Ontem descolamos bonito do DJ nos momentos de queda e mostramos que queremos subir; se o DJ der suporte aqui tem tudo para bombar.

Estudo para o dia 04/03 - CSNA3

CSNA3, se recuperou muito bem, fechando acima da resistência em 29,30 e abaixo da 30,64, já assumiu tendência de alta no intraday 15, sendo a melhor configurada bluechip na compra no momento ao meu ver. Tem objetivo em 31,80/32,15/33,30 e segue com suporte, aonde comprado deve colocar estope, 29,09. MMes 17/34 trabalhando como resistência, candle na parte inferior das bandas, viés baixista e estocástico em região de sobrevenda com leve inflexão de alta. Ideal seria encerrar positivo amanhã para firmar fundo no diário.

Estudo para o dia 04/03 - MMXM3

MMXM3, fez nova mínima, estabilizou na queda e se recuperou fechando logo acima da resistência em 2,86, bom sinal. Possível fundo a confirmar nos próximos pregões, sem sinal de compra ainda. Candle trabalhando abaixo das MMes 17/34, saiu pra baixo no bollinger, viés baixista, sobrevendido. Melhora nos 3,24/45 e abaixo se segura nos suportes em 2,71/68

Estudo para o dia 04/03 - LLXL3

LLXL3, estabilizou a queda depois de perder o suporte em 1,21, e a LTA, se segurou acima de 1.10 deixando uma DOJI STAR, sinal de possível reversão. Trabalha abaixo das MMes 17/34, forçando bollinger pra baixo, viés baixista e sobrevenda (estocástico já com leve inflexão de alta). Melhora acima de 1.36.

Estudo para o dia 04/03 - GGBR4

GGBR4, volátil, plotou uma DOJI STAR, possível sinal de reversão, no intra oscila entre 11,50 e 12,45, aonde romper acelera. Candle trabalhando acima da mais inclinada LTB, mas abaixo da LTA e abaixo das MMes 17/34, empurrando bollinger pra baixo, viés baixista, e bem sobrevendido com leve inflexão de alta. 11,50 e 12,45, aonde romper acelera.

Estudo para o dia 04/03 - PETR4

PETR4, cedeu mais um pouco, mas se segurando dentro do canal de baixa no intraday (traçado no diário), aonde pode motivar algum repiquezinho. Candle trabalha abaixo da LTA, das MMes 17/34, força bollinger pra baixo, estocástico em queda, viés baixista. Suporte em 24,75/24,09 e resistência em 25,25/25,98, aonde melhora na compra.

Estudo para o dia 04/03 - IBOV

IBOV, se segurou com convicção acima do suporte em 36300, deixou um DOJI STAR, possível sinal de reversão. Candle abaixo das MMes 17/34, forçando bollinger pra baixo, viés baixista e sobrevenda. Não sou bom das Ondas de Elliot, mas possívelmente entremos em uma onda 4 de correção altista para depois acionar a descarga na onda 5 aonde visitaríamos a região dos 34k. Tendência de baixa já tem, não é difícil não. Suporte em 35.434 e resistência em 38320.

Estudo para o dia 04/03 - DJIA

DJIA, volatilidade pra fazer louco morder a fronha, fez que foi e acabou fondo, encerrou nos 6726 e está paquerando o teste no próximo suporte em 6357. Abaixo ainda da mais inclinada LTB, forçando boolinger pra baixo, MMes 17/34 trabalhando como resistência, viés baixista e em sobrevenda. Um repique seria saudável; deixou um forçado martelo invertido como possível sinal de reversão. Divergências no intra no IFR apontam alguma alta. Melhora acima de 7033 e dá solavanco nos vendidos em 7450.

Entendendo a crise do crédito

The Crisis of Credit Visualized from Jonathan Jarvis on Vimeo.

Dow Jones já está preparado para subir

Vejam a habilidade do Dow Jones em subir, hoje de manhã chegou a fazer +1% e agora já cede -0.80%. Calma, já já ele volta a decolar.


Falando sério: no gráfico de 5' vemos como o DJ não consegue se manter acima das médias 17/34, e em todo teste acaba cedendo e muito. Como dito ontem, não há compradores.

Opinião do He-Man sobre o mercado de ações e a crise

Coronel Motors

E hoje, vai ter repique?

Ao que tudo indica, sim. Índice Futuro DJ aponta abertura com alta de 0.80%, e por aqui, Índice Futuro Ibovespa com alta de 1.36%. Pode ser o começo de alguma recuperação, ainda que numa forte tendência de queda. É aproveitar estopes baratos, nas mínimas de ontem e realizar qualquer lucro cedo demais. Bom dia e bons trades a todos.

No final do dia volto com a analise gráfica dos papéis que estamos de olho.

Estudo para o dia 03/03 - DJIA

Igual a Fiat 147 ano 70/71 = não há compradores. Perdeu suporte em 7033 e em 6971. Próximo objetivo em 6357. Trabalhando beeem abaixo das MMes 17/34, bollinger sendo forçado pra baixo (inclusive saiu um pouco), totalmente sobrevendido e forte viés baixista. Sem fundo, sem compra. Repique? Que repique? Melhora acima de 7450.

Estudo para o dia 03/03 - IBOV - ainda não afundou, mas já tem gente pulando

Perdeu LTA, abre nova venda e agora segue buscando suporte na região dos 35.434 que perdido levará ao importante suporte em 33k. Candle trabalhando abaixo das MMes 17/34, bollinger sendo forçado pra baixo (inclusive saiu um pouco), com viés baixista e bem sobrevendido. Repique? Fala com o Dow Jones. Melhora acima dos 395.

Estudo para o dia 03/03 - PETR4

Cedeu, já tem um belo pivot de baixa no diário e testa LTA e declara nova venda no cp. Busca agora o suporte em 24,94 e mais abaixo em 24,09. Melhora acima de 28. Candle trabalha abaixo das MMes 17/34, empurra bollinger pra baixo, viés baixista e estocástico em queda.


No intra 15 tem um canal de baixa pronto pra testar a base de baixo e vai de encontro com a LTA do diário, pode motivar alguma oportunidade de compra por aí para daytrade.

Estudo para o dia 03/03 - MMXM3

Capotou de novo e conseguiu perder 2 suportes num único dia. Agora busca 2,71/ 2,68, refresca acima dos 3.24. Candle trabalhando abaixo das MMes 17/34, saiu pra baixo no bollinger, viés baixista, sobrevendido. Quando subir deve vir violento também.

Estudo para o dia 03/03 - LLXL3

Perdeu suporte em 1,21, que inclusive comentei no fim de semana, e a LTA iniciada em outubro de 2008 e cedeu forte, fechando em 1.11. Tem suporte em 1.10 e depois 1.01, sendo os próximos objetivos. Trabalha abaixo das MMes 17/34, forçando bollinger pra baixo (até saiu um pouco), viés baixista e sobrevenda. Melhora acima de 1.36

Estudo para o dia 03/03 - GGBR4

Cedeu, claro, agora busca o objetivo em 11.09, fundo de novembro de 2008, e mais adiante em 10 cruzeiros. Candle trabalhando abaixo das MMes 17/34, empurrando bollinger pra baixo, viés baixista, e bem sobrevendido. Compra, como qualquer outro papel, quando parar de cair no primeiro sinal de fundo confirmado no diário.

Ops! Caiu aí?

Bolsa de Londres fecha em queda de -5,33%
Bolsa de Paris fecha em queda de -4,47%
Bolsa de Madri fecha em queda de -4,59%
Bolsa de Zurique fecha em queda de -5,38%
Bolsa de Frankfurt fecha em queda de -3,47%

LLX, atualizando situação intraday

Perdendo o importante suporte em 1,21 em fechamento, e a LTA iniciada ano passado, busca os 1,10 e depois o 1,01. Reparem que quando o mercado derruba um suporte forte, ele o quebra com força: ativo vai caindo 7% no momento. Mercado vai pesando na cola do DJI.

IBOV, situação intraday

Perdendo os 37300, próximo objetivo já desconfigurando tendência de alta em 36700, situação delicada!

Linha de tendência de alta de longo prazo no DJI

Ao que tudo indica, o índice DJI irá testar a LTA de longo prazo no gráfico mensal (o meu programa de gráfico só vai até 1987, mas pode ser mais antiga), que agora passa pela região dos 6,6k. Poderia ser um bom ponto de compra para um eventual repique, com estope logo abaixo, lógico, desde que faça fundo por alí. Mercado em bear market e em pânico, por vezes não respeita nenhuma LTA ou suporte, por isso, sempre importante ficar atento para o barato não ficar mais barato ainda.

Estudo para o dia 02/03 - IBOV

IBOV, no diário, volátil, chegou a perder a LTA e voltou, plotando um DOJI STAR, possível candle de fundo. Na corda bomba, vai se segurando abaixo das MMes 17/37 que estão cruzando na venda, com candle empurrando bollinger pra baixo, cunha de baixa presente; Pode repicar mas para isso precisa confirmar o sinal de fundo. Viés baixista e em sobrevenda.

Na compra melhora acima 39.904 e na venda abaixo de 36.743



No semanal pode ter armado fundo também, mas já se nota que não há sobrevenda e tem gás pra queimar.

Estudo para o dia 02/03 - DJIA

DJIA, não tem mais aonde traçar linhas de tendência de baixa. Já está caindo quase em linha reta.
Diário, volátil, perdeu suporte em 7106, agora busca 6971. Cancelou o fundo formado, trabalhando abaixo das MMes 17/34, cruzadas na venda, empurrando bollinger pra baixo. Sobrevenda e viés baixista. Melhora acima de 7450.



DJIA, no gráfico mensal rompeu importante suporte de 1997! Figura sugere um M, topo duplo, com projeção em...melhor não falar. Sobrevenda e viés baixista.

Estudo para o dia 02/03 - MMXM3

Papel não passa um dia sem perder suporte. Rompeu sua última LTA que vinha da mínima histórica e deixa ainda mais comprometido o papel, que agora segue em tendência de baixa primária, secundária ainda de alta e terciária de baixa. Pensar que tudo começou com o rompimento de uma LTA no intra em 4,20! É por isso que eu digo: Gráfico é meu amigo! Próximos suportes em 3,07**2,95**2,86. Candle segue abaixo das MMes 17/34, cruzadas na venda, empurrando bollinger inferior pra baixo. Viés baixista e em sobrevenda. Possível repique a vista, compra agressiva somente quando tiver fundo no diário e com estope na mínima.

Para ficar paquerando - LLXL3

Esse é um papel que apesar de ter dias com baixa liquidez, sempre me trouxe alegrias. LLX, empresa portuária de logística do grupo EBX.

Reparem na linha horizontal traçada na região dos 1,21, antiga resistência do dia 08/11/2008 e que depois de vencida virou um suporte importante, nunca mais rompida pra baixo desde então. No mês de janeiro o ativo realizou e voltou a testar a região por 8 pregões seguidos, sendo que em 3 destes chegou a tocar no suporte e voltando a subir a partir dalí. Sabemos que quanto mais vezes um suporte é testado e respeitado, mais forte ele é.

Pois bem, nos encontramos novamente nessa situação. Com a recaída geral dos mercados, LLX não conseguiu se segurar também à turma da venda, e na ultima sexta-feira veio lamber os 1,22, um centavinho acima do suporte de 1,21. E agora, mais do que nunca, temos uma situação para ficar de olho e aproveitar uma possível oportunidade de compra.

Vejam como o ativo tem uma LTA que se inicia da mínima histórica do papel e passa justamente pelo suporte dos 1,21, sendo testada nesse momento. Reparem como tanto o IFR, o Estocástico e o MACD não perderam o último fundo datado do teste nos 1,21, um bom sinal para uma eventual recuperação. A MMe 20 se encontra lateralizada e não demonstra grande força numa possível queda, bem como o IFR e o Estocástico se encontram em região de sobrevenda.

Portanto, nessa primeira semana de março, atenção a LLX num possível ponto de compra, ao primeiro sinal de fundo no diário, rompimento da pequena LTB, e ajustando um estope firme logo abaixo da última mínima. Bom risco/retorno, é assim que eu gosto.