Fechamento espetacular em LLXL3 e MPXE3

Fechamento de LLXL3 com mega volume encerrou o ano do papel finalmente acima dos 10 reais, em 10,11. Não creio que verei esse papel sendo negociado abaixo desse valor nunca mais. Fechamento incrível para um papel incrível, que há exatamente 1 ano atrás valia menos de 1 real (e eu estive comprado naquela época) e segue sem resistências na caminho, apenas o céu. Quem acompanha o blog, comprou na quinta feira passada nos 9,05 e já acumula 10% de lucro, realizado parcialmente e seguindo com o restante até deixar um sinal de topo.

Fechamento de MPXE3 confirmou meu presentimento de fundo no ativo, com rompimento dos 22,30 e posterior pullback no intraday respeitado, acionando a estratégia e dando sequência ao trade. Que fim de ano espetacular e que 2010 seja ainda melhor.

LLXL3 - encerrando parcialmente com 10% de lucro

LLXL3, encerrando parcialmente com 10% de lucro nos 9,95, e deixando o restante pedalar. Parabéns para quem acreditou.

MPXE3 - rompendo no intraday os 22.30

Papel rompeu os 22.30 com aumento de volume e no momento faz pullback sob a resistência rompida. Se confirmar fundo aí - coisa que parece que irá - dará mais convicção ao trade e força ao rompimento. Estou entrando com metade da posição, e a outra metade para o fechamento, caso termine acima dos 22.30.

MPXE3

Papel em forte região de suporte, gera minha entrada no rompimento e posterior confirmação em fechamento acima dos 22.30 com estope em 21 e primeiro objetivo no GAP em 25,08. Vislumbro a formação de um mega W no gráfico diário que jogaria o ativo pelo menos na máxima anual em 28, mas para isso precisaria romper os 26,20, neckline da figura. Bandas estreitas prenunciam forte movimento vindo.

Feliz ano novo: simbora 2010

Último pregão de um ano marcado por altos e baixos, mas muito mais altos do que baixos, para felicidade geral dos compradores. Desejo a todos os amigos e leitores do blog um bom último pregão e rico e próspero ano novo no mercado de valores.

Mudanças no Ibovespa

Ibovespa: MRV e PDG Realty entram na 3ª prévia; OGX e LLX confirmadas


A principal novidade da terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para janeiro a abril de 2010 foi a entrada das ações da MRV Engenharia e da PDG Realty. As empresas do setor de construção ingressaram no principal índice da bolsa com participação de 0,671% e 0,667%, respectivamente. Essas companhias começaram a ser listadas na bolsa paulista em 2007.
A terceira prévia divulgada nesta manhã também confirmou a presença de mais duas companhias do empresário Eike Batista no índice: OGX, com peso de 0,840%, e LLX, com fatia de 0,723%. As empresas se juntam à MMX Mineração, com peso de 1,064%, que já faz parte do Ibovespa. Juntas, as três companhias do empresário possuem uma participação de 2,627% no índice, conforme a prévia. A inclusão das duas empresas de Eike Batista, MRV e PDG foi antecipada pela Agência Estado no final do mês passado, considerando a negociabilidade desses ativos ao longo dos últimos 12 meses.
Com as novas integrantes, o índice passa a contar com 63 ações a partir de janeiro. No caso das empresas de construção, a procura pelos papéis das companhias, que estão entre as maiores incorporadoras listadas em Bolsa, aumentou após o anúncio do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", pelo foco de ambas no segmento econômico de imóveis.
A empresa de petróleo e gás OGX estreou no pregão da Bovespa em junho de 2007. Os papéis ficaram parados por um tempo, mas ao longo do deste ano se movimentaram de acordo com o noticiário sobre testes apontando indícios de hidrocarbonetos em áreas de atuação da companhia.
A outra companhia de Eike, a LLX, que atua na área de logística, principalmente no setor portuário, começou a ser negociada na Bolsa em julho de 2008.
Assim como na prévia anterior, os dois papéis com maior peso seguem os mesmos: Petrobras PN aparece com 12,578% e Vale PNA com 11,666%.
Entre as regras para compor o Ibovespa, a ação precisa ter sido negociada em 80% dos pregões dos últimos 12 meses anteriores à formação da carteira

LLXL3 - fechando na máxima em novo topo anual

É festa MGA novamente! Papel vai fechando com valorização de 5%, somando 8% desde a entrada na quinta feira passada em 9,05. Rumbora pros 10 contos.

LLXL3 - rumbora pros 10 contos

Leitor MGA pegou nos 9,05 e já vai caminhando pro objetivo em 10 reais. Papel vai fechando forte, rompendo topo histórico, e segue livre de resistências. Rumbora misifi.

LLXL3 e OGXP3

Trades cantados por aqui na quinta-feira passada, já renderam bons lucros enquanto se aproximam de resistências importantes, atenção para não perder a oportunidade de colocar no bolso, se o objetivo for, é claro, o curto-prazo.

Liquidez baixa no mercado = sono

Fim de ano, período clássico de baixa liquidez no mercado e consequentemente, de poucas movimentações verticais. Para aqueles que possuem um perfil mais conservador, com carteiras de longo prazo, pode ser um bom período para encarteirar alguns papéis largados para as traças e aproveitar algumas pexinxas que aparecem.

AGEN11 - abertura

AGEN11 60 minutos, para onde romper o triângulo deve acelerar, acima em 3,00 e 3,20 e abaixo 2,55 - bandas estreitando e agulhada na compra em formação

AGEN11 - fechamento do dia 28/12

Fechamento positivo de AGEN11 no dia de hoje. Após um breve período de realização, papel encontrou no dia de hoje suporte na antiga linha de retorno do canal de alta, possívelmente alargando o espaço vertical para trabalhar com mais folga num movimento de alta futuro. Confirmará o movimento se amanhã romper os 3,00, criando novo fundo ascendente, bastando romper os 3.20 e 3.50 para liberar um teste na resistência seguinte na região dos 4.85. OBV já rompeu máxima do ano. No intraday de 60" minutos vemos que o papel desenvolve dentro de um triângulo e tem suporte em 2.54 que pode servir como um bom ponto de estope para os comprados mais agressivos. OBV também já trabalha acima dos 3.50 e dá o tom otimista para o movimento que conta com excelente volume.

AGEN11 - ROMPENDO OS 3 REAIS DE NOVO

Próximos objetivos em 3,20 e 3,50

AGEN11

Papel confirmando fundo acima da primeira retração de fibo. Trades agressivos, estope na minima do dia, rumos aos 3.50

Índice futuro abrindo a +1%

Dia de hoje sem grandes eventos para mudar a volatilidade do dia. Bom dia a todos e bem vindos a última semana do ano. Olho vivo em LLXL3 e OGXP3 que iniciam o ano novo na nova composição do índice, e podem desde já apresentar alguma alta expressiva.

Chamando o menino Jesus para o meu Natal

Hoje pela tarde eu estive com minha linda sobrinha de apenas 7 meses de idade. Mesmo tendo 2 filhos pequeninos, eles já passaram um bocado da fase de recém-nascido, de tal modo que havia esquecido o que era pegar um bebê no colo e poder brincar por alguns instantes com esses serezinhos. Como é engraçado o poder que um nenêm exerce sobre as pessoas. Basta um pequeno balbuciar e um sorrizinho para fazer derreter o coração do mais rabugento adulto. Borboleta vira "boboleta", carinho vira "calinho" e caretas ridículas e desvergonhadas surgem a cada momento passado na presença deles. Nós, os adultos, nos tornamos mais autênticos, despreocupados com a opinião dos outros, espontâneos e vibrantes quando estamos diante de um recém-nascido do que quando estamos diante de qualquer outra pessoa ou até mesmo a sós.

Penso que nessa noite de Natal deveríamos nos sentir da mesma forma diante do presépio, quando celebrarmos o nascimento de Jesus: como quando estamos com um bebê novinho em nosso colo. Ao olhar o virar do relógio e ao adentrarmos nesse dia 25 de dezembro, que em nossos corações possa nascer a mesma tranquilidade, a mesma alegria, a mesma paz e serenidade de como quando estamos diante de um bebêzinho. Que nos sintamos a vontade para falar, para fazer caretas, para provocar cócegas e sorrisos, que sejamos nós mesmos, sem medo e sem preocupação alguma, pois é assim que se deve ser quando temos um bebê em nosso colo. E que em nosso colo esse mesmo menino seja embalado, descanse em paz e acabe por nos fazer pais, maridos, esposas, filhos, pessoas melhores, pois definitivamente ele tem o poder de transformar tudo à sua volta. Que neste natal o Deus bebê entre em sua casa e aí encontre um local seguro e aberto para sempre estar. Que neste natal você e seus familiares sejam felizes como só se pode ser quando se tem um menino como Jesus Cristo no colo.

Assim seja. Amém.

LLXL3 - chamando atenção

LLXL3, me chama atenção confirmando fundo acima da LTA, com volume acima da média e IFR e EL em estados de extrema sobrevenda. Precisa romper os 9,47 para abrir um range melhor para trabalhar já que no momento vai seguindo de forma lateral; dado a característica altista do ativo, vale acompanhar. Estope em 8.39.

AGEN11 - lucro 100% realizado

Zerado. 33% ontem e mais 13% hoje na abertura. Possibilidade de recompra assim que romper a máxima do dia ou fazer um outro fundo ascendente. Parabéns para quem acreditou. Trade cantado aqui quando fez fundo no gráfido de 60minutos, quando o papel estava cotado ainda a 2 reais. Tudo, graças a análise técnica. Ano fechado. Chega de bolsa.

AGEN11 - abrindo a +13%

"Quem quer dinheiro?"

Não é todo dia que você acerta uma dessas: 33% num dia e mais 13% no outro, ainda na abertura. Quase 50% em dois dias! Insano. Tem que ajoelhar muito no milho e agradecer ao bom Deus por essa oportunidade. Meu Gráfico Amigo voltou ou não voltou na hora certa? E dá-lhe Sidra Cereser e Peru recheado! E tudo narrado ao vivo!

Da minha parte, realizei parcialmente e vou deixar o restante pedalar com estope na mínima da primeira hora.

AGEN11 - em busca dos 9,62 em 2010?

Para um ativo que saiu da casa dos centavos - 0,20 em janeiro - para alcançar o patamar de 2.69 - valor de fechamento de hoje - pensar em upsides gigantescos não é nenhum exagero. Olhando o gráfico semanal vemos que o papel não tem fortes resistências a caminho, graças a sua queda vertiginosa no ano de 2008 (praticamente em linha reta durante um ano inteiro). Sendo assim, percebe-se apenas três resistências importantes, 4,88, 5,90 e 9,62. Pode parecer demais, mas se pegarmos o exemplo da recém integrante do Ibovespa, a LLXL3 (ativo saiu dos 0,50 centavos e em um único ano é negociado a 9,00 reais), vemos que o céu é realmente o limite para uma empresa focada em crescer, especialmente após um severo período de penalizações. Em 2010 veremos AGEN11 sendo negociada em 9 reais? Eu não duvido. Na bolsa, a história nos ensinou que nada sobe tanto que não possa subir mais.

AGEN11 o bárbaro

Após uma breve, mas fortíssima correção, papel encontrou força compradora hoje na região dos 1,99 - acima da antiga linha de retorno do canal de alta - aonde fez fundo no gráfico intraday de 60" (comentado aqui pela manhã no blog quando subia ainda 2%) e subiu com violência, volume e ignorância, fazendo um gigantesco engolfo de alta no gráfico diário e partindo para os objetivos em 2,72 (logo alí) e finalmente em 3,50, que vencido libera o ativo para uma visita na região dos 4,00. O estope ficou muito distante para quem está fora, portanto sugiro estope financeiro limitado a 5% com capital reduzido. IFR e EL com espaço para mais altas, sem sinal de topo.

Se você pegou junto com o blog, já tem 29% de lucro em um único dia. Não demora pra emborsar não.

AGEN11 - engolfo de alta com volume grandioso

Ontem fiz uma análise do papel que mostrava um suporte do papiro apenas no último topo, na região dos 1.30, e hoje, ainda de manhã, papel resolveu reagir e vai caminhando para um fechamento grandioso, com um padrão forte de continuidade de alta que é o engolfo de alta com volume acima da média (na verdade, o 5º volume da Bovespa). Os objetivos do papel são agora os 2,72 e depois os 3.50, que vencido liberaria o ativo para um teste nos 4. Estope na mínima do dia em 1.86.

AGEN11 - em busca dos 2.72

AGEN11 - Ponto de tensão

Rompendo os 2,32, próximo objetivo em 2,72. Incrível a força do papel. Fechando acima de 2,32 é engolfo de alta.

AGEN11

Confirmando fundo no gráfico horário e rompendo máxima da primeira hora, estope na mínima do dia para quem gosta de mico.

Atualizando: quem entrou no rompimento dos 2,00 já deu pra realizar parcialmente em 2.25, com mais de 10% de lucro.

MMXM3

A LTB dessa pá de ventilador é que está pressionando a coitada da MMX. Alguém precisa fazer um empréstimo no banco panamericano a 20% a.m e rasgar de vez esse book. Essa é aquela típica situação em que você sai do papel, ele explode e sobe 10% de uma vez só e você fica fora do movimento todo com aquela cara de corno.

MMXM3 - pá de ventilador de alta clássica

MMXM3, papel vai configurando uma figura clássica de pá de ventilador de alta. Essa figura é caracterizada por um longo período corretivo que, partindo de um mesmo ponto (no caso, um mesmo topo), dá origem a 3 linhas de tendência de baixa, que pressiona o ativo numa longa congestão até o rompimento da última LTB e ao mesmo tempo envia um forte sinal de compra para o mercado, que costuma premiar o papel com uma nova pernada de alta. E como podemos notar, no caso da MMXM3, o teste da terceira LTB está muito próxima de ocorrer. Um rompimento com bom volume gera entrada com estopa na última mínima da correção. Padrão de confiabilidade muito alta. Leia mais sobre essa configuração gráfica abaixo.

CSN se compromete a comprar mais minério da MMX

21/12/2009 - 19h32

SÃO PAULO - A MMX Mineração e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) revisaram um contrato fechado no ano passado sobre o uso de serviços portuários do Terminal de Cargas do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Pelos novos termos, a MMX terá espaço para exportar 1 milhão de toneladas de minério de ferro em 2010 pelo terminal. Em contrapartida, a CSN se compromete a adquirir no mínimo 1,5 milhão de toneladas de minério de ferro da MMX. "Desta forma, a MMX garante o acesso ao mercado internacional de minério de ferro e o fornecimento aos seus clientes fora do Brasil, bem como consolida a sua posição no mercado doméstico", ressaltou a empresa em comunicado. A proposta original previa embarques de 1,2 milhão de toneladas de minério de ferro em 2009 e 2 milhões de toneladas em cada um dos dois anos subsequentes (2010 e 2011). (Eduardo Campos | Valor)

MMXM3

Me chama atenção a simetria de congestão que o papel vem fazendo entre os movimentos de junho de 2009 e este último iniciado em outubro. Pelo gráfico semanal é inevitável alguma ansiedade de que essa lateralização esteja perto do fim, especialmente quando reparamos que no movimento de junho que precedeu um enorme rally de mais de 100%, tivemos 11 semanas e finalmente um rompimento de uma LTB no OBV como gatilho para aquela alta desenfreada. Agora, já colecionamos 11 semanas e temos também um OBV muito próximo de romper uma LTB, que também seria um sinal positivo e daria alguma esperança de repetição daquele saudoso movimento de alta.

AGEN11

Confirmou topo hoje e tem suporte imediato apenas em 1.32, ou seja, tem espaço de sobra para deixar qualquer comprado de cabelo em pé. IFR e EL também tem espaço para novas quedas. Enquanto não tiver fundo no diário pode-se ir tentando alguns trades contra a tendência, mas definitivamente a coisa pode ser mais contraprodutiva do que se imagina, especialmente quando se trata de um papel que subiu tanto.

What was that?

Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Ibovespa abriu forte, subindo mais de 1% e parecendo confirmar o candle de fundo que plotou na sexta feira. Mas não seguiu assim. Perto do fechamento, nossa bolsa pesou mais do que qualquer outro índice no mundo, e indo na direção contrária da Europa e dos EUA - que confirmaram fundo - acabou perdendo a mínima dessa perna de correção e dando sequência as quedas da semana passada. Realmente um movimento ridículo. O IFR e o EL estão tão sobrevendidos, que esperamos um repique urgente, até porque vender nesse estado a coisa perigosa demais. Suporte levemente forte em 65700, logo alí. Vamos ver se teremos um natal menos deprimente na bolsa.

MMXM3 - confirmando fundo de sexta feira

Um fechamento acima da máxima de sexta feira garante uma confirmação de fundo para o ativo, ainda que esteja no curtíssimo prazo dentro de uma congestão, por simetria ao último movimento, vai dando finta de que pode se definir em breve.

AGEN11 - de olho no mico

O papel não recomendado para quem problemas cardíacos e fica mau humorado sendo violinado. Papel para se colocar dinheiro de pinga ou aquele que se perder, não fará falta algum. Agen11, de longe a maior alta do ano, quase 1000%. Recuou até a retração de 61.8% desde o útimo fundo ascendente, e dado a diminuição da amplitude da volatilidade, pode querer voltar a subir muito em breve. No momento, ainda não tem fundo no diário, mas isso não me impede de ir acompanhando e reparar que no intraday 90" o papel já voltou até a sua MM21 e dado ao estado extremo de sobrevenda, pode surpreender e num movimento de manada disparar novamente. Um trade agressivo tem estope em 2.11 e objetivo...falaremos de objetivo quando confirmar fundo.

BBRK3 - realização parcial em 6.80

BBRK3, realizando 1/3 da posição em 6.80 com 10% de lucro. Simbora.

Fazendo o balanço

Fechamento do mercado hoje deixou uma promessa de repique para os próximos pregões. Seguimos com BBRK3, papel hoje fez um desempenho maravilhoso com direito a engolfo de alta e volume astronômico. Sigo com meus setups de IFR2 em GFSA3 e CYRE3, e hoje acionei setup de compra em ABYA3 também. Boa noite a todos.

ABYA3 - gamei

Fechou acima da máxima de ontem, confirmou fundo com sobrevenda, gostando de ficar acima da MM20, gamei. No intraday tem pivot de alta fechando acima da máxima com volume: perfeito. Simbora pros 5.15. Estope em 4.50.

ABYA3 - bonito também

Mesmo caso da Gafisa. Até o momento confirmando fundo. Estope e target no gráfico.

GFSA3 - olho no lance

Papel extremamente sobrevendido, sem tendência definida mas que pode possibilitar uma entrada boa em busca da região de resistência em 29.80/30. Gera uma entrada assim que romper os 27.01 com estope em 26.44, aonde fará uma sequência de topos e fundos ascendentes no intraday, dando sinal forte de reversão no curto prazo. Um setup que eu gosto muito de operar, entrando com metade da posição no rompimento e a outra metade no fechamento, se confirmar o movimento.

Obs.: papel rompeu, caí dentro. Cotação no momento: 27.17.

MMXM3 - sobrevendido

Me chama atenção, MMXM3, sobrevendido no gráfico diário, deixando um belo martelo, que é sinal clássico de reversão nesse contexto de lateralização. Para quem gosta de operar no curto prazo, uma entrada com estope na mínima do dia, em 11.21 e target alí em 12.55, pra começar, é bem viável.

Tá difícil "jogar na borsa"

Ibovespa já abre perdendo os 67k, vai ficando difícil. No momento estou cancelando todas as minhas operações de compra, e vou ficar olhando do camarote o circo pegar fogo. Bom dia a todos.

Mercado ficou feio, mas para tudo tem um jeito

BBRK3 e CYRE3 seguem na estratégia, ainda sem serem estopados em fechamento. Tudo muito sobrevendido, esperamos um forte repique, nem que for para voltar a cair mais tarde. O fato é que os 70k viraram pedreira, e pra romper, os compradores vão precisar ter mais convicção. Por hoje, ficou feio geral, com Ibovespa perdendo os 67500, mas para tudo dá-se um jeito. Vamos ver se essa sexta-feira deixa o panorama mais bonitinho. ACGU3 me chamou atenção, rompeu resistência hoje, fez pivot de alta, mas como tá bem esticada, não vou. Boa noite a todos.

CYRE3 - uma compra especulativa

Hoje no after efetuei a compra de CYRE3 pelo setup do IFR2 do Stormer. Nesse setup a compra acontece devido a extrema situação de sobrevenda de um papel através da avaliação do IFR, que aqui é calibrado para apenas 2 períodos, e aciona a entrada sempre que se encontra abaixo de 5. No caso de CYRE3, o IFR2 está abaixo de 1, em 0.71, o mesmo nível que motivou candles fortes de repiques nos dias seguintes. A minha estratégia é vender parcialmente no primeira barra de alta no diário, deixar o restante pedalar até a MM9 virar para baixo e perder a mínima do dia que virou para baixo, com estope na projeção de 61.8% do tamanho do candle que gerou o setup, ou seja, em 22.80. Vamos ver se vai funcionar novamente. Uma ressalva: o setup, embora seja bem agressivo pois faz a compra independente de um sinal de fundo, tem segundo o Stormer, 90% de acerto. Outra ressalva: o setup só pode ser acionado em papéis que estão acima da MM49, o que não é o caso da CYRE3 (ou seja, estou fazendo errado, pedindo para levar surra do mercado).

Observação. Minha experiência com esse setup é recente mas até aqui muito eficiente:

- Compra de RDCD3 no dia 09/12 com IFR2 abaixo de 2: resultado de quase 12% de lucro em menos de uma semana, sendo 7% já no dia seguinte;

- Compra de ABCB4 no dia 16/12 (ontem) com IFR2 no mesmo nível de CYRE3: resultado de 7% de lucro até a máxima do dia de hoje.

Simbora.

BBRK3 - fechamento 16/12

Após forte abertura aonde o ativo chegou a subir quase 5% batendo 6,50, sentiu a pressão realizadora e acabou cedendo no fechamento junto com o restante do mercado. Quem pegou o ativo ontem ainda teve a chance de realizar algum lucrinho. Estratégia segue a mesma, estope e targets. Se o candle no diário ficou estranho, no intraday 60" tudo segue dentro da normalidade. Na realidade, o papel havia se afastado tanto da MM21 que um pullback até ele era mesmo necessário: aliás, pode dar nova chance de compra. Papel segue acima da LTA de curto prazo, e em cima de uma LTA secundária. Suporte principal em 5.85 e resistência a ser vencida em 6.50 e mais acima nos 6.68, o primeiro target.

BBRK3: 6.50 +4%

Papel segue bem configurado, próxima resistência apenas em 6.68.

Ps.: Atualizando, papel vortou tudo, agora 6.23 - dureza. Segue a estratégia.

BBRK3 - setup de compra acionado

Papel confirmou fundo ascendente aonde tinha que fazer - acima da LTA, que é também a retração de 61.8% desde o último fundo e acima da MM20 - com volume acima da média e parte para o teste dos 6.68 cujo rompimento criaria um pivot de alta com objetivos em 7.17/8.14. Estope da operação em 5.84. O OBV do ativo já está acima dos 8.15, o que dá um certo otimismo para a operação, numa divergência de alta das maiores que já presenciei. IFR cruzando na compra, espaço para mais altas. Sem sinal de topo.

Retorno do blog enquanto sobra um pouco de tempo

Como todos os amigos leitores do blog sabiam, um dos principais, senão o único motivo para eu encerrar as atividades nesse espaço, era falta de tempo. Pois bem, fim de ano chegando, surgiu um pouco de tempo para reativar o MGA, por algum tempo pelo menos. De cara algumas coisas ficam mudadas em definitivo: o blog terá como única função disponibilizar setups de compra, bem como deixar definidas estratégias com pontos de estope e target (na medida do possível, pois target é sempre mais subjetivo do que se pensa), não dará qualquer assessoria em análise gráfica ou renda variável e para tanto as áreas de comentários ficarão sempre desabilitadas. Desculpem os amigos, mas ou é assim ou não há possibilidades. Tudo vai ficar mais simples e objetivo. Não haverá necessáriamente um post por dia, nem vários por semana, mas apenas quando surgir alguma oportunidade de trade. Se surgir algo interessante, dentro dos critérios que sempre busquei aqui no blog, ele será postado. Se não aparecer nada, tampouco o blog será atualizado. Capisco? Não prometo que o blog seguirá para sempre porque isso é tempo demais, mas vamos fazer um teste enquanto for conciliável. Aliás, nesse momento, é conciliável durante algumas semanas, período que entrarei de férias e mais atento ao mercado.

E então, vocês aceitam a proposta?

Bora então. Sejam todos bem vindos de volta.

O último post do blog Meu Gráfico Amigo

Me lembro que em fevereiro, quando publiquei pela primeira vez o blog Meu Gráfico Amigo, eram recorrentes perguntas no espaço de comentários sobre as reais intenções por de trás desse espaço. Na época, blogs como esse, dedicado a fazer análise gráfica com trades e estratégias reais, targets, estopes, fundamentos técnicos, praticamente não existiam; basta sair por aí vendo as datas das primeiras publicações dos principais blogs sobre bolsa. As pessoas desconfiavam bastante do por quê eu postava todo dia análises sobre diversos papéis, sem cobrar nenhum tostão por isso e com tanta freqüência. Afinal de contas, por que alguém se daria ao trabalho de fazer tudo isso por nada?

A verdade é que o Meu Gráfico Amigo nasceu do meu desejo de deixar mais racional os meus trades, minhas análises, e evitar que eu entrasse no mercado por emoção, impulso, sentimento ou qualquer outra razão que não fosse puramente técnica. Por que isso? Porque no ano anterior conhecí de perto a bancarrota e a falência em trades guiados pela emoção e pelo desespero. Sim, eu, como muitos outros, também quebrei no crash de 2008. Entrei no mercado de ações nos 74 mil pontos, atraído pela ilusão dos jornais e revistas de que era fácil multiplicar o dinheiro na bolsa e de que apenas eu não estava lucrando. Mal eu sabia que quando os jornais noticiam o sucesso da bolsa é porque chegou a hora do dinheiro inocente e despreparado pagar pelos papéis caros e os lucros do dinheiro esperto e profissional que se posicionou meses antes. Mal eu sabia que o mundo iria entrar na pior crise desde 1929, que bancos como o Lehman Brothers iriam desaparecer junto com outras centenas de empresas mundo afora. Mal eu sabia o que eram Circuit Breaks, sistema que faz a bolsa pausar em dias de quedas maiores que 10% e que essas seriam freqüentes durante algumas semanas. Mal eu sabia que minhas posições compradas cairiam 70% em alguns meses, que não se faz preço médio com dinheiro da conta margem, que não se alavanca um mal negócio sob risco de ter a sua custódia bloqueada, executada sem seu consentimento assim que a corretora julgar que você não tem mais condições financeiras de cobrir a posição emprestada.

Some tudo isso ao total despreparo de tantos renomados analistas que só faziam soltar calls de compra numa tendência de baixa declarada – a carteira gráfica da corretora Ágora foi um exemplo dessa incoerência por indicar operações de compra contra a tendência (e nunca de venda que seria o certo) durante todo o crash, fazendo seus clientes estoparem praticamente 100% dos calls (ainda que se isentem de responsabilidade) – dizimou ainda mais o que pouco que me sobrara. Minha esperança era o meu Deus e a certeza de que Ele só permite males quando desses se extraem bens maiores.

Foi nesse momento em que decidí dar um sentido para todo aquele sofrimento, tirando do erro o fundamento para o acerto, e criei o projeto Meu Gráfico Amigo. Se o que eu havia perdido fora pela desordem e pelo caos da emoção cegamente guiada pela ignorância, poderia de modo análogo reconquistar de volta o que deixei no bolso do mercado pela ordem, disciplina, pela razão e virtude. A idéia era que se eu pudesse deixar qualquer um ver o que eu estava fazendo na bolsa, teria que necessáriamente estar pronto para justificar a razão para estar comprado neste ou naquele determinado papel. Não precisaria assim depender da dica de nenhum guru, mas apenas de mim mesmo e da minha interpretação do mercado: quem seria meu melhor amigo nessa aventura seria o gráfico e tudo aquilo que ele me mostrava.

Nesse período de 9 meses de blog eu chego num momento crucial em que a motivação para seguir adiante com esse espaço vai se acabando. Conseguí afinal o que tanto desejava com o projeto inicial, que era me tornar um trader sério, técnico, estudioso e racional. Conseguí (pelo menos penso que sim) ajudar muita gente a aprender como se analisa gráficamente um papel, como pensar bolsa de valores, como entrar e sair de um setup de compra. Conseguí auto-estima, segurança, uma educação e uma experiência de vida que nunca irei perder, mas conseguí também o mais importante: minha total recuperação financeira, rendendo mais de 400% nesse período em que o Ibovespa subiu 70%.

Como todos sabem, pois está descrito no blog, sou publicitário, marido e pai de família, meu tempo é escasso e agora posso e devo voltar à minha antiga rotina de dedicação exclusiva do meu tempo aos meus familiares e ao meu trabalho. É sabido que não se pode fazer duas coisas bem feitas a mesmo tempo, e se antes o blog era atividade conciliável com minha vida familiar/profissional pela baixa quantidade de vistantes e comentários, hoje não o é mais; não posso sacrificar ambas realidades sem um propósito que retamente a justifique. A vida é feita de escolhas, e apesar de amar muito o mercado de renda variável, nesse momento não posso sustentar a minha família e a minha vida de forma estável e constante vivendo de especulação financeira e de blog. Tenho contas no fim do mês e elas não esperam setups de compra para conseguir dinheiro novo para prover todas as necessidades da casa. Preciso de estabilidade nesse sentido e portanto não posso mais prosseguir com esse espaço uma vez que o propósito dele existir era justamente ajudar na minha recuperação financeira, já em conclusão, além do tempo que está me consumindo.

No início, a mantuenção do blog era coisa totalmente viável e conciliável com minha vida ordinária, pois tratava-se de algumas centenas de pessoas/dia visitando e algumas poucas comentando/perguntando; no momento atual aonde a visitas estão na casa dos milhares/dia e os comentários/perguntas na casa das centenas/semana, a exigência mudou radicalmente e a carga gerada chegou num ponto crítico e desproporcional, um verdadeiro peso que não posso mais carregar. Chegado ao objetivo, é preciso parar, refletir e avaliar cenários e contextos, tomar novas decisões e escolher retamente o que se apresenta como o melhor, ainda que custe, ainde que faça falta, ainda que faça sofrer. Escolhe-se o que é certo nem sempre porque se gosta, mas simplesmente por dever de justiça.

Se os melhores marinheiros são forjados nas piores tormentas, eu acredito que todos nós, que passamos esse difícil e turbulento tempo juntos, nos formamos com mérito na marinha da vida financeira e sem dúvida estamos mais aptos a atravessar inúmeros outros mares do que aqueles que ainda virão ou que estiveram a parte de tudo isso jamais poderão imaginar; definitivamente temos muito o que passar adiante, especialmente de tudo aquilo que só a experiência foi capaz de nos ensinar. Foi uma honra tê-los todos como leitores, (alguns já donos dos próprios blogs/diários de trades inspirados por aqui e outros espaços similares), como amigos e em algumas horas, como verdadeiros irmãos. Devo muito a todos vocês, aqui foi escola diária para mim.

Os comentários do blog ficarão ativados mais alguns dias sem moderação, sei que muitos se tornaram amigos aqui e talvez queiram trocar contatos entre sí (fiquem a vontade); depois desativarei por motivos óbvios. Os setups de compra em andamento serão finalizados porque uma vez encerrado o blog, não há porque deixar nada pendente. Independente do que o mercado fizer nos próximos dias, em todos os setups de compra postados no blog, sempre há um estope e um target de lucro: se estiver em dúvida do que fazer, espere bater em um dos dois pontos pois as estratégias seguem inalteradas. Se alguém quiser entrar em contato comigo, por algum motivo especial que não dê para deixar no comentário desse post: meugraficoamigo@yahoo.com.br

Quem sabe um dia eu consiga viver de renda variável, aí poderei voltar com o blog sem problemas pois não terei de dar atenção a uma outra profissão alheia ao mercado. Nunca se sabe demais sobre o próprio futuro. Na barra de links o que não falta é espaço bom para todos vocês continuarem seguindo: não sou mesmo insubstituível.

Infelizmente nos primeiros 6 meses não organizei, como depois criei o box de setups de compra, os resultados de cada trade analisado aqui, mas pelo menos nesses últimos 3 meses de blog sabemos que: 29 setups de compra foram acionados com lucro médio de 10.15% por operação (acumulado de 290% em todos esses trades - boa parte dos 400% que fiz estão aí) e apenas 3 operacões acionadas foram estopadas nesse mesmo período com prejuízo médo de 4.5% por trade (acumulado de 13% negativo ). Um índice de acerto de quase 10 para 1. Foram 541 mil pageviews, 221 mil leitores/ips, 76 países, 250 cidades, milhares de comentários. Pegamos MMXM3 abaixo de 3 reais, RSID3 abaixo de 6 reais, ARCZ6 abaixo de 1 real, GGBR4 a menos de 14 reais, muitos dessas promoções graças as observações dos próprios leitores!..preços que não voltam mais. Meu único pedido: se você ganhou com alguma dica desse espaço, não se esqueça de ser generoso com os que mais precisam, clica lá embaixo no banner da Futurong e faça sua doação.

Obrigado a todos que ajudaram, participaram ativamente desse espaço, ao Cabra que durante um bom tempo ajudou a deixar o MGA com conteúdo ainda mais rico, aos leitores amigos de todos os dias (Ronaldo, Saulo, Guigo, Mauricio, Rina, Lúcio, Davi, Júlio, Leonardo, Carla, Nelson, PipeMan, Fábio, Fabrício, Blogdoral, Cleusa, tantos outros seguidores e leitores que nem vou mais listar para não ser injusto com ninguém) e desculpe por aqueles que não pude/conseguí dar atenção apropriada e merecido. Fiquem com Deus.

Silvio.

Observação: isto não é um adeus ao mercado, eu não estou saindo da bolsa de valores e nem deixarei de operar, muito pelo contrário. Isto aqui é um até logo apenas ao blog.

análise de fechamento da semana mais tarde

BISA3 - setup de compra acionado

No gráfico dos 60 minutos fica claro como o papel rompeu o triângulo e no final voltou para testar, respeitando e fechando acima novamente: sinal de força compradora. Ainda assim, com um centavinho a mais no fechamento daria mais segurança. Pelo fato do papel estar em tendência de alta e partindo da premissa de que toda congestão tende a romper para o lado dominante, a gravidade deve levar o ativo para o teste dos 8.50 em questão de pouco tempo. O estope da operação está em 7.20, ou mais violinável, logo abaixo da linha superior do triângulo. Médias móveis alinhadas, volume muito alto, movimento vindo. Divergência de alta pelos fundos do IFR e EL.

BISA3 - atenção ao rompimento dos 7.90

Gera entrada com objetivo em 8.50, inicialmente e depois 9.70. Estope na mínima do dia.

Atualizando: rompeu e para quem estava no daytrade, já dá para realizar quase 2% de lucrinho. Para swing trade, tem que fechar acima dos 7.90. Cotação atual 7.96 +5%

Plantão intraday

Mercado segue caindo mas sem tantos exageros como vimos durante a abertura do pregão, e muitos papéis da construção civil operam com fortes altas. Ibovespa acima dos 66k, tentando se manter nessa região, Dow Jones abaixo dos 10k. Realização mega normal até o momento. Sem maiores stresses. Boa tarde a todos.

MMXM3 - bateu na primeira retração de fibo

Pode ser compra? Pode. Estope na mínima do dia para quem não quiser esperar a confirmação.

Bom dia a todos - sangue à vista

Ibovespa futuro bem feio, caindo quase 2% com resultados negativos da economia americana.

Bom dia a todos e bons trades.

Sobre MMXM3

Seguinte, se amanhã o papel passar os 12.93 ele formará um início de reversão, com 2 fundos e topos ascendentes no intraday 5 minutos, dando entrada com estope na mínima de hoje, 12.65. Reparem que a mínima de hoje foi muito perto da retração de 61.8% de fibo, e talvez o mercado já tenha corrigido o papel; não dá para saber. Portanto, olho vivo para não deixar a oportunidade passar.

Se amanhã o papel abrir acima do valor, não me perguntem se deu compra: deu, com estope firme em 12.60. Cada um gerencie seu risco.

Fechamento do dia

Ibovespa e Dow Jones fecharam em suas máximas, renovando o pique de ontem e após uma correção muito leve no intraday que chamou novos compradores e deu mais ânimo ao rallye. 66k e 10k já viraram divisores de água e suportes fortes, atenção nesses patamares. GGBR4 brilhando muito, a caminho dos 30 reais, lá se vão não sei quantos porcentos desde a entrada nos 24 comentada aqui no blog. USIM3 e 5 seguem brilhando e sem sinal de topo: seguimos no trade. RSID3, setup de compra acionado hoje no rompimento dos 14 no intraday, estope na mínima do dia. Volto mais tarde para responder aos comentários, infelizmente o dia de hoje está muito atarefado de modo que não estou conseguindo dar atenção a vocês todos. MMXM3, pode dar entrada amanhã, mas não adianta se adiantar. OGXP3 também. Boa noite a todos.

RSID3 - dando sopa na linha de suporte do canal de alta

Se o papel romper essa LTB no intraday, e passar os 14, volta para buscar a linha de retorno do canal de alta e depois os 15.35. Talvez seja o primeiro caso de setup de compra sem confirmação de fundo no diário, vamos ver como se comporta. Estope na mínima do dia: 13.80.

Atualizando: rompeu os 14, setup acionado. Cotação no momento 14.24 +0.99%. Estava caindo na hora do post. Compra das mais técnicas que já postei aqui: perfeita. Parabéns para quem foi.

Bom dia vermelho

Europa e Dow Jones futuro operando em baixa nessa quinta-feira, dia que estatísticamente serve como correção mundial para os mercados. De olho na MMXM3 e OGXP3, aonde fizerem fundo, é cair matando.

Bom dia a todos e bons trades.

Herold Bauer

Na última sexta feira com grata surpresa encontrei um leitor MGA no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. O avião estava atrasado em 3 horas, e resolví entrar numa livraria para passar o tempo. Lá eu ouvi um cliente perguntando para um vendedor se havia algum livro sobre análise gráfica. É claro que o vendedor fez cara de quem operava na bolsa pelo menos uns 10, 20 anos, pela maestria em não ter idéia do que se tratava. Bem, vendo a dificuldade da situação, tentei ajudar e apresentei àquele cliente da livraria uma série de livros Expomoney, que não eram nada muito incrível, mas poderiam ajudar. Papo vai, papo vem, estava eu conversando com um leitor do blog lá de Porto Alegre: quando poderia imaginar!?

Caro Herold, fiquei muito contente em conhecer um leitor do blog, e especialmente um amigo que faz boa propaganda e já chamou vários colegas do trabalho para participar do espaço. Obrigado pela cordialidade em deixar seu comentário hoje. Escreva e participe sempre que quiser, vai ter preferência, pode ter certeza.

Um abraço cordial, lembrança aos seus amigos aí do Sul. Tchê!

Fechamento do dia

Dow Jones e Ibovespa finalmente alcançaram os objetivos em 10.000 e 66.000. Ambos fecharam lindamente, aqui com volume melhor, e chamam novas máximas no curto-prazo, ainda que não recomendo abertura de posições compradas nessa região que óbviamente oferece mais riscos que benefícios. O ideal é se manter todas posições compradas até que confirme um topo.

Aliás, topo é algo que não existem em CYRE3 e GGBR4, alvos de vídeo análise semana retrasada quando deram compra com estope curto: desde então vão somando 20% de alta.

USIM3 impressionou hoje e subiu 4% totalizando quase 10% desde o setup de compra, fechando acima dos 50, agora tem espaço livre para fechar o GAP em 52.17 e depois o objetivo em 56.

MMXM3, finalmente um candle de topo, vamos ver se ela recua um pouco para cairmos matando no primeiro sinal de fundo.

RSID3, estou de olho, acredito que este papel chega a 16 ainda no curto prazo.

OGXP3, na mira também.

USIM5, segue na alegoria total, sem sinal de topo e nem encerramento do setup de compra.

INPR3, CSAN3, CNFB4, VCPA3 e PMAM3, todos no lenga-lenga, mas seguem dentro do setup inicial, seguem lateralizando até definirem o que farão da vida.

Boa noite a todos.

CITI eleva target para 70mil - piada do dia

Quando tava tudo nos 29k ninguém aparecia para mandar comprar nada. Depois, quando bateu nos 40k, diziam que não era pra comprar que voltava para os 15k. E foi assim, a cada 10k do ibovespa, só comprava mesmo quem visitava o MGA (hehe) e alguns outros refúgios do submundo do mercado. Urubuzada tomando conta da sardinhada e pregando o medo sem fim e o apocalipse now. Agora que está nos 66k todo mundo virou mãe Diná. E mãe Diná da pior qualidade, porque um mecado em 66k, prever que vai subir até os 70k, é piada pura. Vai chutar assim e posar de guru em outro lugar.

Citi eleva alvo do Ibovespa para 70 mil pontos, mas vê menor liquidez em 2010

SÃO PAULO - Com a provável elevação global das taxas de juro, analistas do Citi alertaram para a redução da liquidez nos mercados latino-americanos. Ainda assim, o otimismo predomina, levando sua projeção para o Ibovespa a 70 mil pontos em fins de 2009.

InfoMoney

Antes que os investidores tenham a impressão errada, é bom esclarecer que ainda não é hora dos bears, para a equipe do Citi. "A despeito do vento contrário, nossos analistas não sugerem o pessimismo, mais sim uma diminuição em um grau do otimismo", disseram em relatório.

Brasil em alta
Ainda assim, os analistas do banco norte-americano promoveram ajustes em relação às previsões anteriores, elevando o alvo para o Ibovespa ao final deste ano para 70 mil pontos, frente aos 65 mil pontos anteriores.

"As ações latino-americanas continuam o rali, a despeito do período historicamente frágil", destacam Geoffrey Dennis e Jason Press. Neste cenário, eles mantiveram a recomendação de exposição maior aos setores industrial, financeiro e a produtores de matérias-primas.

Na lista de papéis preferidos na região, os analistas decidiram retirar Usiminas e Redecard, acrescentando as ações da Hypermarcas, com base na "crescente confiança em sua estratégia de aquisições".

Confira os papéis brasileiros na Focus List do Citi:

Empresa Preço-Alvo
AmBev (ADR) US$ 79,00
Hypermarcas (HYPE3) R$ 44,00
Itaú Unibanco (ITUB4) R$ 43,64
Petrobras(PETR4) R$ 37,00
Embraer(ADR) US$ 33,00
Vale (ADR) US$ 24,00
Ultrapar (UGPA4) R$ 100,00
GVT (GVTT3 R$ 48,00


Custo do capital
Ao passo em que as economias da América Latina se recuperam da crise global, os estímulos monetários devem retroceder. Se a pergunta é quando, para o Brasil, a resposta é no segundo semestre de 2010, segundo avaliação do Citi.

Além das decisões locais sobre a taxa de juro, há uma questão tão ou mais importante por trás destes movimentos - a elevação do juro básico nos Estados Unidos, projetada pelo Citi também para o meio de 2010.

"Se o aumento de juro pelo Fed [Federal Reserve] for lento e previsível, a história sugere que as ações latino-americanas podem continuar o rali", afirmou a equipe do banco, citando o exemplo do desempenho dos mercados entre 2004 e 2006. Ainda assim, fica o aviso por parte da equipe do Citi: "esperamos por ganhos mais modestos para a América Latina em 2010".

MAGG3 - anulando sinal de topo

MAGG3, vai anulando sinal de topo deixado após o rompimento da máxima anual e segue no seu arranque em busca do fechamento dos dois gaps em 15.24 e em 16.26. Será que vai imitar a MMX, que deu olé em meio mundo e foi fechar seus gaps deixados na queda do crash do ano passado? O jeitinho é de que vai sim.