Bem vindo 2011

Depois de um bom tempo sem postar, e após um tempo maior ainda postando espaçadamente, volto no último dia do ano para desejar a todos os amigos do MGA um feliz 2011, cheio de paz, amor, esperança, fé e sucesso financeiro. Aproveito também para dividir com todos a alegria que foi encontrar alguns fãs do blog (funcionários da Nestlé), semanas atrás no meu trabalho, e celebrarmos juntos alguns dos bons trades que esse ano rendeu aos participantes desse espaço, como foram algumas especulações pontuais postadas aqui em RPGM3, TELB4, MMXM3, entre tantas outras que renderam até mais que 100% em poucas semanas. Um desses leitores me disse feliz da vida que graças ao trade em RPMG3 estava agora realizando o sonho de comprar uma casa! Foi muito legal poder ver o alcance desse espaço na vida das pessoas e o quão importante esse trabalho acabou se tornando, mesmo sem eu jamais esperar por tanta repercussão.

A vida é feita de escolhas, e durante o ano de 2010, a medida que os meus trades, a minha visão de mercado e o próprio blog foram se aguçando e se tornando cada vez mais profissionais, foi ficando cada vez mais evidente a necessidade de "re" escolher entre o meu trabalho de sempre ou o mercado de renda variável. Em 2008 e mesmo em 2009 a coisa era bem feita, mas ainda um tanto amadora. Esse ano, a medida que meus conhecimentos foram se aprimorando e tudo começou a ficar sério demais, após receber alguns convites de corretoras para administrar fundos e carteiras (ainda que após uma devida qualificação pela CVM), a "ficha caiu", percebí que precisava dizer não a alguma coisa se quisesse ser verdadeiramente profissional naquilo que fazia. Foi difícil, mas escolhí por dizer não a vida de day-trades, de swing-trades, de excitação, euforia, mas também de insônias, stresses e limite que a bolsa proporcionava.

Não abandonei, contudo, o mercado. Para 2011, pretendo ser mais investidor, menos especulador, montar uma carteira, fazer trades longos, de meses, como position-trader, abrindo gráfico apenas na sexta-feira e executando minhas compras na primeira hora do pregão da segunda-feira seguinte, liberando tempo e cabeça para pode dizer sim ao meu trabalho, a minha família e aos meus amigos que sempre estiveram lá por mim.

Ibovespa fechou o ano quase na estabilidade, com um candle DOJI no gráfico anual, que sugere dúvida, e somado aos níveis overboughts nos osciladores pode chamar alguma queda para 2011. Papéis voltados ao mercado de consumo interno conseguiram performar muito bem e dar olé num ano de rumores de quebra de PIGS e do próprio Euro, que acabaram afetando mais os setores de siderurgia e petróleo, tão tradicionais e pesados na composição do nosso índice. ALPA4, AMAR3, HGTX3, EZTC3, MYPK3, NATU3, BRSR6, ITSA4, POMO4, AMBV4 são os candidatos para minha carteira de position em 2011 que ainda estou formando.

Agradeço aos mais de 500 mil visitantes que acessaram nesses 2 anos de trabalho, mais de 1 milhão de pageviews e desejo a cada um, um feliz ano novo!

MMXM3

Rompendo importante congestão no gráfico diário, vai partir em busca do topo em 14.70.

PLAS3 - atualizando

PLAS3, mesmo ontem fazendo um candle negativo após o forte rallye de sexta feira, é preciso perceber que o papel fez nova máxima e somente depois entrou em processo corretivo, mas dado o baixo volume e o candle de compra que faz no dia hoje logo acima da resistência rompida, vai consolidando a faixa de preço de 3.80 como forte suporte e aparentemente como zona capaz de sustentar a sequência de alta para o papel. Segue a tendência de alta nos tempos longos do intraday, no semanal, e no diário, e faltando apenas romper os 4.15 para voltar a correria no ativo rumo aos 5.30.

PLAS3 - acordando?

PLAS3, por uma série de razões parece querer acordar para um novo rallye de alta no fim desse ano. Assim como no último grande rallye de quase 100% de alta, o papel passou 8 meses totalmente lateralizado e oscilando com baixo volume nessa acumulação, e agora com uma barra de força e alto giro de negócios parece voltar a ser interessante na compra. O MACD no semanal está ainda cruzando na compra e ao que tudo indica, tem força de sobra para dar sustenção a novas máximas no papel, que passando a resistência em 4.15 vai marcar target em 5.45, resistência nesse tempo gráfico e ao mesmo tempo linha de retorno do canal de alta do ativo. Vale acompanhar, especialmente por ser um papel extremamente sazonal e que quando resolve subir, entre 6 e 7 semanas sobe o suficiente para ficar parado por mais um ano.

Chat Position com Stormer

Chat Position Stormer 01102010 from Leandro&Stormer on Vimeo.

PETR4

Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade! Petr4 vai dando bons sinais de que pode estar iniciando um processo de retomada do processo de alta para tempos mais longos. Gostei da barra de hoje, com volume alto e fechando no maior tick do dia. Acima, tem range para subir bem, sendo os 29 e 30 reais o patamar decisivo para mudar o rumo do papel. MM20 lateral e enorme volume perto da faixa de valor mais baixo do ano, um excelente sinal de que algo vai acontecer. Vai minha filha, vai ser feliz que dinheiro agora tem no caixa.

TEKA4 - estrela do segundo semestre

Nesse segundo semestre as ações da TEKA estão entre as mais faladas pelos especuladores de plantão. Desde que rompeu uma LTB de quase 7 meses, o papel disparou quase 400% até o último topo e deixou muita gente com água na boca. O fato é que o papel está em tendência de alta bem firme no gráfico diário e semanal e sobe quase que sem corrigir tem 2 meses. Após marcar o TH dessa perna de alta, o papel corrigiu bem por 2 dias e hoje já voltou a deixar cara de fundo, precisando apenas romper os 1.86 amanhã para abrir espaço até os 2.20 e ir ao encontro de novas máximas. Tá esticado? Muito, mas o mercado faz o que quer. Como tudo que sobe forte costuma voltar com a mesma intensidade, há que se gerenciar o risco lembrando sempre de deixar estope firme para não correr risco de pagar a festa. Suporte principal em 1.49 e OBV já acima dos 2.20.

RCSL4 +13%

Nessa época aonde alguns micos estão disparando forte, encontrei um mico interessante, RCSL4, com volume de 2 milhões no dia de hoje, cotado a 1 real (+13%) e tendência de alta no intraday; se romper a resistência de 1.15 tem muito espaço para subir. Estou de olho.

Ibovespa, ou vai ou racha

No momento o Ibovespa se encontra numa situação delicada, no teste de uma linha de resistência inclinada de um mini canal de baixa que se rompida para cima configura uma bela bandeira de alta, e que se rompida para baixo chama para todos os efeitos uma nova perna de baixo dentro da tendência indefinida de maior prazo deste ano tão complicado de se operar. Petrobrás que vem segurando o índice faz 3 dias e mascarando quedas maiores do mercado já se encontra em zona de forte resistência e tende a recuar no curto prazo. Difícil encontrar boas oportunidades de compra, e mesmo de venda. O melhor é ficar de camarote até que se encontre uma chance real de vitória.

MMXM3 - chamando atenção

MMXM3, papel rompendo com convicção uma LTB que vinha pressionando o papel em correção em forma de OCOI e parte agora para o teste da resistência na região em 13.70, última barreira antes do teste da sua máxima anual em 14.70. Médias e osciladores favoráveis.

Acima do Esperado: Fato Relevante da Petrobrás

Reuters:

A reação inicial do mercado foi de que o valor do barril ficou um pouco mais alto do que se esperava.

"Veio acima da expectativa, é muito alto. Não sei como eles vão fazer, porque foge do limite (de capital autorizado) aprovado em assembleia", disse Monica Araújo, analista da corretora Ativa, referindo-se ao limite de 150 bilhões de reais que foi aprovado pelos acionistas para a operação de aumento de capital.

"Tudo indica que esse preço e o tamanho da operação vai levar à diluição do minoritário", afirmou Erick Scott, da SLW Corretora. "Deveria se refletir negativamente na ação", acrescentou ele, sobre o eventual impacto nos papéis da estatal no pregão de quinta-feira da Bovespa.

Segundo ele, o tamanho da operação explica a publicação pelo governo da MP 500, que vai permitir que mais entidades da administração pública, como outras estatais, assim como o Fundo Soberano, participem da oferta de ações.

Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, também questionou o valor total.

"Se todo mundo resolver exercer o direito de manter a posição acionária, ultrapassa os 150 bilhões aprovado em assembleia e não explica no fato relevante como eles vão resolver isso", opinou.

Segundo ele, as ações da empresa poderão perder mais valor nos próximos dias. "Esse preço de 8,51 (dólares) é um valor que vai fazer cair a ação para o minoritário poder entrar."

(Reportagem adicional de Cesar Bianconi)

Rabiscos gráficos

Mercado dando boas oportunidades de compra com estopes curtos nas últimas mínimas desse último movimento de baixa. Apesar disso a situação macro-econômica segue com sinais de falsas recuperações nos EUA e Europa deixando o futuro ainda muito incerto. FED segue no chove não molha e os mercados parecem ilustrar isso especialmente nos papéis atrelados a comoditties, que estão sempre mais associados ao aquecimento da economia global. Consumo interno segue sendo os refugíos dos compradores.

Blog meio paradão, vida profissional muito atarefada, por isso Twitter está sendo uma ótima ferramenta no momento e com mais facilidade para atualizações. Um abraço a todos.

GFSA3, papel chato no momento, mas que pode dar alegria rompendo a última LTB.

GGBR4, para variar esquecida no espaço-tempo da Ibovespa, no momento em ponto de suporte e estope grátis.

VALE5, segue em tendência de alta no longo prazo mas em tendência indefinida no curto. Sem grandes atrativos.

MRVE3, pullback do TH rompido, pode dar boa chance para os atrasados que gostam de trabalhar em position trade.

LREN3: sem palavras. Caiu-comprou.

MPXE3, saindo da mega congestão.

FIBR3, em congestão, rompendo pode dar graça.

MMXM3, segue na rampa da alegria.

Capitalização com petróleo a US$ 10 só sai com ação barata

TONI SCIARRETTADE SÃO PAULO

Quanto mais o governo pressiona o mercado -e a própria Petrobras- a "engolir" um preço alto pelo petróleo na capitalização, mais ele derruba as ações na Bolsa.Com o petróleo a US$ 10 o barril, os minoritários precisariam de US$ 106 bilhões para não serem diluídos e o aumento de capital superaria os US$ 85,7 bilhões autorizados pela assembleia; precisaria fazer tudo de novo. O resultado é que sobrarão ações para o governo elevar sua participação e mais um bloco para novos entrantes. Só que não há possibilidade de a operação sair sem apoio dos minoritários -no caso, os maiores fundos de investimento e de pensão nacionais e estrangeiros.São eles que colocarão dinheiro vivo na empresa -o governo entra com títulos que representam o petróleo que hoje está no pré-sal. O governo contratou praticamente todos os bancos e corretoras para atuarem como "distribuidores" das ações, além de renomados advogados e consultores.

Mas terá também de aceitar vender os novos papéis por um preço muito baixo. A capitalização funciona como um sistema de leilão; para ter comprador, as novas ações terão de sair com um preço menor do que o investidor compraria na Bolsa. "Para atingir uma estratégia de aumentar a participação na Petrobras, o governo está desvalorizando a empresa. Se for confirmado que a Petrobras vai fazer a capitalização com o barril a US$ 10, as ações vão cair mais ainda", disse Adriano Pires, diretor do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura). Analistas falam que as ações ordinárias (com voto) da Petrobras podem descer para a casa de R$ 25.

Ontem, fecharam a R$ 30,30, após cair 4,6% na semana. "Para a Petrobras fazer essa operação, vai ter de dar muito lucro para todo mundo. Todas as corretoras e bancos vão ganhar com a operação. Por que ninguém quer falar mal da Petrobras? Porque está todo mundo com o rabo preso, querendo ganhar o dinheiro na operação ou a custo do BNDES, do BB e da Caixa Econômica", disse Fernando Leitão, gestor de recursos independente.

TELB3 chamando atenção

TELB3, movimentação atípica, papel vai subindo forte hoje e com volume, descolando da TELB4. Algo que não sabemos?

Ibovespa

Ibovespa, gráfico diário mostra a formação de uma pá de ventilador, figura altista clássica, que mostra seu rompimento para cima pelo indicadores de Saldo de Volume e de Acumulação/Distribuição (não postados no gráfico acima). No momento os índices americanos empurram o nosso mercado para baixo, que tem suporte em 65 mil e resistência em 68 mil pontos.

MNDL4 - triângulo ascendente prestes a romper

MNDL4, chama atenção pela configuração perfeita - até aqui - de um triângulo ascendente com resistência em 2.10, rompida falsamente no dia de hoje, e que projeta uma forte alta caso confirme o movimento. O volume se intensificou na formação dessa figura, que tem caráter ascendente, médias móveis favoráveis e uma forte LTA que agora vem pressionando as cotações para cima. A confirmação do estouro do triângulo se dá num fechamento acima dos 2.10 com volume alto. Vale ressaltar a divergência no OBV - que costuma antecipar os preços - e que já trabalha acima da máxima anual, dando otimismo ao trade. No gráfico de 90 minutos os preços vão sendo esprimidos mas o OBV também lá já trabalha do lado dos compradores.

TELB4 - chama atenção

TELB4, fazendo fundo ascendente sobre a retração de 38.2% de fibo do último movimento de alta, se segurando acima da resistência de 1.41 tem espaço buscar os 1.61 novamente. Estope financeiro ou abaixo da mínima de ontem.

CVM analisa negócios com ações da TAM

Valor, 17 de agosto de 2010

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está analisando a oscilação de preços das ações da TAM nos momentos que precederam o anúncio do acordo com a chilena LAN. O prêmio embutido na transação, de mais de 40%, beneficiou acionistas que compraram os papéis antes da divulgação do fato relevante. A presidente da autarquia, Maria Helena Santana, disse se tratar de um procedimento padrão. "Toda oscilação que precede a divulgação de uma informação relevante é sempre seguida de uma análise da CVM", afirmou.

Na sexta-feira, as preferenciais subiram 27,6%, com o movimento concentrando no fim da tarde.

A CVM vai pedir à companhia aérea informações sobre os envolvidos nas negociações e também solicitará à Bovespa dados sobre os investidores que operaram o papel. No entanto, é provável que nenhum resultado da investigação saia neste ano. "Geralmente, não divulgamos no mesmo ano. Fazer a investigação rápido demais não é saudável porque podemos ser levados pelo clamor público", observou.

Ontem, durante nova teleconferência com analistas, os executivos da companhia aérea brasileira TAM mostraram confiança de que a fusão com a chilena LAN será concluída já no primeiro semestre de 2011. O presidente da TAM Linhas Aéreas, Líbano Barroso, disse que o prazo estipulado para o fechamento do acordo - de seis a nove meses ) - é "realista" e baseado em transações parecidas no Brasil e no exterior. O executivo citou a aquisição da Pantanal pela TAM em dezembro, cuja autorização foi obtida em seis meses.

Além da aprovação dos acionistas, o negócio terá que passar pelo crivo da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Se aprovada, a união fará surgir um grupo com receita anual da ordem de US$ 8,5 bilhões, 45,8 milhões de passageiros, além de uma malha que cobre 116 destinos. Em valor de mercado, a Latam é a terceira maior aérea do mundo, atrás apenas das estatais Air China e Singapore Airlines. As sinergias esperadas são de US$ 400 milhões a parir do terceiro ano de fusão. "É a primeira empresa aérea latino-americana com condições de competir no mercado global", afirmou Bologna.

Ontem foi o dia das ações ordinárias da TAM, de baixíssima liquidez, mostrarem valorização. Os papéis subiram 41,9%, para R$ 44,00. Já as preferenciais, as mais negociadas, recuaram 0,5%.

Mas não foram só as ações que deram lucro aos investidores mais atentos. Os direitos de subscrição do aumento de capital que está em andamento também renderam um bom dinheiro.

O papel negociado sob o código TAMM1 na BM&F Bovespa, que dá direito ao seu detentor de comprar a ação da empresa a R$ 25,69 até 31 de agosto, valia R$ 0,11 na manhã de sexta. Em apenas um negócio, às 14h31, um investidor comprou 109,5 mil desses títulos a este preço, o que totalizou pouco mais de R$ 12 mil, de acordo com dados da Bloomberg. No fim daquele dia, o papel já valia R$ 8, e, hoje, às 12h25, era negociado a R$ 11,13. Assim, o bloco em questão valia cerca de R$ 1,2 milhão, um ganho de mais de cem vezes.

Essa eu perdí...snif: TAMM4 +30%, TAMM1 +4.900%

Apontamentos para sexta-feira

Mercado deixou cara de fundo nessa quinta-feira, para confirmar, precisará de um fechamento acima da máxima cravada nesse pregão de recuperação. ACGU3, comentada ontem, fez máxima e mínima ascendentes em relação ao pregão anterior, o que é ótimo. Pena não ter deslanchado, mas tá dentro da estratégia com estope em 4.22.

Me chama atenção para o pregão de sexta-feira alguns papéis do setor de construção com IFR2 quase zerados: CYRE3, GFSA3 e MRVE3. Passando as máximas de quinta-feira podem render bons trades.

HAGA4 cravou nova máxima em relação ao call de entrada de dois dias atrás, chegando a render 8% apenas hoje, mas fechou mal e pode voltar a ceder. Pode ser hora de realizar lucro para quem pensa no curto prazo.

FNAM11, tosqueira, chama anteção, tem configuração em forma de W no diário e passando os 0.18 com vontade pode subir bem. Papel que já deu um rallye forte esse ano de 200% num único dia. Papel complicado, que pede pouco dinheiro e coração valente, mico no último grau.

ACGU3: fechando na máxima em dia de baixas

ACGU3, fechou forte, na máxima, respeitando um pequeno canal de alta e chamou atenção num dia de fortes quedas pelos mercados afora. Movimento pode ter dado segunda chance para os atrasados que ficaram de fora do último movimento de rompimento de resistência? Sim. De olho para rompimento dos 4.63 que deve levar o papel para os 5 reais rapidinho.

Crash a vista, pelo índice Crash

Será que vai mesmo?

Depois de subir quase 10% em 11 pregões consecutivos e superar os 68 mil pontos, o Ibovespa parou durante uma semana. Nos últimos três dias, contudo, o índice perde 1,74%, sendo 0,94% só ontem, a 67.223 pontos. Um movimento de realização de lucro já era esperado. Mas há muito mais por vir, alerta o índice de "crash", que mede o grau de nervosismo da bolsa com base no estudo de sinais para prever terremotos.

O indicador aponta para uma queda do Ibovespa superior a 12%, afirma Marco Antonio Leonel Caetano, pesquisador do Insper que desenvolveu o método de análise em parceria com Takashi Yoneyama, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). "Não descarto a possibilidade de o índice voltar para os 59 mil pontos nos próximos dias ou, no máximo, semanas", ressalta Caetano.

O índice de "crash" leva em conta as frequências com que os preços se movem, além de ruídos que sinalizam um mesmo padrão antes de uma mudança abrupta. O indicador, que varia entre zero e 1, mede o risco de reversão de uma tendência de alta da bolsa. Quanto mais próximo de 1, maior a chance de queda brusca.
Foto Destaque

O índice hoje marca 0,93. "Isso significa que a frequência está alta, talvez motivada por notícias contraditórias, abrindo espaço para a queda", explica Caetano. O pesquisador acrescenta que os fundamentos macroeconômicos globais corroboram a perspectiva de reversão de tendência. "O cenário lá fora é ruim." Ele destaca a fragilidade das economias americana e da Europa, além do desaquecimento na China.

Neste ano, na primeira queda brusca da bolsa, entre os dias 6 de janeiro e 5 de fevereiro, o índice de "crash" marcava 0,86. No período, o Ibovespa saiu de 70.729 para 62.762 pontos, queda de 11,26%. Depois, a bolsa teve novo "crash" em 8 de abril. Naquele dia, o indicador registrava também 0,86 e o Ibovespa, 71.784 pontos. Resultado: a bolsa caiu 19%, para 58.192 pontos, entre os dias 8 de abril e 20 de maio.

Na crise de 2008, o índice de "crash" chegou próximo da máxima, a 0,96, em meados de maio. O Ibovespa despencou 60%, de 73.516 pontos no dia 20 daquele mês para 29.435 pontos em 27 de outubro.

Ontem, a justificativa dos analistas para a queda da bolsa foram números da economia chinesa, que mostraram desaquecimento em julho. Siderúrgicas e mineradoras sofreram. As ações ordinárias (ON, com voto) da MMX caíram 4,66%, as preferenciais (PN, sem voto) classe A da Vale cederam 1,24%, Usiminas PNA recuou 1,25% e Gerdau PN, menos 2,07%.

HAGA4: engolfo de alta acima da LTA

HAGA4, papel fechou com uma excelente valorização de 7% formando um padrão forte de continuação do movimento de alta engolfando uma série de candles anteriores, logo no teste da região de antiga resistência em 4.70. As médias são favoráveis, a tendência é favorável, osciladores estão aliviados e bandas abertas dando oportunidade para mais volatilidade. Volume poderia ser melhor, é verdade, mas visto que houve um leve aumento depois de vários dias de queda não é algo tão significativo quanto o padrão de confirmação de fundo feito hoje. Olho vivo para o papel, que como sabemos é pouco líquido e pode deixar especuladores com aportes maiores que 100 mil reais na mão. Target imediato em 6 reais, que vencido libera o papel para novas máximas. Estope gráfico abaixo da mínima do dia, na zona de 4.60.

HAGA4 +8%

Pouco mais de 1 hora depois de publicar a análise de HAGA4 o papel resolveu disparar, rompeu a máxima do dia e agora é cotado e 5.19 em 8% de valorização. Um fechamento assim confirma fundo ascendente no diário com bom engolfo de alta. Dá-lhe MGA.

HAGA4: próxima a zona de suporte

HAGA4, após belo rallye de alta, papel vai se aproximando de forte zona de suporte, numa região que coincide com a LTA, a MM20 e topo anterior vencido em 4.70. O volume foi decrescente na queda, o que tem caráter de continuação do movimento de alta, e os osciladores estão aliviados. Um papel de baixa liquidez, que não é para day trade, e não permite grandes aportes, mas que pode dar boas surpresas no curto-prazo para quem mais paciência. Um estope possível fica abaixo da última mínima em 4.63. A zona em 6 reais é target.

Ausência

Aos leitores do MGA, fica aqui meu pedido de desculpas pela ausência nos últimos dias, acontece que vida de pai e trabalhador as vezes acaba absorvendo full time e acabo tendo pouco tempo para o mercado e consequentemente, para o blog. Mas mesmo na ausência, dando uma olhada geral pelo mercado, tenho visto que 2010 caminha para um fechamento no zero a zero mesmo. Ano lateral, sem graça, chato, especialmente depois de um 2009 exuberante aonde qualquer um tirava boa grana daqui. Durante a próxima semana devo seguir afastado, mas retorno assim que alguma tosqueira der sinal de vida.

Sucesso a todos e juizo. Mercado não tá para brincadeira.

BTOW3

Papel parece estar finalmente revertendo a tendência principal de baixa para alta. No rompimento do Mega-W no gráfico diário, teremos um belo setup de entrada para position trade.

HAGA4 +8%

E papelzinho, é operação quarto do pânico mesmo.

HAGA4

Ativo fazendo um candle de indecisão na primeira meia hora de negociação, melhor ficar de fora do papel, risco muito alto de tomar um olé.

HAGA4 - papel quarto do pânico

HAGA4, um papel que já quebrou muita gente boa, consolidou com um volume convicto o rompimento da última resistência antes do Topo Histórico em 7.44 e caminha com força na direção de novas máximas. O OBV já rompeu os 7.44 e dá otimismo para o movimento, que conta com tendência no ADX, agulhada no DIDI em abertura semelhante a do último rallye antes do split e IFR subintes, em valores altos mas ainda com espaço para mais altas, ainda sem sinal algum de topo. Papel promete para amanhã e pode chegar nos 7.44 dentro de poucos dias se manter o ritmo embora seja um micão de baixa liquidez e em recuperação judicial e oferecer altíssimo risco. Isso não é uma recomendação de compra, apenas uma análise, seja responsável e sempre gerencie o tamanho do seu risco. There is no free lunch.

VALE5

As últimas 2 vezes que a VALE5 teve o cruzamento das médias 17/34 e 72 o upside foi monstro. Está acontecendo novamente diante dos nossos olhos. Vamos nos lembrar desse post no final de ano e ver se deu certo.

MPXE3, +5%

MPXE3, da entrada no engolfo de alta postado aqui até agora, 10% de lucro. Parabéns aos comprados. Mais um setup de sucesso MGA. Amanhã o papel deve sentir a resistência, mas deixando algum sinal de topo, aos que ainda ficaram, é embolsar uma parte e ser feliz.

LAME4, +4.65%, maior alta do Ibovespa e subindo!

Dá-lhe MGA! Simplesmente sensacional o fechamento da nossa LAME4, na máxima, rompendo OCOI e fazendo pivot de alta no diário, ótimo volume e ciclo de mercado pronto para levar o papel a novas máximas. Sigamos confiantes. Parabéns aos comprados.

LAME4 - evoluindo +2.5%

LAME4, vai subindo com firmeza e prometendo um fechamento próximo da máxima da semana. Muito bom.

LAME4: julho e agosto são meses chaves para o papel

Fazendo um breve backtest de trade position e ciclo de mercado para LAME4 encontrei um padrão muito interessante. Com exceção do crash de 2008, desde o ano 2003 o ativo sempre rompeu pivots de alta e rendeu fortes rallyes numa média de 100% de rendimento para cada ano sempre a partir dos meses de julho/agosto, meses chaves para o início do movimento direcional. No momento presente estamos justamente vivenciando - aparentemente - mais um desses ciclos de alta aonde o mês de julho marca um fundo com um candle de aproximação ao topo anterior para posterior rompimento pelo mês de agosto e alta até o início do ano seguinte. Se o padrão se repetir mais uma vez - coisa que nos últimos 7 anos fez por 6 vezes - não apenas veremos o papel romper seu topo anterior mas veremos também o rompimento do topo histórico a busca de patamares ainda maiores.

LAME4

LAME4, vai caminhando para um fechamento no gráfico semanal acima da congestão que vinha fazendo desde fevereiro, e com belos indicativos de que terá sucesso no movimento de alta com target inicial no último topo em 16 reais. OBV já trabalha acima dos 16 reais, mostrando acumulação e dando otimismo a posição. Além disso, MM21 está ascendente, e tudo dentro de uma configuração em forma de OCOI - ombro,cabeça,ombro invertido - que tem projeção de alta de 100% acima do target em 16 reais. Como se trata de um gráfico semanal, há que se ter paciência pois os movimentos diários acabam não tendo tanta relevância, e o estope é salgado, abaixo do último fundo. Da minha parte, colocarei estope financeiro para ter uma posição maior, mas claro, com risco de violinada, abaixo da mínima do dia de hoje em 13.50. Nesse trade o MGA vai acompanhar o Cabra do blog TopTrader que foi quem alertou para o papel. Valeu Cabra.

MPXE3 +2%

Papel segue evoluindo conforme a análise de fechamento de ontem, e já dá para realizar lucro parcialmente. Parabéns!

MPXE3

Me chamou atenção o candle de fundo, um engolfo de alta com aumento de volume em zona de suporte. Ainda segue pressionada na venda, e se vencer a LTB imediata pode querer tirar o atraso frente as demais small caps. O rompimento dos 20.20 pode dar um day trade legal no papel. De olho.

Você pode estar se perguntando: com tanto papel rompendo tudo que é resistência por aí, porque se aventurar em papel fazendo fundo numa tendência indefinida? Bem, nem sabemos se realmente vai dar entrada e voltar a ficar altista. Mas gosto de acompanhar alguns desses papéis porque o mercado não está para peixe e ultimamente os setups de rompimento tem gerado nada mais do que estopes e violinadas bonitas. É assim quando o mercado resolve passar por um forte período de volatilidade. Você vende suporte e entra volume comprador e é atropelado pelos touros. Você compra rompimento de resistência, e é massacrado pela ursarada logo em seguida que leva teu dinheiro suado sem parcimônia. Pode reparar: em tudo que é canto é analista tocando setup de venda em VALE5 a 37 reais. Quanto ela tava 50 reais não tinha um que dava esses calls de venda. Aí o papel volta a subir forte, e depois de 15% de alta, quando já subiu um monte e está vencendo resistência importante, os analistas falam de setup de compra. Aí já viu né? Estope na cabeça. Portanto, não quero preconceito, se tem potencial e principalmente - estope visível e barato (pois estope de rompimento é sempre subjetivo e caro), vamos olhando.

Comentários gerais

Mercado como um todo hoje subiu forte. Ibovespa rompeu sua LTB imediata e agora tem objetivo em 66k. Daí pra cima é buscar o teto do ano. Os papéis da moda voltam para os relacionados a comoditties, e parece que é entrar no meio da manada e se deixar levar. Mas nem tudo são flores, o mercado continua dando e tirando sem pensar duas vezes, e as operações trincheiras, comprou, subiu e levou seguem valendo na minha modesta opinião. Position trade em 2010 tem cheiro de empate.

VALE5 subiu muito forte, tem a LTB imediata para vencer, e acima de 43 reverte o quadro geral, por enquanto segue num movimento mais lateral na região de suporte - vulgo abismão.

Outros dois papéis comentados por aqui nos últimos dias, TELB4 e RPMG3 merecem algumas palavras. O primeiro deixou um candle sinistro no dia de hoje e sentiu a resistência marcada pela máxima de ontem. Se perder os 1.39 é fim de repique, e para cima, só passando os 1.55. Já a manguinhos deu sinal de vida aonde precisava dar, e deixou o cenário mais lateral. Acima da máxima de hoje deve dar correria das brabas (a partir de 0.90) e abaixo dos 0.76 não vai ter suporte relevante até 0.61.

Qualquer novidade, aqui ou no twitter. Um abraço a todos e obrigado pela companhia.

RPMG3

Logo após o post, em questão de minutos, papel subiu de 0.81 a 0.86 dando repique de 6%. Agora tem uma séria LTB de intra para vencer para dar novo fôlego ao papel. Técnicamente, repique já deu seu objetivo, agora é ver se resolve reverter rompendo a dita cuja.

RPMG3 - chama atenção

RPMG3, parece formação de repique. Martelando acima da banda inferior de bollinger, com IFR2 muito baixo, tudo indica que é hora de reação, até porque a mínima do dia já saiu para fora das bandas. Correção com baixo volume, o que é muito bom. Estope em 0.76

Considerações gráficas

Manguinhos, bem indefinido no curto prazo, se tiver um IFR2 bem sobrevendido na região da LTA, pode dar jogo do tipo "comprou, ganhou, levou". Olho vivo.

TELB4, já comentado, tem espaço pra buscar os 1.70, daonde passando o viés de médio prazo começa a mudar.

MMXM3, com tudo pronto para romper o OCO. Perdendo os 10 reais vai ter espaço para buscar a mínima do ano.

CSNA3, pelo nível do IFR2, pode dar uma compra caso faço sinal de fundo na linha de suporte.

LAME4, papel meio difícil de operar para swing, mas para position trade bem interessante no romper do último topo.

FIBR3, dos papéis mais pesados no momento, bom para se operar na venda. Tem espaço para buscar os 22.91.

TELB4: espaço para testar os 1.70

Dentro do retângulo, segue no "ping-pong" totalmente lateralizado e sem viés, mas no curtíssimo prazo deu sinal de vida ao tocar a MM200 e deve buscar os 1.70. Bom volume na última barra.

Micos da moda: TCNO3 e HOOT4